ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۰۲۲,۱۰۱	۰.۹۵	۴,۳۷۷,۰۴۵	۱.۳۹	۴,۱۸۸,۱۳۶	۱.۱۹	۴,۱۷۴,۵۷۸	۱.۱۴
سایر سهام	۴۳۱,۶۱۹	۰.۴۰	۱,۵۷۰,۲۳۱	۰.۵	۱,۰۹۳,۰۲۱	۰.۳۱	۹۳۳,۱۲۰	۰.۲۵
اوراق مشارکت	۴۳,۸۰۱,۱۶۴	۴۰.۷۳	۱۱۶,۲۲۰,۲۳۷	۳۶.۹	۱۲۰,۸۴۳,۹۷۰	۳۴.۲۱	۱۲۶,۴۴۵,۴۹۳	۳۴.۴۷
اوراق سپرده	۳۷۳,۴۹۲	۰.۳۵	۶,۰۰۰,۴۹۹	۱.۹۱	۹,۸۵۹,۷۴۵	۲.۷۹	۹,۸۱۳,۲۶۴	۲.۶۷
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۸,۳۱۳,۵۰۴	۴۴.۹۳	۱۴۳,۵۰۷,۴۶۲	۴۵.۵۷	۱۶۶,۷۵۷,۶۴۹	۴۷.۲۱	۱۷۱,۴۷۳,۲۲۱	۴۶.۷۴
سایر دارایی‌ها	۵۶۵,۰۱۸	۰.۵۳	۱,۹۱۴,۹۶۵	۰.۶۱	۲,۴۳۸,۰۲۳	۰.۶۹	۲,۶۱۹,۲۳۰	۰.۷۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۳,۲۵۴,۷۸۳	۱۲.۳۳	۴۰,۶۶۱,۱۰۴	۱۲.۹۱	۴۶,۳۴۵,۳۴۰	۱۳.۱۲	۴۹,۳۲۴,۵۳۱	۱۳.۴۴
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد