اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۶۲,۹۹۹,۹۹۹
NAVصدور(پایانی)
۳۰,۲۶۷
NAVابطال(پایانی)
۳۰,۲۴۲
NAVآماری(پایانی)
۳۰,۶۸۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۵۴,۹۵۵,۳۶۲,۱۵۴,۹۶۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۸:۰۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۲۴۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۲۱۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۷۱۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۵۹,۹۹۵,۰۴۶,۴۶۸,۷۴۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 30,267 | 30,242 | 30,687 | ۴۴۵ | ۰ | ۳۷,۳۳۶,۱۲۴,۳۱۶ | ۰ | ۲۵,۶۰۳,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۱ | ۳۵۴,۹۵۵,۳۶۲,۱۵۴,۹۶۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 30,222 | 30,197 | 30,665 | ۴۶۸ | ۰ | ۳۷,۳۳۶,۱۲۴,۳۱۶ | ۰ | ۲۵,۶۰۳,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۱ | ۳۵۴,۴۲۲,۰۱۴,۰۶۴,۷۲۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 30,200 | 30,175 | 30,643 | ۴۶۸ | ۲۳۳,۰۰۰,۰۰۱ | ۳۷,۳۳۶,۱۲۴,۳۱۶ | ۰ | ۲۵,۶۰۳,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۱ | ۳۵۴,۱۶۶,۷۱۵,۶۰۴,۵۸۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 30,202 | 30,177 | 30,596 | ۴۱۹ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۱۰۳,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۶۰۳,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۷,۱۵۷,۴۳۴,۰۶۸,۴۱۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 30,166 | 30,141 | 30,565 | ۴۲۴ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۳۴,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۶۰۳,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۶۴۴,۶۰۴,۸۹۱,۲۱۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 30,131 | 30,105 | 30,541 | ۴۳۶ | ۰ | ۳۶,۸۲۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۳,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۹۶۳,۳۵۴,۳۹۸,۶۴۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 30,095 | 30,069 | 30,493 | ۴۲۴ | ۰ | ۳۶,۸۲۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۶۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۶۹۹,۰۵۸,۵۰۹,۲۱۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 30,059 | 30,033 | 30,418 | ۳۸۵ | ۰ | ۳۶,۸۲۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۷,۷۸۰,۸۸۷,۲۲۵,۹۲۰ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 30,101 | 30,075 | 30,394 | ۳۱۹ | ۰ | ۳۶,۸۲۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۲۶۹,۲۱۸,۰۹۴,۰۴۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 30,082 | 30,054 | 30,373 | ۳۱۹ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۲۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۰۲۹,۳۴۲,۰۱۰,۰۴۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 30,025 | 29,999 | 30,329 | ۳۳۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۳۸,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۷۷۶,۵۲۱,۴۱۷,۵۷۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 29,988 | 29,961 | 30,294 | ۳۳۳ | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۰۸,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۴۸,۱۰۰,۷۵۵,۰۲۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 29,949 | 29,922 | 30,272 | ۳۵۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۹۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۷۴۵,۰۵۹,۷۳۹,۹۱۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 29,911 | 29,883 | 30,247 | ۳۶۴ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۶۴,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۲۸۲,۰۸۹,۷۰۷,۰۹۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 29,873 | 29,844 | 30,242 | ۳۹۸ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۳۳۵,۸۴۵,۹۵۳,۰۷۵ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 29,891 | 29,862 | 30,218 | ۳۵۶ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۵۲۱,۴۹۰,۷۱۳,۶۴۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 29,871 | 29,842 | 30,199 | ۳۵۷ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۳۱۰,۱۴۲,۳۹۸,۴۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 29,849 | 29,821 | 30,177 | ۳۵۶ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۸۰,۵۶۴,۶۰۵,۵۶۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 29,815 | 29,787 | 30,143 | ۳۵۶ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۷۱۷,۵۸۱,۲۶۲,۵۹۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 29,756 | 29,727 | 30,082 | ۳۵۵ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۸۲,۸۳۱,۱۸۰,۵۸۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||