ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۱۵,۲۶۵	۰.۹۱	۳,۹۳۶,۱۶۱	۱.۴۸	۴,۴۳۳,۵۱۶	۱.۵۱	۴,۷۲۱,۷۸۲	۱.۴۷
سایر سهام	۳۹۸,۷۵۴	۰.۴۰	۱,۳۶۵,۷۲۱	۰.۵۲	۱,۸۹۴,۰۸۵	۰.۶۴	۲,۲۳۰,۶۲۴	۰.۷
اوراق مشارکت	۴۱,۴۲۶,۵۷۶	۴۱.۴۱	۱۰۷,۲۰۴,۷۷۰	۴۰.۳۸	۱۱۱,۶۷۸,۱۵۰	۳۸.۰۳	۱۱۳,۳۸۱,۷۱۱	۳۵.۳۷
اوراق سپرده	۷۲,۴۹۵	۰.۰۷	۱,۱۲۸,۸۵۵	۰.۴۳	۳,۳۱۳,۷۳۸	۱.۱۳	۹,۸۷۱,۴۶۱	۳.۰۸
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۴,۷۴۸,۴۴۵	۴۴.۷۳	۱۱۵,۲۱۷,۵۶۶	۴۳.۴	۱۳۳,۹۹۳,۸۵۳	۴۵.۶۳	۱۴۷,۱۰۷,۱۳۲	۴۵.۸۹
سایر دارایی‌ها	۵۱۲,۵۹۹	۰.۵۱	۱,۱۵۴,۹۸۰	۰.۴۴	۱,۷۹۰,۵۴۴	۰.۶۱	۱,۴۳۷,۲۰۸	۰.۴۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۲,۲۴۰,۰۸۴	۱۲.۲۴	۳۵,۴۵۵,۵۸۵	۱۳.۳۶	۳۶,۵۳۸,۰۳۰	۱۲.۴۴	۴۱,۸۰۰,۰۷۲	۱۳.۰۴
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد