ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۹۶,۱۴۱	۰.۸۰	۳۹۴,۷۸۹	۰.۲	۴۱۴,۹۸۳	۰.۲	۴۷۶,۲۷۵	۰.۲۱
سایر سهام	۳۲۲,۶۶۰	۰.۴۳	۷۴۱	۰	۲۰۹	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۱,۰۴۹,۳۵۴	۴۱.۷۳	۸۶,۱۷۲,۲۵۱	۴۳.۳۵	۸۷,۷۵۳,۸۶۸	۴۳.۰۳	۸۲,۹۳۰,۰۸۰	۳۷.۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۳,۸۵۹,۴۲۶	۴۵.۵۱	۸۴,۶۳۲,۱۰۲	۴۲.۵۸	۸۶,۱۱۷,۲۸۶	۴۲.۲۳	۱۰۶,۴۴۳,۳۸۵	۴۸
سایر دارایی‌ها	۴۲۴,۱۰۱	۰.۵۷	۹۵۲,۵۴۰	۰.۴۸	۱,۴۸۹,۸۰۹	۰.۷۳	۷۷۴,۷۰۷	۰.۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۸,۴۸۳,۸۴۲	۱۱.۴۰	۲۸,۳۳۶,۰۲۹	۱۴.۲۶	۲۸,۱۵۹,۳۳۳	۱۳.۸۱	۳۱,۱۱۱,۲۹۶	۱۴.۰۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد