ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۱,۱۳۱,۶۲۴	۰.۹۸	۴,۵۴۰,۰۹۲	۱.۲۶	۴,۸۳۸,۲۳۸	۱.۲۶	۴,۰۵۱,۸۲۳	۱.۰۵
سایر سهام	۴۵۵,۲۳۶	۰.۳۹	۱,۳۵۴,۲۴۵	۰.۳۷	۱,۱۹۵,۴۷۹	۰.۳۲	۴۱۰,۱۰۱	۰.۱۱
اوراق مشارکت	۴۶,۹۰۱,۶۹۷	۴۰.۵۵	۱۳۲,۸۸۷,۷۰۰	۳۶.۷۶	۱۵۶,۰۵۰,۳۳۵	۴۰.۷۹	۱۶۲,۳۵۵,۶۴۶	۴۲.۱
اوراق سپرده	۵۰۶,۶۰۳	۰.۴۴	۷,۳۶۹,۱۹۳	۲.۰۴	۲,۵۵۲,۳۹۰	۰.۶۷	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۵۱,۷۷۱,۷۴۳	۴۴.۷۶	۱۶۲,۱۸۲,۱۷۴	۴۴.۸۷	۱۵۹,۰۶۲,۴۳۰	۴۱.۵۸	۱۵۶,۲۹۲,۵۶۰	۴۰.۵۲
سایر دارایی‌ها	۶۱۳,۳۸۵	۰.۵۳	۲,۱۹۱,۸۲۰	۰.۶۱	۲,۰۲۰,۶۴۰	۰.۵۳	۱,۳۵۲,۲۳۰	۰.۳۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۱۴,۴۴۵,۱۲۴	۱۲.۴۹	۴۹,۰۸۱,۳۴۱	۱۳.۵۸	۵۴,۳۶۷,۶۳۷	۱۴.۲۱	۵۸,۶۵۳,۴۰۳	۱۵.۲۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد