ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۹۵۰,۶۴۷	۰.۹۳	۴,۱۴۵,۴۲۳	۱.۴۹	۴,۶۰۳,۱۴۹	۱.۴۷	۵,۰۳۲,۹۶۱	۱.۵۵
سایر سهام	۴۱۵,۸۷۸	۰.۴۱	۱,۵۴۰,۳۰۷	۰.۵۵	۲,۲۹۸,۱۶۲	۰.۷۴	۲,۴۱۷,۱۸۶	۰.۷۵
اوراق مشارکت	۴۲,۰۸۲,۳۱۷	۴۱.۲۳	۱۰۹,۳۲۰,۹۷۵	۳۹.۱۸	۱۱۲,۷۶۴,۶۶۰	۳۶.۰۸	۱۱۳,۳۴۶,۹۵۰	۳۴.۹۸
اوراق سپرده	۱۶۱,۲۱۴	۰.۱۶	۲,۵۳۳,۳۷۳	۰.۹۱	۷,۴۳۶,۶۷۶	۲.۳۸	۹,۸۴۷,۸۰۲	۳.۰۴
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۴۵,۶۷۶,۹۱۷	۴۴.۷۶	۱۲۳,۲۹۶,۶۲۵	۴۴.۱۸	۱۴۴,۱۵۲,۰۳۹	۴۶.۱۲	۱۴۶,۷۹۰,۸۱۶	۴۵.۳
سایر دارایی‌ها	۵۲۳,۳۶۱	۰.۵۱	۱,۳۰۶,۶۴۶	۰.۴۷	۱,۶۶۱,۲۳۲	۰.۵۳	۲,۰۴۳,۳۷۰	۰.۶۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۲,۵۱۶,۱۴۳	۱۲.۲۶	۳۶,۸۰۷,۸۴۰	۱۳.۱۹	۳۹,۳۲۳,۷۰۶	۱۲.۵۸	۴۳,۵۹۳,۸۶۷	۱۳.۴۵
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد