ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۷۹,۹۰۸	۰.۷۳	۲۷۹,۳۲۸	۰.۱۳	۱۲۶,۸۰۸	۰.۰۶	۲۱۲,۴۲۵	۰.۱
سایر سهام	۳۰۹,۱۹۸	۰.۳۸	-۱۷,۷۴۱	-۰.۰۱	-۵۲,۴۹۱	-۰.۰۳	-۲۰۳,۸۹۵	-۰.۱
اوراق مشارکت	۳۳,۰۲۷,۰۴۲	۴۱.۳۸	۸۵,۸۹۱,۳۴۰	۴۰.۷۴	۸۴,۰۲۱,۹۴۴	۳۸.۶۵	۹۱,۸۹۲,۴۸۸	۴۱.۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۶,۴۴۸,۷۸۰	۴۵.۶۷	۹۴,۰۹۶,۰۶۰	۴۴.۶۳	۱۰۱,۸۶۷,۶۸۶	۴۶.۸۶	۹۹,۰۶۸,۳۴۶	۴۴.۶۳
سایر دارایی‌ها	۴۴۸,۱۷۶	۰.۵۶	۱,۱۵۱,۵۴۱	۰.۵۵	۹۹۴,۸۷۱	۰.۴۶	۵۴۵,۵۳۶	۰.۲۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۹,۳۱۰,۴۳۵	۱۱.۶۷	۲۹,۴۴۵,۳۴۴	۱۳.۹۷	۳۰,۴۲۸,۳۰۴	۱۴	۳۰,۴۴۳,۳۴۱	۱۳.۷۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد