صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۲۷

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۲۵,۴۳۵

NAVابطال(پایانی)

۲۵,۴۱۳

NAVآماری(پایانی)

۲۵,۵۷۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۲۱,۰۹۷,۰۸۶,۷۴۵,۵۵۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۸ ۱۸:۰۴:۰۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۶۳۵,۷۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۵,۴۳۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۵,۴۱۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۵,۵۶۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۱۹,۴۸۴,۴۸۷,۹۳۲,۸۵۳

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

احمد خلج، محمدرضا بیک زاده مقدم، پریسا زارعی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/12/02ساعت۰9:۰۰- صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر تغییر هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(هزینه متولی و حسابرس صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ ] تاییدیه سازمان مورخ ۱۴۰4/09/16 ساعت ۱5:۰۰صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/09/16ساعت15:۰۰- صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۲۷	25,435	25,413	25,573	۱۶۰	۵۱,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۶۶,۷۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۸۷۰,۷۲۴,۳۱۵	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۱,۰۹۷,۰۸۶,۷۴۵,۵۵۱
۲	۱۴۰۴/۱۱/۲۶	25,405	25,384	25,560	۱۷۶	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۱۴,۹۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۸۷۰,۷۲۴,۳۱۵	۸,۶۴۸,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۵۲۶,۰۰۵,۹۳۹,۱۹۵
۳	۱۴۰۴/۱۱/۲۵	25,379	25,357	25,562	۲۰۵	۰	۳۱,۳۷۹,۹۲۴,۳۱۵	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۸۷۰,۷۲۴,۳۱۵	۸,۵۱۳,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۷۲,۲۳۷,۱۱۶,۹۲۴
۴	۱۴۰۴/۱۱/۲۴	25,350	25,329	25,364	۳۵	۰	۳۱,۳۷۹,۹۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۷۵۱,۷۲۴,۳۱۵	۸,۶۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۶۴۵,۵۴۳,۸۷۳,۱۹۰
۵	۱۴۰۴/۱۱/۲۳	25,357	25,335	25,345	۱۰	۰	۳۱,۳۷۹,۹۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۷۵۱,۷۲۴,۳۱۵	۸,۶۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۶۹۷,۶۲۵,۰۳۷,۳۰۱
۶	۱۴۰۴/۱۱/۲۲	25,337	25,316	25,326	۱۰	۰	۳۱,۳۷۹,۹۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۷۵۱,۷۲۴,۳۱۵	۸,۶۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۵۳۰,۴۷۰,۳۱۹,۹۳۷
۷	۱۴۰۴/۱۱/۲۱	25,317	25,296	25,306	۱۰	۰	۳۱,۳۷۹,۹۲۴,۳۱۵	۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۱,۷۲۴,۳۱۵	۸,۶۳۲,۲۰۰,۰۰۰	۲۱۸,۳۵۷,۹۱۲,۹۴۹,۲۶۰
۸	۱۴۰۴/۱۱/۲۰	25,303	25,282	25,292	۱۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۹,۹۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۶۹۱,۸۲۴,۳۱۵	۸,۶۹۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۷۵۵,۸۸۳,۹۳۷,۶۰۱
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	25,256	25,235	25,273	۳۸	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۹,۹۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۶۹۱,۸۲۴,۳۱۵	۸,۶۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۳۰,۶۳۰,۲۰۱,۳۳۲
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	25,227	25,206	25,244	۳۸	۰	۳۱,۲۵۳,۱۲۴,۳۱۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۱,۸۲۴,۳۱۵	۸,۵۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۹۷,۰۹۶,۷۲۲,۹۱۵
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	25,197	25,176	25,368	۱۹۲	۰	۳۱,۲۵۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۶۷۷,۸۲۴,۳۱۵	۸,۵۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۹۳,۹۱۱,۶۲۷,۵۰۷
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	25,186	25,166	25,347	۱۸۱	۰	۳۱,۲۵۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۶۷۷,۸۲۴,۳۱۵	۸,۵۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۳,۲۵۳,۹۸۰,۱۰۴
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	25,166	25,145	25,327	۱۸۲	۰	۳۱,۲۵۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۶۷۷,۸۲۴,۳۱۵	۸,۵۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۲۹,۳۶۵,۷۲۲,۳۰۴
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	25,146	25,125	25,306	۱۸۱	۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۶۷۷,۸۲۴,۳۱۵	۸,۵۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۵۵۵,۴۲۰,۰۰۹,۴۴۲
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	25,147	25,127	25,282	۱۵۵	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۳۵,۳۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۶۷۷,۸۲۴,۳۱۵	۸,۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۹۹,۱۷۲,۱۳۹,۰۲۹
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	25,103	25,082	25,282	۲۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۴۵,۳۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۶۷۷,۸۲۴,۳۱۵	۸,۰۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۴۵۰,۲۱۸,۸۶۷,۸۹۵
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	25,074	25,053	25,263	۲۱۰	۰	۳۰,۷۰۷,۳۲۴,۳۱۵	۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۷,۸۲۴,۳۱۵	۸,۰۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۶۱,۷۳۷,۶۸۱,۳۴۳
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	25,043	25,022	25,209	۱۸۷	۰	۳۰,۷۰۷,۳۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۵۱۷,۹۲۴,۳۱۵	۸,۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۱۲,۷۴۸,۷۴۴,۲۳۲
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	25,038	25,017	25,191	۱۷۴	۰	۳۰,۷۰۷,۳۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۵۱۷,۹۲۴,۳۱۵	۸,۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۷۶,۷۲۹,۰۹۲,۴۶۹
۲۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	25,018	24,997	25,170	۱۷۳	۰	۳۰,۷۰۷,۳۲۴,۳۱۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۷,۹۲۴,۳۱۵	۸,۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۰۷,۳۹۳,۳۲۸,۹۸۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹