ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۰۶۷,۴۶۶	۱.۶۸	۵,۱۵۲,۸۴۱	۳.۰۲	۷,۰۲۵,۹۲۶	۳.۷۶	۳۳۶,۸۱۹	۰.۱۸
سایر سهام	-۳۱۵,۹۹۹	-۰.۵۰	-۷,۳۰۵,۹۲۲	-۴.۲۸	-۶,۷۱۲,۱۱۴	-۳.۵۹	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۶,۲۱۰,۴۷۶	۴۱.۳۲	۶۹,۷۳۰,۴۲۲	۴۰.۹۱	۶۸,۳۴۳,۹۱۷	۳۶.۵۹	۷۶,۶۶۴,۳۶۵	۴۱.۰۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۹,۳۵۴,۹۵۹	۴۶.۲۸	۷۷,۳۹۴,۰۹۱	۴۵.۴	۹۲,۴۹۶,۸۵۵	۴۹.۵۲	۸۳,۷۶۰,۵۰۵	۴۴.۸۴
سایر دارایی‌ها	۳۷۶,۴۲۰	۰.۵۹	۸۴۴,۶۴۹	۰.۵	۷۶۷,۷۷۷	۰.۴۱	۱,۱۸۳,۵۷۹	۰.۶۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۶,۷۴۰,۵۵۴	۱۰.۶۳	۲۴,۶۳۸,۲۷۰	۱۴.۴۵	۲۴,۸۶۸,۸۸۰	۱۳.۳۱	۲۴,۸۶۴,۶۲۱	۱۳.۳۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد