ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۱۷,۱۱۴	۱.۹۳	۲۴۸,۴۶۷	۰.۳۱	۱۹۹,۳۸۶	۰.۲۴	۱۳۹,۱۳۶	۰.۱۶
سایر سهام	۳۹۰,۴۶۶	۱.۰۵	۳۳۱,۷۰۵	۰.۴۱	۲۷۹,۶۰۲	۰.۳۳	۲۲,۶۶۶	۰.۰۳
اوراق مشارکت	۱۵,۱۸۶,۵۴۷	۴۰.۸۴	۳۶,۰۱۳,۶۹۲	۴۴.۴	۴۳,۰۸۵,۳۶۷	۵۰.۹۷	۳۷,۱۳۳,۸۲۵	۴۳.۲۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۱۸,۲۹۵,۴۱۳	۴۹.۲۰	۳۶,۶۶۱,۶۵۸	۴۵.۲	۳۱,۳۶۵,۳۳۹	۳۷.۱۱	۳۹,۰۱۴,۸۴۰	۴۵.۴۵
سایر دارایی‌ها	۲۶۵,۸۷۹	۰.۷۱	۵۰۶,۱۳۴	۰.۶۲	۷۰۹,۴۶۲	۰.۸۴	۴۸۵,۲۵۵	۰.۵۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۲,۳۳۳,۱۹۳	۶.۲۷	۷,۳۵۲,۴۸۴	۹.۰۶	۸,۸۹۱,۹۸۸	۱۰.۵۲	۹,۰۴۷,۸۸۳	۱۰.۵۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد