صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۲۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۹,۲۲۵

NAVابطال(پایانی)

۲۹,۱۹۷

NAVآماری(پایانی)

۲۹,۳۶۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۰۷,۶۸۰,۴۱۶,۶۰۳,۸۶۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۸:۰۴:۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۹,۲۰۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۹,۱۷۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۹,۳۹۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۰۸,۰۸۱,۰۴۴,۳۱۰,۴۶۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

احمد خلج، محمدرضا بیک زاده مقدم، پریسا زارعی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ 1405.04.30 ساعت 09:00 صندوق سرمايه گذاري لبخند فارابي با موضوع اصلاح کارمزد بازارگردانی [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405.04.30 ساعت 09:00 صندوق سرمايه گذاري لبخند فارابي با موضوع اصلاح کارمزد بازارگردانی [ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1405.04.30 صندوق لبخند فارابی با موضوع تصمیم گیری در خصوص اصلاح محاسبه کارمزد بازارگردان صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	29,225	29,197	29,369	۱۷۲	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۳,۱۲۴,۳۱۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۸۰,۴۱۶,۶۰۳,۸۶۷
۲	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	29,187	29,159	29,347	۱۸۸	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۹۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۰۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۰۷,۵۲۳,۵۲۷,۱۷۰
۳	۱۴۰۵/۰۴/۲۷	29,148	29,121	29,330	۲۰۹	۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۲۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۰۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۳۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۵۵۲,۹۵۳,۲۵۸,۰۷۴
۴	۱۴۰۵/۰۴/۲۶	29,111	29,083	29,328	۲۴۵	۰	۳۵,۳۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۰۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۶۴۱,۸۸۶,۵۹۹,۸۶۳
۵	۱۴۰۵/۰۴/۲۵	29,081	29,053	29,307	۲۵۴	۰	۳۵,۳۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۰۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۳۴۰,۰۸۱,۹۰۹,۷۲۶
۶	۱۴۰۵/۰۴/۲۴	29,060	29,032	29,286	۲۵۴	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۳۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۰۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۱۲۶,۹۵۵,۵۷۱,۸۱۱
۷	۱۴۰۵/۰۴/۲۳	29,074	29,046	29,266	۲۲۰	۱۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۰۱,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۰۹,۱۲۴,۳۱۵	۹,۹۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۳۴۱,۷۵۰,۲۱۶,۵۰۱
۸	۱۴۰۵/۰۴/۲۲	29,038	29,009	29,250	۲۴۱	۰	۳۵,۰۵۷,۱۲۴,۳۱۵	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۹,۱۲۴,۳۱۵	۹,۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵,۸۰۰,۰۸۶,۰۵۱,۱۴۶
۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۱	28,999	28,971	29,251	۲۸۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۰۵۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۱۶۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۸۱۴,۰۹۱,۹۲۱,۳۵۱
۱۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۰	28,978	28,948	29,262	۳۱۴	۰	۳۴,۵۵۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۱۶۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۱۱۴,۹۷۳,۲۷۵,۰۶۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۴/۱۹	28,932	28,903	29,236	۳۳۳	۰	۳۴,۵۵۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۱۶۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۸۳,۷۵۹,۱۶۲,۵۵۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۴/۱۸	28,949	28,920	29,211	۲۹۱	۰	۳۴,۵۵۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۱۶۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۸۴۶,۱۳۲,۷۸۵,۶۲۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۴/۱۷	28,929	28,900	29,192	۲۹۲	۰	۳۴,۵۵۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۱۶۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۶۲,۷۱۴,۱۰۵,۱۸۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۴/۱۶	28,902	28,873	29,165	۲۹۲	۰	۳۴,۵۵۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۱۶۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۴۰۶,۸۵۵,۸۷۶,۳۱۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۴/۱۵	28,848	28,818	29,095	۲۷۷	۰	۳۴,۵۵۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۱۶۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۸۹۱,۵۹۷,۵۴۵,۰۸۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۴/۱۴	28,933	28,903	29,074	۱۷۱	۰	۳۴,۵۵۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۱۶۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۶۹۱,۷۶۰,۹۵۱,۹۲۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۱۳	28,914	28,884	29,055	۱۷۱	۰	۳۴,۵۵۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۱۶۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۵۱۱,۹۸۰,۴۸۶,۴۵۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۱۲	28,894	28,864	29,035	۱۷۱	۰	۳۴,۵۵۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۱۶۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۳۲۲,۴۱۷,۱۹۹,۲۱۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۱۱	28,874	28,844	29,015	۱۷۱	۰	۳۴,۵۵۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۱۶۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۱,۱۳۷,۲۰۱,۲۰۰,۱۶۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۱۰	28,854	28,825	28,996	۱۷۱	۰	۳۴,۵۵۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۱۶۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۹۵۴,۶۸۳,۹۳۲,۳۹۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹