اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
NAVصدور(پایانی)
۲۹,۷۵۶
NAVابطال(پایانی)
۲۹,۷۲۷
NAVآماری(پایانی)
۳۰,۰۸۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱۸,۰۸۲,۸۳۱,۱۸۰,۵۸۱
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ ۱۳:۵۳:۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۹,۸۰۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۹,۷۷۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۱۳۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۱۸,۶۳۸,۶۴۸,۸۰۶,۲۸۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 29,756 | 29,727 | 30,082 | ۳۵۵ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۸۲,۸۳۱,۱۸۰,۵۸۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 29,717 | 29,689 | 30,066 | ۳۷۷ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۶۷۱,۲۵۴,۲۴۳,۳۶۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 29,678 | 29,650 | 29,990 | ۳۴۰ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۲۵۵,۰۵۱,۵۱۲,۷۰۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 29,735 | 29,707 | 29,968 | ۲۶۱ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۸۶۶,۰۲۲,۰۰۹,۹۱۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 29,714 | 29,685 | 29,946 | ۲۶۱ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۶۳۲,۱۴۸,۷۵۸,۵۶۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 29,639 | 29,611 | 29,869 | ۲۵۸ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۸۳۶,۴۷۹,۰۰۱,۶۶۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 29,639 | 29,611 | 29,845 | ۲۳۴ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۸۳۸,۰۵۱,۷۸۲,۱۵۸ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 29,580 | 29,552 | 29,788 | ۲۳۶ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۲۰۴,۱۱۸,۳۰۱,۹۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 29,523 | 29,496 | 29,720 | ۲۲۴ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۶۱۱,۰۳۱,۶۴۸,۰۹۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 29,486 | 29,458 | 29,700 | ۲۴۲ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۲۰۴,۶۹۷,۵۷۹,۸۷۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 29,509 | 29,482 | 29,678 | ۱۹۶ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۴۶۰,۲۷۹,۵۴۸,۴۳۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 29,486 | 29,458 | 29,654 | ۱۹۶ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۵,۲۰۴,۱۸۴,۹۸۹,۹۸۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 29,448 | 29,421 | 29,617 | ۱۹۶ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۸۰۵,۵۱۶,۹۸۴,۰۲۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 29,410 | 29,383 | 29,587 | ۲۰۴ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۳۹۸,۱۸۷,۳۹۶,۸۹۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 29,372 | 29,345 | 29,550 | ۲۰۵ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۹۸۶,۶۸۸,۳۹۰,۰۸۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 29,334 | 29,307 | 29,523 | ۲۱۶ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۵۷۹,۷۹۳,۸۲۴,۹۲۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 29,296 | 29,269 | 29,499 | ۲۳۰ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۳,۱۸۰,۵۶۹,۹۷۰,۷۴۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 29,275 | 29,248 | 29,480 | ۲۳۲ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۹۵۱,۴۶۴,۶۵۵,۳۹۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 29,258 | 29,230 | 29,462 | ۲۳۲ | ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۲,۷۶۲,۴۰۶,۴۸۶,۴۵۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 29,264 | 29,235 | 29,410 | ۱۷۵ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۵,۸۰۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰۸,۷۲۱,۶۳۴,۸۸۸,۸۳۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||