صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۳۲,۴۵۸

NAVابطال(پایانی)

۳۲,۴۲۸

NAVآماری(پایانی)

۳۲,۹۸۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۸۹,۱۳۶,۱۹۷,۴۴۱,۲۵۱

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۲,۴۶۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۲,۴۳۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۲,۹۸۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۸۹,۱۸۰,۶۰۳,۷۳۶,۷۳۷

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

عادل بهزادی، محمدرضا بیک زاده مقدم، پریسا زارعی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵.۰8.23 ساعت ۱۳:۰۰ صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی با موضوع تصویب هزینه نرم افزار و متولی [ ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405.08.23 ساعت 13:00 صندوق سرمايه گذاري لبخند فارابي [ ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ 1405/08/23-در خصوص تصويب هزينه نرم فزار صندوق-ساعت 13:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۲۲	32,458	32,428	32,983	۵۵۵	۰	۳۸,۵۹۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۶۰۱,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۱۳۶,۱۹۷,۴۴۱,۲۵۱
۲	۱۴۰۵/۰۸/۲۱	32,479	32,449	32,957	۵۰۸	۰	۳۸,۵۹۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۶۰۱,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۳۹۰,۲۲۴,۵۸۶,۱۵۶
۳	۱۴۰۵/۰۸/۲۰	32,456	32,426	32,933	۵۰۷	۰	۳۸,۵۹۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۶۰۱,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۹,۱۰۶,۰۶۵,۳۴۳,۷۷۹
۴	۱۴۰۵/۰۸/۱۹	32,415	32,385	32,900	۵۱۵	۰	۳۸,۵۹۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۶۰۱,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۶۲۴,۴۳۵,۲۷۴,۰۸۳
۵	۱۴۰۵/۰۸/۱۸	32,372	32,343	32,845	۵۰۲	۰	۳۸,۵۹۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۶۰۱,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۸,۱۱۰,۵۵۱,۰۰۷,۸۳۰
۶	۱۴۰۵/۰۸/۱۷	32,330	32,301	32,790	۴۸۹	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۹۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۶۰۱,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۷,۶۰۶,۷۲۴,۹۴۶,۵۴۵
۷	۱۴۰۵/۰۸/۱۶	32,289	32,259	32,797	۵۳۸	۰	۳۸,۵۴۵,۱۲۴,۳۱۵	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۰۱,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۴۳۳,۳۳۸,۰۴۶,۰۱۶
۸	۱۴۰۵/۰۸/۱۵	32,246	32,217	32,766	۵۴۹	۰	۳۸,۵۴۵,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۵۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۵۹۹,۳۶۱,۸۳۳,۱۵۸
۹	۱۴۰۵/۰۸/۱۴	32,214	32,185	32,741	۵۵۶	۰	۳۸,۵۴۵,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۵۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۶,۲۱۷,۷۵۰,۸۹۱,۶۹۷
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۱۳	32,193	32,164	32,720	۵۵۶	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۴۵,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۵۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۹۶۳,۰۶۸,۲۶۸,۹۸۶
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۲	32,205	32,175	32,663	۴۸۸	۰	۳۸,۵۱۲,۱۲۴,۳۱۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۳۵,۷۵۶,۴۵۴,۷۵۱
۱۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	32,163	32,133	32,632	۴۹۹	۰	۳۸,۵۱۲,۱۲۴,۳۱۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۵,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۹۸۳,۶۰۹,۲۸۹,۹۶۷
۱۳	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	32,120	32,091	32,607	۵۱۶	۰	۳۸,۵۱۲,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۵۱۶,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۸۶,۸۵۷,۶۰۴,۷۹۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	32,080	32,050	32,604	۵۵۴	۰	۳۸,۵۱۲,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۵۱۶,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۶۰۵,۳۶۳,۴۶۸,۱۱۷
۱۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	32,039	32,009	32,641	۶۳۲	۰	۳۸,۵۱۲,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۵۱۶,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۱۰۷,۰۶۰,۹۴۷,۴۲۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	32,001	31,971	32,617	۶۴۶	۰	۳۸,۵۱۲,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۵۱۶,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۴۶,۷۸۷,۱۱۳,۰۹۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	31,981	31,951	32,597	۶۴۶	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۱۲,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۵۱۶,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۴۱۴,۰۰۲,۵۰۱,۰۲۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	31,998	31,968	32,539	۵۷۱	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۰,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۵۱۶,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۹۹۰,۲۵۷,۴۷۹,۶۸۶
۱۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	31,957	31,927	32,552	۶۲۵	۰	۳۸,۳۷۳,۱۲۴,۳۱۵	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۶,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۶۸۲,۰۱۰,۹۵۷,۰۴۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	31,917	31,886	32,478	۵۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۷۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۴۲۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۲۶۱,۴۱۴,۹۷۴,۸۷۵
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹