ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۷۷,۶۷۹	۰.۷۲	۲۶۵,۲۰۴	۰.۱۲	۱۴۷,۹۴۶	۰.۰۷	۱۷۶,۴۳۶	۰.۰۸
سایر سهام	۳۰۶,۴۲۵	۰.۳۸	-۳۲,۱۸۱	-۰.۰۱	-۹۴,۸۸۲	-۰.۰۵	-۸۷,۶۵۶	-۰.۰۴
اوراق مشارکت	۳۳,۳۶۸,۴۹۲	۴۱.۳۸	۸۶,۲۷۶,۰۹۴	۴۰.۵۷	۸۶,۷۴۶,۷۷۷	۳۹.۴۵	۹۲,۷۰۲,۰۲۸	۴۱.۶
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۶,۸۱۴,۸۳۰	۴۵.۶۶	۹۵,۵۲۱,۰۷۲	۴۴.۹۱	۱۰۱,۷۷۱,۱۱۴	۴۶.۲۸	۹۸,۱۲۲,۳۰۷	۴۴.۰۳
سایر دارایی‌ها	۴۴۹,۴۸۰	۰.۵۶	۱,۱۵۹,۰۹۶	۰.۵۴	۸۷۸,۹۳۱	۰.۴	۷۷۷,۵۸۶	۰.۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۹,۴۲۹,۷۴۲	۱۱.۶۹	۲۹,۴۹۱,۰۰۷	۱۳.۸۷	۳۰,۴۵۸,۵۹۹	۱۳.۸۵	۳۱,۱۵۳,۵۲۴	۱۳.۹۸
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد