ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶۸۸,۱۴۶	۱.۲۰	۴۷۴,۰۰۷	۰.۳	۳۹۱,۲۴۰	۰.۲۵	۴۰۷,۳۱۷	۰.۲۳
سایر سهام	۳۰۹,۱۹۷	۰.۵۳	۸۹,۱۱۹	۰.۰۵	۲۵۹,۶۷۳	۰.۱۷	۴,۸۶۲	۰.۰۰۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸
اوراق مشارکت	۲۳,۹۵۷,۰۸۸	۴۱.۶۱	۶۸,۹۹۰,۳۵۰	۴۳.۴۴	۶۵,۵۴۷,۷۶۹	۴۲.۰۸	۶۵,۴۹۲,۴۸۳	۳۷.۴۲
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۶,۴۱۰,۳۵۹	۴۵.۸۷	۶۴,۱۳۳,۶۷۷	۴۰.۳۸	۶۳,۹۸۷,۱۵۸	۴۱.۰۸	۸۲,۸۸۱,۶۴۰	۴۷.۳۶
سایر دارایی‌ها	۳۵۶,۸۱۷	۰.۶۲	۸۵۶,۱۷۹	۰.۵۴	۸۹۸,۶۶۷	۰.۵۸	۴۹۲,۴۶۰	۰.۲۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۵,۸۵۰,۰۱۲	۱۰.۱۶	۲۴,۲۸۵,۵۹۳	۱۵.۲۹	۲۴,۶۸۹,۹۲۲	۱۵.۸۵	۲۵,۷۳۰,۵۴۳	۱۴.۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد