صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۳/۰۲/۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۳,۰۳۰,۰۹۸,۶۸۵

تعداد واحدهای باقی مانده

۲,۴۶۹,۹۰۱,۳۱۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۴۵,۳۰۶,۴۷۳,۳۶۴,۵۷۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۱۴,۹۶۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۱۴,۹۵۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۱۵,۰۱۱

تاریخ انتشار

۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۱۴:۲۰:۱۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

نفیسه ترابی، وحید مزین، محمدرضا بیک زاده مقدم

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۳/۰۱/۲۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1403/01/07ساعت13:00- افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل صندوق لبخند فارابی(اصلاحیه) [ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ] تاییدیه سازمان مورخ 1403/01/20 ساعت 13:00صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی [ ۱۴۰۳/۰۱/۲۸ ] صورتجلسه تأییدشده مورخ 1403/01/20 ساعت 13:00صاحبان امضای مجاز صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۳/۰۲/۱۵	۱۴,۹۵۸	۱۴,۹۵۲	۱۵,۰۰۵	۵۳	۰	۱۰,۲۸۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۷,۲۵۹,۴۵۱,۳۱۵	۳,۰۳۰,۰۹۸,۶۸۵	۴۵,۳۰۶,۴۷۳,۳۶۴,۵۷۰
۲	۱۴۰۳/۰۲/۱۴	۱۴,۹۳۲	۱۴,۹۲۷	۱۴,۹۹۷	۷۰	۰	۱۰,۲۸۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۷,۲۵۹,۴۵۱,۳۱۵	۳,۰۳۰,۰۹۸,۶۸۵	۴۵,۲۲۹,۴۶۷,۸۱۵,۵۴۱
۳	۱۴۰۳/۰۲/۱۳	۱۴,۹۲۵	۱۴,۹۱۹	۱۴,۹۹۰	۷۱	۰	۱۰,۲۸۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۷,۲۵۹,۴۵۱,۳۱۵	۳,۰۳۰,۰۹۸,۶۸۵	۴۵,۲۰۷,۲۸۷,۵۷۸,۳۸۶
۴	۱۴۰۳/۰۲/۱۲	۱۴,۹۱۸	۱۴,۹۱۲	۱۴,۹۸۳	۷۱	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۸۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۷,۲۵۹,۴۵۱,۳۱۵	۳,۰۳۰,۰۹۸,۶۸۵	۴۵,۱۸۵,۱۳۸,۱۲۱,۶۰۰
۵	۱۴۰۳/۰۲/۱۱	۱۴,۹۲۷	۱۴,۹۲۱	۱۴,۹۷۶	۵۵	۰	۱۰,۰۸۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۵۹,۴۵۱,۳۱۵	۲,۸۲۷,۰۹۸,۶۸۵	۴۲,۱۸۴,۲۱۲,۲۲۳,۳۰۵
۶	۱۴۰۳/۰۲/۱۰	۱۴,۹۰۹	۱۴,۹۰۳	۱۴,۹۷۴	۷۱	۰	۱۰,۰۸۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۴۴,۴۵۱,۳۱۵	۲,۸۴۲,۰۹۸,۶۸۵	۴۲,۳۵۷,۱۵۷,۹۱۸,۳۳۸
۷	۱۴۰۳/۰۲/۰۹	۱۴,۸۹۶	۱۴,۸۹۰	۱۴,۹۵۳	۶۳	۰	۱۰,۰۸۲,۵۵۰,۰۰۰	۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۸۸,۴۵۱,۳۱۵	۲,۹۹۸,۰۹۸,۶۸۵	۴۴,۶۴۲,۳۶۳,۳۷۳,۲۶۳
۸	۱۴۰۳/۰۲/۰۸	۱۴,۸۸۱	۱۴,۸۷۶	۱۴,۹۴۱	۶۵	۰	۱۰,۰۸۲,۵۵۰,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۸۵,۴۵۱,۳۱۵	۳,۲۰۱,۰۹۸,۶۸۵	۴۷,۶۱۸,۶۵۰,۵۸۲,۱۷۵
۹	۱۴۰۳/۰۲/۰۷	۱۴,۸۶۸	۱۴,۸۶۳	۱۴,۹۳۰	۶۷	۰	۱۰,۰۸۲,۵۵۰,۰۰۰	۰	۶,۷۸۳,۴۵۱,۳۱۵	۳,۳۰۳,۰۹۸,۶۸۵	۴۹,۰۹۲,۴۲۹,۸۷۰,۱۰۸
۱۰	۱۴۰۳/۰۲/۰۶	۱۴,۸۶۲	۱۴,۸۵۷	۱۴,۹۲۳	۶۶	۰	۱۰,۰۸۲,۵۵۰,۰۰۰	۰	۶,۷۸۳,۴۵۱,۳۱۵	۳,۳۰۳,۰۹۸,۶۸۵	۴۹,۰۷۲,۵۹۱,۸۹۹,۶۳۴
۱۱	۱۴۰۳/۰۲/۰۵	۱۴,۸۵۵	۱۴,۸۵۰	۱۴,۹۱۷	۶۷	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۸۲,۵۵۰,۰۰۰	۰	۶,۷۸۳,۴۵۱,۳۱۵	۳,۳۰۳,۰۹۸,۶۸۵	۴۹,۰۵۰,۳۰۹,۲۴۶,۴۶۵
۱۲	۱۴۰۳/۰۲/۰۴	۱۴,۸۴۵	۱۴,۸۳۹	۱۴,۹۱۶	۷۷	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۸۱۲,۵۵۰,۰۰۰	۰	۶,۷۸۳,۴۵۱,۳۱۵	۳,۰۳۳,۰۹۸,۶۸۵	۴۵,۰۰۸,۴۶۶,۸۱۹,۳۷۷
۱۳	۱۴۰۳/۰۲/۰۳	۱۴,۸۲۷	۱۴,۸۲۱	۱۴,۹۰۶	۸۵	۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۸۵,۵۵۰,۰۰۰	۰	۶,۷۸۳,۴۵۱,۳۱۵	۳,۰۰۶,۰۹۸,۶۸۵	۴۴,۵۵۳,۲۶۸,۸۱۴,۵۱۲
۱۴	۱۴۰۳/۰۲/۰۲	۱۴,۸۱۵	۱۴,۸۱۰	۱۴,۹۰۵	۹۵	۰	۹,۶۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۰	۶,۷۸۳,۴۵۱,۳۱۵	۲,۸۳۸,۰۹۸,۶۸۵	۴۲,۰۳۲,۹۳۲,۷۱۹,۷۶۱
۱۵	۱۴۰۳/۰۲/۰۱	۱۴,۸۰۳	۱۴,۷۹۸	۱۴,۸۹۷	۹۹	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۱۷,۵۵۰,۰۰۰	۰	۶,۷۸۳,۴۵۱,۳۱۵	۲,۸۳۸,۰۹۸,۶۸۵	۴۱,۹۹۶,۹۰۰,۴۲۶,۲۹۷
۱۶	۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۱۴,۷۹۱	۱۴,۷۸۶	۱۴,۸۶۸	۸۲	۰	۹,۶۰۷,۵۵۰,۰۰۰	۰	۶,۷۸۳,۴۵۱,۳۱۵	۲,۸۲۸,۰۹۸,۶۸۵	۴۱,۸۱۵,۹۱۳,۴۶۳,۰۹۵
۱۷	۱۴۰۳/۰۱/۳۰	۱۴,۷۵۸	۱۴,۷۵۳	۱۴,۸۶۰	۱۰۷	۰	۹,۶۰۷,۵۵۰,۰۰۰	۰	۶,۷۸۳,۴۵۱,۳۱۵	۲,۸۲۸,۰۹۸,۶۸۵	۴۱,۷۲۳,۴۰۶,۷۱۸,۹۳۳
۱۸	۱۴۰۳/۰۱/۲۹	۱۴,۷۵۰	۱۴,۷۴۵	۱۴,۸۵۲	۱۰۷	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۷,۵۵۰,۰۰۰	۰	۶,۷۸۳,۴۵۱,۳۱۵	۲,۸۲۸,۰۹۸,۶۸۵	۴۱,۷۰۰,۷۵۹,۳۵۹,۶۵۲
۱۹	۱۴۰۳/۰۱/۲۸	۱۴,۷۷۳	۱۴,۷۶۸	۱۴,۸۴۱	۷۳	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۴,۵۵۰,۰۰۰	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۳,۴۵۱,۳۱۵	۲,۸۰۵,۰۹۸,۶۸۵	۴۱,۴۲۴,۷۷۵,۷۷۸,۶۰۷
۲۰	۱۴۰۳/۰۱/۲۷	۱۴,۷۵۵	۱۴,۷۵۰	۱۴,۸۳۱	۸۱	۰	۹,۵۶۹,۵۵۰,۰۰۰	۰	۶,۷۴۶,۴۵۱,۳۱۵	۲,۸۲۷,۰۹۸,۶۸۵	۴۱,۶۹۸,۵۷۷,۹۳۸,۴۰۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹