صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۸/۱۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۴۷۲,۸۸۷,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۲۲۷,۱۱۳,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۳۳۳

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۳۲۶

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۳۲۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹۷,۶۴۲,۴۹۵,۴۲۹,۳۴۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۸/۱۸ ۱۶:۳۲:۱۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۴۹۹,۳۸۷,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۳,۳۳۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۳۲۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳,۳۱۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹۸,۲۴۲,۳۵۴,۰۴۹,۹۷۸

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

احمد خلج، محمدرضا بیک زاده مقدم، پریسا زارعی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰4/07/09 ساعت08:۰۰- صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(هزینه نرم افزارصندوق) [ ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰4/07/09 ساعت08:۰۰- صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(هزینه نرم افزارصندوق) [ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰7/۰۹ساعت۰8:۰۰- صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(هزینه نرم افزارصندوق)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	23,333	23,326	23,326	۰	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۵۴,۰۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۰۸۵,۱۲۴,۳۱۵	۸,۴۷۲,۸۸۷,۰۰۰	۱۹۷,۶۴۲,۴۹۵,۴۲۹,۳۴۱
۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	23,322	23,316	23,316	۰	۰	۲۸,۵۰۲,۰۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۰۸۵,۱۲۴,۳۱۵	۸,۴۲۰,۸۸۷,۰۰۰	۱۹۶,۳۴۰,۲۴۴,۴۹۷,۵۳۹
۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	23,306	23,299	23,299	۰	۰	۲۸,۵۰۲,۰۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۰۸۵,۱۲۴,۳۱۵	۸,۴۲۰,۸۸۷,۰۰۰	۱۹۶,۲۰۰,۷۶۰,۱۲۵,۴۴۸
۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	23,289	23,282	23,282	۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۲,۰۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۰۸۵,۱۲۴,۳۱۵	۸,۴۲۰,۸۸۷,۰۰۰	۱۹۶,۰۵۸,۳۰۱,۰۴۷,۹۵۲
۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	23,258	23,251	23,251	۰	۰	۲۸,۴۱۴,۰۱۱,۳۱۵	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۸۵,۱۲۴,۳۱۵	۸,۳۳۲,۸۸۷,۰۰۰	۱۹۳,۷۵۱,۹۷۸,۵۱۳,۴۳۱
۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	23,235	23,228	23,228	۰	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۴۱۴,۰۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۰۶۴,۱۲۴,۳۱۵	۸,۳۵۳,۸۸۷,۰۰۰	۱۹۴,۰۴۷,۲۶۹,۲۲۵,۲۰۴
۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	23,195	23,189	23,189	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۸۳,۰۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۰۶۴,۱۲۴,۳۱۵	۸,۳۲۲,۸۸۷,۰۰۰	۱۹۲,۹۹۵,۴۵۱,۵۴۱,۱۴۵
۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	23,172	23,166	23,166	۰	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۳۶۳,۰۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۰۶۴,۱۲۴,۳۱۵	۸,۳۰۲,۸۸۷,۰۰۰	۱۹۲,۳۴۲,۲۴۲,۷۹۵,۰۷۴
۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	23,156	23,150	23,150	۰	۰	۲۸,۲۴۵,۰۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۰۶۴,۱۲۴,۳۱۵	۸,۱۸۴,۸۸۷,۰۰۰	۱۸۹,۴۷۷,۷۷۵,۲۸۰,۸۷۰
۱۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	23,139	23,132	23,132	۰	۰	۲۸,۲۴۵,۰۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۰۶۴,۱۲۴,۳۱۵	۸,۱۸۴,۸۸۷,۰۰۰	۱۸۹,۳۳۱,۱۲۴,۰۶۷,۵۳۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	23,121	23,114	23,114	۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۲۴۵,۰۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۰۶۴,۱۲۴,۳۱۵	۸,۱۸۴,۸۸۷,۰۰۰	۱۸۹,۱۸۳,۹۰۸,۶۹۲,۷۸۲
۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	23,105	23,098	23,098	۰	۰	۲۸,۱۷۵,۰۱۱,۳۱۵	۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۶۴,۱۲۴,۳۱۵	۸,۱۱۴,۸۸۷,۰۰۰	۱۸۷,۴۳۶,۶۱۱,۵۱۶,۹۲۳
۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	23,106	23,100	23,100	۰	۰	۲۸,۱۷۵,۰۱۱,۳۱۵	۵۵,۴۵۳,۰۰۰	۱۹,۹۴۸,۱۲۴,۳۱۵	۸,۲۳۰,۸۸۷,۰۰۰	۱۹۰,۱۲۹,۵۸۲,۹۹۷,۱۱۷
۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	23,063	23,056	23,056	۰	۰	۲۸,۱۷۵,۰۱۱,۳۱۵	۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۹۲,۶۷۱,۳۱۵	۸,۲۸۶,۳۴۰,۰۰۰	۱۹۱,۰۵۲,۶۲۷,۱۶۴,۱۱۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	23,089	23,082	23,054	-۲۸	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۷۵,۰۱۱,۳۱۵	۰	۱۹,۷۹۷,۳۷۱,۳۱۵	۸,۳۸۱,۶۴۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۶۴,۶۷۸,۰۲۸,۸۹۳
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	23,025	23,019	23,019	۰	۰	۲۸,۱۱۴,۰۱۱,۳۱۵	۰	۱۹,۷۹۷,۳۷۱,۳۱۵	۸,۳۲۰,۶۴۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۲۹,۱۶۰,۵۲۳,۵۶۸
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	23,008	23,001	23,001	۰	۰	۲۸,۱۱۴,۰۱۱,۳۱۵	۰	۱۹,۷۹۷,۳۷۱,۳۱۵	۸,۳۲۰,۶۴۰,۰۰۰	۱۹۱,۳۸۳,۱۱۸,۰۵۹,۸۳۵
۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	22,990	22,983	22,983	۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۱۱۴,۰۱۱,۳۱۵	۰	۱۹,۷۹۷,۳۷۱,۳۱۵	۸,۳۲۰,۶۴۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۳۶,۴۰۱,۶۰۷,۲۷۱
۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	22,958	22,951	22,951	۰	۰	۲۷,۹۹۳,۰۱۱,۳۱۵	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۷۹۷,۳۷۱,۳۱۵	۸,۱۹۹,۶۴۰,۰۰۰	۱۸۸,۱۹۱,۸۹۷,۱۷۵,۳۰۸
۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	22,947	22,940	22,940	۰	۰	۲۷,۹۹۳,۰۱۱,۳۱۵	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۶۶۶,۳۷۱,۳۱۵	۸,۳۳۰,۶۴۰,۰۰۰	۱۹۱,۱۰۶,۸۳۴,۰۱۳,۵۳۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹