صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۰/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۶۵۸,۳۸۷,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۴۱,۶۱۳,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۴,۴۲۲

NAVابطال(پایانی)

۲۴,۴۰۱

NAVآماری(پایانی)

۲۴,۴۰۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۱۱,۲۷۰,۷۸۷,۵۱۹,۵۷۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۰/۰۳ ۱۸:۰۴:۰۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۲۵۷

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۴,۲۳۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۴,۴۲۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۱۰,۸۵۶,۵۵۲,۵۵۳,۵۸۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

احمد خلج، محمدرضا بیک زاده مقدم، پریسا زارعی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ ] تاییدیه سازمان مورخ ۱۴۰4/09/16 ساعت ۱5:۰۰صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/09/16ساعت15:۰۰- صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰9/16 ساعت15:۰۰- صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	24,422	24,401	24,401	۰	۰	۲۹,۷۴۹,۵۱۱,۳۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۹۵,۱۲۴,۳۱۵	۸,۶۵۸,۳۸۷,۰۰۰	۲۱۱,۲۷۰,۷۸۷,۵۱۹,۵۷۵
۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	24,375	24,355	24,355	۰	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۷۴۹,۵۱۱,۳۱۵	۰	۲۱,۰۶۵,۱۲۴,۳۱۵	۸,۶۸۸,۳۸۷,۰۰۰	۲۱۱,۶۰۶,۳۶۵,۳۶۶,۴۸۶
۳	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	24,354	24,333	24,333	۰	۵۲,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۳۹,۵۱۱,۳۱۵	۰	۲۱,۰۶۵,۱۲۴,۳۱۵	۸,۴۷۸,۳۸۷,۰۰۰	۲۰۶,۳۰۳,۹۷۸,۰۰۲,۶۶۹
۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	24,340	24,319	24,319	۰	۰	۲۹,۴۸۷,۱۱۱,۳۱۵	۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۶۵,۱۲۴,۳۱۵	۸,۴۲۵,۹۸۷,۰۰۰	۲۰۴,۹۱۳,۸۶۸,۱۵۴,۳۹۲
۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	24,281	24,259	24,259	۰	۰	۲۹,۴۸۷,۱۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۹۳۲,۱۲۴,۳۱۵	۸,۵۵۸,۹۸۷,۰۰۰	۲۰۷,۶۳۵,۶۵۶,۸۸۰,۳۱۶
۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	24,264	24,242	24,242	۰	۰	۲۹,۴۸۷,۱۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۹۳۲,۱۲۴,۳۱۵	۸,۵۵۸,۹۸۷,۰۰۰	۲۰۷,۴۸۷,۸۱۵,۰۹۲,۴۶۹
۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	24,247	24,225	24,225	۰	۸۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۹,۴۸۷,۱۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۹۳۲,۱۲۴,۳۱۵	۸,۵۵۸,۹۸۷,۰۰۰	۲۰۷,۳۳۹,۷۷۱,۴۴۵,۰۰۴
۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	24,218	24,197	24,197	۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۹۷,۲۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۹۳۲,۱۲۴,۳۱۵	۸,۴۶۹,۰۸۷,۰۰۰	۲۰۴,۹۲۳,۴۹۶,۶۱۲,۱۵۶
۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	24,207	24,185	24,185	۰	۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۳۸۲,۲۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۹۳۲,۱۲۴,۳۱۵	۸,۴۵۴,۰۸۷,۰۰۰	۲۰۴,۴۶۴,۰۵۰,۳۳۹,۱۶۹
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	24,181	24,159	24,159	۰	۰	۲۹,۰۹۴,۲۱۱,۳۱۵	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۹۳۲,۱۲۴,۳۱۵	۸,۱۶۶,۰۸۷,۰۰۰	۱۹۷,۲۸۸,۴۲۹,۹۱۲,۹۶۴
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	24,144	24,122	24,122	۰	۰	۲۹,۰۹۴,۲۱۱,۳۱۵	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۶۷,۱۲۴,۳۱۵	۸,۲۳۱,۰۸۷,۰۰۰	۱۹۸,۵۵۲,۳۳۲,۳۲۰,۴۵۷
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	24,088	24,066	24,066	۰	۰	۲۹,۰۹۴,۲۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۸۵۰,۱۲۴,۳۱۵	۸,۲۴۸,۰۸۷,۰۰۰	۱۹۸,۵۰۱,۵۳۴,۹۰۰,۵۶۷
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	24,071	24,049	24,049	۰	۰	۲۹,۰۹۴,۲۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۸۵۰,۱۲۴,۳۱۵	۸,۲۴۸,۰۸۷,۰۰۰	۱۹۸,۳۵۹,۴۹۸,۹۴۹,۳۱۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	24,056	24,035	24,035	۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۹۴,۲۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۸۵۰,۱۲۴,۳۱۵	۸,۲۴۸,۰۸۷,۰۰۰	۱۹۸,۲۴۰,۵۴۴,۵۱۵,۶۰۴
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	24,031	24,010	24,010	۰	۰	۲۹,۰۲۲,۲۱۱,۳۱۵	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۵۰,۱۲۴,۳۱۵	۸,۱۷۶,۰۸۷,۰۰۰	۱۹۶,۳۰۷,۰۸۵,۷۰۷,۱۱۵
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	24,016	23,995	23,995	۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۰۲۲,۲۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۸۲۱,۱۲۴,۳۱۵	۸,۲۰۵,۰۸۷,۰۰۰	۱۹۶,۸۷۹,۶۶۷,۶۲۰,۱۶۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	23,988	23,967	23,967	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۲,۲۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۸۲۱,۱۲۴,۳۱۵	۸,۱۶۵,۰۸۷,۰۰۰	۱۹۵,۶۹۴,۵۱۱,۵۰۲,۲۷۹
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	23,974	23,953	23,953	۰	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۶,۲۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۸۲۱,۱۲۴,۳۱۵	۸,۱۲۹,۰۸۷,۰۰۰	۱۹۴,۷۱۶,۰۵۰,۰۴۳,۴۷۶
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	23,935	23,914	23,914	۰	۰	۲۸,۸۹۰,۸۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۸۲۱,۱۲۴,۳۱۵	۸,۰۷۳,۶۸۷,۰۰۰	۱۹۳,۰۷۵,۱۶۰,۲۲۰,۱۲۹
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	23,919	23,898	23,898	۰	۰	۲۸,۸۹۰,۸۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۸۲۱,۱۲۴,۳۱۵	۸,۰۷۳,۶۸۷,۰۰۰	۱۹۲,۹۴۱,۱۳۵,۰۱۵,۲۶۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹