اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۲۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۲۹,۸۷۳
NAVابطال(پایانی)
۲۹,۸۴۴
NAVآماری(پایانی)
۳۰,۲۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱۹,۳۳۵,۸۴۵,۹۵۳,۰۷۵
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ ۱۱:۱۹:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹,۸۴۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹,۸۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۲۳۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۲۱,۱۴۰,۳۰۱,۰۹۴,۹۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 29,873 | 29,844 | 30,242 | ۳۹۸ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۳۳۵,۸۴۵,۹۵۳,۰۷۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 29,891 | 29,862 | 30,218 | ۳۵۶ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۵۲۱,۴۹۰,۷۱۳,۶۴۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 29,871 | 29,842 | 30,199 | ۳۵۷ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۳۱۰,۱۴۲,۳۹۸,۴۲۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 29,849 | 29,821 | 30,177 | ۳۵۶ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۸۰,۵۶۴,۶۰۵,۵۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 29,815 | 29,787 | 30,143 | ۳۵۶ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۷۱۷,۵۸۱,۲۶۲,۵۹۴ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 29,756 | 29,727 | 30,082 | ۳۵۵ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۸۲,۸۳۱,۱۸۰,۵۸۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 29,717 | 29,689 | 30,066 | ۳۷۷ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۶۷۱,۲۵۴,۲۴۳,۳۶۰ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 29,678 | 29,650 | 29,990 | ۳۴۰ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۲۵۵,۰۵۱,۵۱۲,۷۰۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 29,735 | 29,707 | 29,968 | ۲۶۱ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۸۶۶,۰۲۲,۰۰۹,۹۱۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 29,714 | 29,685 | 29,946 | ۲۶۱ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۶۳۲,۱۴۸,۷۵۸,۵۶۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 29,639 | 29,611 | 29,869 | ۲۵۸ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۸۳۶,۴۷۹,۰۰۱,۶۶۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 29,639 | 29,611 | 29,845 | ۲۳۴ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۸۳۸,۰۵۱,۷۸۲,۱۵۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 29,580 | 29,552 | 29,788 | ۲۳۶ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۲۰۴,۱۱۸,۳۰۱,۹۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 29,523 | 29,496 | 29,720 | ۲۲۴ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۶۱۱,۰۳۱,۶۴۸,۰۹۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 29,486 | 29,458 | 29,700 | ۲۴۲ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۲۰۴,۶۹۷,۵۷۹,۸۷۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 29,509 | 29,482 | 29,678 | ۱۹۶ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۴۶۰,۲۷۹,۵۴۸,۴۳۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 29,486 | 29,458 | 29,654 | ۱۹۶ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۲۰۴,۱۸۴,۹۸۹,۹۸۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 29,448 | 29,421 | 29,617 | ۱۹۶ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۸۰۵,۵۱۶,۹۸۴,۰۲۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 29,410 | 29,383 | 29,587 | ۲۰۴ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۳۹۸,۱۸۷,۳۹۶,۸۹۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 29,372 | 29,345 | 29,550 | ۲۰۵ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۹۸۶,۶۸۸,۳۹۰,۰۸۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||