صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۴/۰۵

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۲۸,۵۶۰

NAVابطال(پایانی)

۲۸,۵۳۱

NAVآماری(پایانی)

۲۸,۸۴۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۶۸,۱۹۱,۷۹۶,۸۷۶,۸۰۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۴/۰۶ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۸,۵۴۸

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۸,۵۱۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۸,۸۳۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۶۸,۰۷۴,۰۹۱,۶۲۸,۶۹۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

احمد خلج، محمدرضا بیک زاده مقدم، پریسا زارعی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ] روزنامه رسمی-مجمع سالیانه صندوق لبخندفارابی منتهی به 1404.09.30 [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ] آگهی ثبت تغییرات صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰5/۰3/۰4 ساعت۱1:۰۰- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۴/۰۵	28,560	28,531	28,848	۳۱۷	۰	۳۴,۵۵۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۱۶۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۸,۱۹۱,۷۹۶,۸۷۶,۸۰۸
۲	۱۴۰۵/۰۴/۰۴	28,521	28,491	28,821	۳۳۰	۰	۳۴,۵۵۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۱۶۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۸۱۹,۰۸۳,۶۷۷,۱۴۱
۳	۱۴۰۵/۰۴/۰۳	28,502	28,473	28,803	۳۳۰	۰	۳۴,۵۵۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۱۶۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۶۴۸,۰۷۴,۴۷۸,۳۵۶
۴	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	28,483	28,454	28,783	۳۲۹	۰	۳۴,۵۵۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۱۶۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۴۶۴,۰۵۰,۷۴۳,۴۲۶
۵	۱۴۰۵/۰۴/۰۱	28,503	28,473	28,803	۳۳۰	۰	۳۴,۵۵۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۱۶۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۶۵۰,۰۴۳,۶۱۳,۳۳۲
۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	28,449	28,419	28,729	۳۱۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۵۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۱۶۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۱۴۳,۰۳۷,۵۷۸,۰۹۸
۷	۱۴۰۵/۰۳/۳۰	28,412	28,382	28,701	۳۱۹	۰	۳۴,۴۷۷,۱۲۴,۳۱۵	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۶۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۱۹,۳۹۰,۴۰۰,۵۷۸
۸	۱۴۰۵/۰۳/۲۹	28,376	28,346	28,609	۲۶۳	۰	۳۴,۴۷۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۰۸۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۵۴,۰۳۰,۱۸۱,۶۲۸
۹	۱۴۰۵/۰۳/۲۸	28,401	28,370	28,588	۲۱۸	۰	۳۴,۴۷۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۰۸۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۶۸۰,۴۸۷,۲۶۵,۲۰۲
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۲۷	28,381	28,351	28,569	۲۱۸	۰	۳۴,۴۷۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۰۸۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۴۹۶,۴۳۰,۵۷۸,۱۳۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	28,337	28,307	28,525	۲۱۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۷۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۰۸۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۸۶,۸۰۶,۱۳۶,۶۳۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	28,303	28,274	28,505	۲۳۱	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۰۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۰۸۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۹۲,۱۲۴,۴۱۱,۲۴۰
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	28,270	28,240	28,486	۲۴۶	۰	۳۴,۳۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۲۹,۲۰۶,۹۷۰,۳۳۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	28,234	28,206	28,441	۲۳۵	۰	۳۴,۳۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۴,۹۱۷,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۳۳,۰۴۷,۵۳۳,۷۶۶
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	28,203	28,174	28,450	۲۷۶	۰	۳۴,۳۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۴,۹۱۷,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۸۳۸,۵۳۷,۱۶۹,۲۶۰
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	28,230	28,201	28,428	۲۲۷	۰	۳۴,۳۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۴,۹۱۷,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۹۰,۲۰۳,۷۹۰,۰۶۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	28,208	28,180	28,406	۲۲۶	۰	۳۴,۳۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۴,۹۱۷,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۸۸۷,۶۷۴,۰۷۵,۰۷۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	28,167	28,139	28,365	۲۲۶	۰	۳۴,۳۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۴,۹۱۷,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۰۳,۴۹۱,۳۸۹,۶۵۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	28,129	28,102	28,327	۲۲۵	۰	۳۴,۳۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۴,۹۱۷,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۱۵۹,۹۰۵,۶۴۲,۸۴۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	28,093	28,066	28,311	۲۴۵	۰	۳۴,۳۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۴,۹۱۷,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۸۱۶,۴۱۹,۹۲۲,۳۵۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹