صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۱۰

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۳۱,۲۳۳

NAVابطال(پایانی)

۳۱,۲۰۳

NAVآماری(پایانی)

۳۱,۸۲۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۷۴,۴۳۹,۱۹۸,۲۳۳,۵۹۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ۱۸:۰۴:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۱,۲۵۰

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۱,۲۱۹

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۱,۹۲۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۷۱,۵۰۳,۳۷۲,۸۰۹,۱۶۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

عادل بهزادی، محمدرضا بیک زاده مقدم، پریسا زارعی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵.۰۷.۱۱ ساعت ۱۳:۰۰ صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی با موضوع تصویب هزینه رتبه بندی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵.۰۷.۱۱ ساعت ۱۳:۰۰ صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی با موضوع تصویب هزینه رتبه بندی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1405.07.11 صندوق لبخند فارابی با موضوع هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد(رتبه بندی)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	31,233	31,203	31,824	۶۲۱	۰	۳۸,۱۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۱۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۴۳۹,۱۹۸,۲۳۳,۵۹۸
۲	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	31,288	31,258	31,802	۵۴۴	۰	۳۸,۱۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۱۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۹۸,۲۲۸,۱۳۱,۸۲۳
۳	۱۴۰۵/۰۷/۰۸	31,266	31,236	31,780	۵۴۴	۰	۳۸,۱۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۱۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۸۳۴,۲۶۵,۵۵۸,۰۲۰
۴	۱۴۰۵/۰۷/۰۷	31,194	31,165	31,708	۵۴۳	۰	۳۸,۱۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۱۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۹۸۴,۳۲۳,۱۴۷,۴۶۰
۵	۱۴۰۵/۰۷/۰۶	31,152	31,124	31,640	۵۱۶	۰	۳۸,۱۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۱۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۴۸۴,۸۰۳,۵۷۸,۴۳۶
۶	۱۴۰۵/۰۷/۰۵	31,112	31,084	31,580	۴۹۶	۰	۳۸,۱۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۱۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۳,۰۰۶,۵۸۳,۰۸۵,۸۳۸
۷	۱۴۰۵/۰۷/۰۴	31,071	31,043	31,512	۴۶۹	۰	۳۸,۱۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۱۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۵۱۴,۴۷۰,۸۷۵,۱۰۸
۸	۱۴۰۵/۰۷/۰۳	31,030	31,003	31,497	۴۹۴	۰	۳۸,۱۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۱۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۰۳۲,۶۰۱,۸۱۷,۵۸۰
۹	۱۴۰۵/۰۷/۰۲	31,068	31,041	31,475	۴۳۴	۰	۳۸,۱۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۱۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۴۹۲,۴۳۸,۶۸۴,۱۸۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	31,046	31,019	31,453	۴۳۴	۰	۳۸,۱۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۱۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲,۲۳۰,۶۹۸,۷۱۴,۶۸۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	30,988	30,962	31,396	۴۳۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۱۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۱۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۵۳۹,۵۷۱,۹۷۴,۲۲۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۳۰	30,949	30,922	31,411	۴۸۹	۰	۳۸,۰۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۹۶۷,۸۶۱,۷۱۱,۳۲۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۹	30,908	30,882	31,374	۴۹۲	۰	۳۸,۰۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۰۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۵۷۹,۱۴۴,۶۷۵,۰۷۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۸	30,868	30,842	31,356	۵۱۴	۰	۳۸,۰۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۰۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۱۰۳,۱۹۸,۴۰۴,۵۸۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	30,829	30,802	31,340	۵۳۸	۰	۳۸,۰۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۰۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۶۲۸,۲۶۲,۶۹۶,۶۸۷
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	30,889	30,863	31,316	۴۵۳	۰	۳۸,۰۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۰۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۳۵۳,۴۷۰,۰۴۵,۵۸۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	30,868	30,841	31,294	۴۵۳	۰	۳۸,۰۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۰۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۰,۰۹۲,۷۷۶,۳۲۰,۹۶۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	30,792	30,764	31,263	۴۹۹	۰	۳۸,۰۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۰۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۹,۱۷۱,۹۹۹,۶۳۷,۲۲۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	30,751	30,725	31,228	۵۰۳	۰	۳۸,۰۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۰۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۶۹۸,۱۰۲,۶۳۳,۷۲۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	30,711	30,685	31,229	۵۴۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۰۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۲۲۳,۲۳۴,۴۳۷,۹۶۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹