ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۲۷۲,۳۲۶	۰.۴۲ %	۳۴۸,۰۳۰	۰.۵۳ %	۱۷,۹۸۱,۸۴۴	۲۷.۵۹ %	۰	۰ %	۴۰,۴۹۴,۴۸۶	۶۲.۱۲ %	۴۴۰,۴۶۱	۰.۶۸ %	۵,۶۴۵,۹۰۳	۸.۶۶ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۲۷۲,۲۸۲	۰.۴۲ %	۳۴۷,۸۳۸	۰.۵۳ %	۱۷,۹۷۲,۴۲۸	۲۷.۵۹ %	۰	۰ %	۴۰,۴۹۴,۴۸۶	۶۲.۱۶ %	۴۱۱,۴۰۲	۰.۶۳ %	۵,۶۴۵,۹۰۳	۸.۶۷ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۲۷۵,۹۶۴	۰.۴۵ %	۳۴۷,۵۴۱	۰.۵۶ %	۱۸,۱۲۹,۲۳۶	۲۹.۳۶ %	۰	۰ %	۳۶,۹۵۳,۰۳۳	۵۹.۸۵ %	۳۸۷,۰۹۴	۰.۶۳ %	۵,۶۴۵,۵۱۷	۹.۱۴ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	۲۷۴,۰۸۰	۰.۴۴ %	۳۴۷,۲۷۶	۰.۵۵ %	۱۸,۰۶۳,۷۴۲	۲۸.۹۱ %	۰	۰ %	۳۷,۷۹۰,۵۵۸	۶۰.۴۷ %	۳۷۴,۸۶۱	۰.۶ %	۵,۶۳۹,۲۹۰	۹.۰۲ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۰۵/۰۷	۲۷۶,۹۷۳	۰.۴۶ %	۳۴۶,۹۷۴	۰.۵۸ %	۱۸,۰۴۴,۴۲۶	۲۹.۹۶ %	۰	۰ %	۳۵,۵۶۸,۵۲۴	۵۹.۰۶ %	۳۵۵,۵۸۴	۰.۵۹ %	۵,۶۳۴,۱۸۱	۹.۳۵ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۰۵/۰۶	۲۷۶,۹۳۰	۰.۴۶ %	۳۴۶,۷۸۲	۰.۵۸ %	۱۸,۰۱۹,۳۷۲	۲۹.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵,۵۶۸,۱۰۵	۵۹.۱۱ %	۳۳۱,۴۹۴	۰.۵۵ %	۵,۶۲۸,۹۸۷	۹.۳۵ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۰۵/۰۵	۲۵۸,۶۱۴	۰.۴۲ %	۳۴۶,۲۶۸	۰.۵۶ %	۱۸,۰۰۲,۵۳۳	۲۹.۲۶ %	۰	۰ %	۳۶,۹۴۰,۷۷۳	۶۰.۰۵ %	۳۵۰,۱۴۴	۰.۵۷ %	۵,۶۱۷,۸۳۶	۹.۱۳ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۰۵/۰۴	۲۵۸,۵۷۰	۰.۴۲ %	۳۴۶,۰۷۶	۰.۵۶ %	۱۸,۰۶۷,۱۰۵	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۳۶,۹۱۷,۸۴۲	۵۹.۹۸ %	۳۴۷,۱۹۵	۰.۵۶ %	۵,۶۱۷,۸۳۶	۹.۱۳ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۳	۲۵۸,۵۲۶	۰.۴۲ %	۳۴۵,۸۸۸	۰.۵۶ %	۱۸,۰۵۷,۴۸۸	۲۹.۳۵ %	۰	۰ %	۳۶,۸۹۲,۶۶۳	۵۹.۹۷ %	۳۴۶,۳۹۱	۰.۵۶ %	۵,۶۱۵,۰۱۹	۹.۱۳ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۰۵/۰۲	۲۵۸,۰۵۱	۰.۴۴ %	۳۴۴,۴۹۶	۰.۵۸ %	۱۸,۰۴۱,۳۳۳	۳۰.۴۴ %	۰	۰ %	۳۴,۶۷۲,۳۲۶	۵۸.۵ %	۳۳۸,۳۴۶	۰.۵۷ %	۵,۶۱۳,۶۳۴	۹.۴۷ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...81 »