ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۰۳,۶۱۰	۱.۳۵	۸۱۵,۲۶۳	۰.۶	۵۶۳,۳۵۳	۰.۳۵	۴۷۱,۷۴۰	۰.۲۸
سایر سهام	۳۱۷,۸۶۸	۰.۶۱	۱۲,۶۱۹	۰.۰۱	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۱,۴۹۷,۳۹۱	۴۱.۲۶	۵۸,۳۶۰,۰۱۶	۴۳.۱۳	۷۱,۰۲۵,۱۷۷	۴۳.۹۱	۷۴,۵۷۸,۸۰۰	۴۴.۹۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۴,۴۰۷,۴۴۷	۴۶.۸۵	۵۶,۸۵۵,۲۴۱	۴۲.۰۲	۶۴,۸۲۱,۴۰۵	۴۰.۰۷	۶۶,۰۰۳,۰۴۳	۳۹.۷۷
سایر دارایی‌ها	۳۲۷,۲۶۱	۰.۶۳	۶۸۲,۹۱۹	۰.۵	۸۰۱,۳۱۹	۰.۵	۷۳۰,۹۸۷	۰.۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۴,۸۴۶,۴۹۷	۹.۳۰	۱۸,۵۹۳,۳۵۱	۱۳.۷۴	۲۴,۵۵۸,۴۴۹	۱۵.۱۸	۲۴,۱۷۳,۴۶۹	۱۴.۵۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد