صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۳۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۳۰,۹۸۸

NAVابطال(پایانی)

۳۰,۹۶۲

NAVآماری(پایانی)

۳۱,۳۹۶

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۷۱,۵۳۹,۵۷۱,۹۷۴,۲۲۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ۱۸:۰۴:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۱,۰۳۳

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۱,۰۰۶

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۱,۴۴۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۷۲,۰۶۷,۸۶۰,۸۳۳,۱۰۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

عادل بهزادی، محمدرضا بیک زاده مقدم، پریسا زارعی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1405.07.11 صندوق لبخند فارابی با موضوع هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد(رتبه بندی) [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405.06.11 ساعت 11:00 صندوق سرمایه گذاری لبخندفارابی [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/06/11ساعت۱1:۰۰- تصميم گيري در خصوص تغییر رکن متولی صندوق سرمايه گذاري لبخند فارابي

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	30,988	30,962	31,396	۴۳۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۱۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۵۳۹,۵۷۱,۹۷۴,۲۲۱
۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	30,949	30,922	31,411	۴۸۹	۰	۳۸,۰۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۹۶۷,۸۶۱,۷۱۱,۳۲۴
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	30,908	30,882	31,374	۴۹۲	۰	۳۸,۰۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۰۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۵۷۹,۱۴۴,۶۷۵,۰۷۳
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	30,868	30,842	31,356	۵۱۴	۰	۳۸,۰۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۰۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۱۰۳,۱۹۸,۴۰۴,۵۸۷
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	30,829	30,802	31,340	۵۳۸	۰	۳۸,۰۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۰۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۶۲۸,۲۶۲,۶۹۶,۶۸۷
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	30,889	30,863	31,316	۴۵۳	۰	۳۸,۰۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۰۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۳۵۳,۴۷۰,۰۴۵,۵۸۶
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	30,868	30,841	31,294	۴۵۳	۰	۳۸,۰۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۰۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۹۲,۷۷۶,۳۲۰,۹۶۸
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	30,792	30,764	31,263	۴۹۹	۰	۳۸,۰۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۰۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۱۷۱,۹۹۹,۶۳۷,۲۲۲
۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	30,751	30,725	31,228	۵۰۳	۰	۳۸,۰۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۰۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۶۹۸,۱۰۲,۶۳۳,۷۲۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	30,711	30,685	31,229	۵۴۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۰۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۲۲۳,۲۳۴,۴۳۷,۹۶۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	30,672	30,645	31,200	۵۵۵	۰	۳۷,۹۹۴,۱۲۴,۳۱۵	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۴۵۴,۱۷۶,۳۰۱,۶۸۰
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	30,631	30,605	31,148	۵۴۳	۰	۳۷,۹۹۴,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۹۹۸,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۲۶۵,۸۸۲,۹۵۷,۹۵۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	30,612	30,587	31,126	۵۳۹	۰	۳۷,۹۹۴,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۹۹۸,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۰۴۱,۲۷۶,۱۷۶,۷۲۸
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	30,592	30,566	31,105	۵۳۹	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۴,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۹۹۸,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۷۸۶,۵۵۳,۸۴۲,۲۷۲
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	30,593	30,567	31,081	۵۱۴	۰	۳۷,۸۲۳,۱۲۴,۳۱۵	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۸,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۵۸۰,۷۴۳,۳۵۸,۵۶۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	30,554	30,528	31,053	۵۲۵	۰	۳۷,۸۲۳,۱۲۴,۳۱۵	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۳۵,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۰۴۳,۷۸۵,۰۲۶,۴۲۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	30,513	30,488	31,036	۵۴۸	۰	۳۷,۸۲۳,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۷,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۵۵۱,۹۸۴,۶۳۲,۲۵۲
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	30,474	30,449	30,964	۵۱۵	۰	۳۷,۸۲۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۸۲۷,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۳۸۴,۰۱۱,۴۷۹,۲۴۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	30,434	30,409	30,859	۴۵۰	۰	۳۷,۸۲۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۸۲۷,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۹۰۵,۹۹۱,۵۷۲,۲۷۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	30,410	30,385	30,839	۴۵۴	۰	۳۷,۸۲۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۸۲۷,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۶۱۵,۵۶۹,۵۷۹,۸۵۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹