اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۳۰,۲۰۲
NAVابطال(پایانی)
۳۰,۱۷۷
NAVآماری(پایانی)
۳۰,۵۹۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۴۷,۱۵۷,۴۳۴,۰۶۸,۴۱۴
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۸:۰۴:۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۱۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۱۶۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۶۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۵۳,۹۸۸,۷۶۱,۷۷۱,۰۶۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 30,202 | 30,177 | 30,596 | ۴۱۹ | ۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۱۰۳,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۶۰۳,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۷,۱۵۷,۴۳۴,۰۶۸,۴۱۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 30,166 | 30,141 | 30,565 | ۴۲۴ | ۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۹۳۴,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۶۰۳,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۱,۶۴۴,۶۰۴,۸۹۱,۲۱۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 30,131 | 30,105 | 30,541 | ۴۳۶ | ۰ | ۳۶,۸۲۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۰۳,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۷,۹۶۳,۳۵۴,۳۹۸,۶۴۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 30,095 | 30,069 | 30,493 | ۴۲۴ | ۰ | ۳۶,۸۲۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۶۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۶۹۹,۰۵۸,۵۰۹,۲۱۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 30,059 | 30,033 | 30,418 | ۳۸۵ | ۰ | ۳۶,۸۲۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۷,۷۸۰,۸۸۷,۲۲۵,۹۲۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 30,101 | 30,075 | 30,394 | ۳۱۹ | ۰ | ۳۶,۸۲۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۲۶۹,۲۱۸,۰۹۴,۰۴۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 30,082 | 30,054 | 30,373 | ۳۱۹ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۲۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۰۲۹,۳۴۲,۰۱۰,۰۴۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 30,025 | 29,999 | 30,329 | ۳۳۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۳۸,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۷۷۶,۵۲۱,۴۱۷,۵۷۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 29,988 | 29,961 | 30,294 | ۳۳۳ | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۰۸,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۴۸,۱۰۰,۷۵۵,۰۲۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 29,949 | 29,922 | 30,272 | ۳۵۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۹۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۷۴۵,۰۵۹,۷۳۹,۹۱۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 29,911 | 29,883 | 30,247 | ۳۶۴ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۶۴,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۲۸۲,۰۸۹,۷۰۷,۰۹۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 29,873 | 29,844 | 30,242 | ۳۹۸ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۳۳۵,۸۴۵,۹۵۳,۰۷۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 29,891 | 29,862 | 30,218 | ۳۵۶ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۵۲۱,۴۹۰,۷۱۳,۶۴۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 29,871 | 29,842 | 30,199 | ۳۵۷ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۳۱۰,۱۴۲,۳۹۸,۴۲۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 29,849 | 29,821 | 30,177 | ۳۵۶ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۸۰,۵۶۴,۶۰۵,۵۶۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 29,815 | 29,787 | 30,143 | ۳۵۶ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۷۱۷,۵۸۱,۲۶۲,۵۹۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 29,756 | 29,727 | 30,082 | ۳۵۵ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۸۲,۸۳۱,۱۸۰,۵۸۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 29,717 | 29,689 | 30,066 | ۳۷۷ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۶۷۱,۲۵۴,۲۴۳,۳۶۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 29,678 | 29,650 | 29,990 | ۳۴۰ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۲۵۵,۰۵۱,۵۱۲,۷۰۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 29,735 | 29,707 | 29,968 | ۲۶۱ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۸۶۶,۰۲۲,۰۰۹,۹۱۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||