صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۳۰۷,۴۱۲ | ۱.۹۰ | ۸,۵۵۶,۱۹۳ | ۴.۵۴ | ۶,۰۴۲,۲۸۵ | ۳.۰۸ | ۴۵۵,۲۵۸ | ۰.۲۳ |
| سایر سهام | -۷۰۸,۴۱۲ | -۱.۰۳ | -۱۲,۵۲۷,۹۶۵ | -۶.۶۵ | -۱۰,۷۱۷,۸۰۵ | -۵.۴۶ | ۰ | ۰ |
| اوراق مشارکت | ۲۸,۶۲۱,۷۵۰ | ۴۱.۵۳ | ۷۸,۳۴۲,۲۸۵ | ۴۱.۵۶ | ۸۶,۸۲۸,۵۶۶ | ۴۴.۲۵ | ۸۵,۱۹۹,۳۹۳ | ۴۲.۸۲ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۱,۶۸۴,۰۸۱ | ۴۵.۹۷ | ۸۷,۰۸۸,۸۴۴ | ۴۶.۲ | ۸۴,۴۰۰,۱۱۸ | ۴۳.۰۱ | ۸۳,۴۵۳,۵۸۹ | ۴۱.۹۵ |
| سایر دارایی‌ها | ۳۹۰,۱۲۲ | ۰.۵۷ | ۷۴۶,۱۹۷ | ۰.۴ | ۶۸۶,۹۴۶ | ۰.۳۵ | ۵۳۴,۲۴۳ | ۰.۲۷ |
| صندوق سرمایه‌گذاری | ۷,۶۳۱,۵۱۴ | ۱۱.۰۷ | ۲۶,۳۱۰,۱۹۴ | ۱۳.۹۶ | ۲۸,۹۹۶,۴۱۹ | ۱۴.۷۸ | ۲۹,۳۱۳,۱۷۴ | ۱۴.۷۳ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد | ||||||||