ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۷۰۰,۹۶۱	۱.۵۴	۷۸۶,۳۷۴	۰.۷۶	۹۹۹,۵۰۳	۰.۹۱	۱,۰۱۴,۱۲۸	۰.۸۴
سایر سهام	۳۳۹,۳۴۶	۰.۷۴	۲۲,۵۰۵	۰.۰۲	۱۷,۹۹۲	۰.۰۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۳۴,۹۷۴	۰.۰۳
اوراق مشارکت	۱۸,۶۶۷,۶۰۷	۴۰.۹۶	۴۱,۴۶۷,۳۴۵	۴۰.۰۱	۴۸,۱۱۸,۱۰۶	۴۳.۸۴	۵۰,۹۹۳,۸۱۶	۴۲.۲۱
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۱,۸۰۹,۹۵۶	۴۷.۸۶	۴۷,۱۴۶,۶۹۴	۴۵.۴۹	۴۶,۰۸۱,۹۴۹	۴۱.۹۹	۵۴,۳۶۷,۴۱۵	۴۵
سایر دارایی‌ها	۲۹۳,۴۵۷	۰.۶۴	۴۶۳,۱۴۵	۰.۴۵	۳۷۵,۲۸۵	۰.۳۴	۳۳۱,۵۷۳	۰.۲۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۳,۷۵۸,۸۰۶	۸.۲۵	۱۳,۷۶۳,۳۱۹	۱۳.۲۸	۱۴,۱۵۴,۷۵۵	۱۲.۹	۱۴,۰۶۲,۸۷۷	۱۱.۶۴
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد