صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۳۰,۳۸۹

NAVابطال(پایانی)

۳۰,۳۶۴

NAVآماری(پایانی)

۳۰,۸۱۸

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶۴,۳۷۰,۰۹۹,۶۱۸,۴۴۴

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۸:۰۴:۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۰,۳۷۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۰,۳۵۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۰,۸۰۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶۴,۲۱۵,۲۲۸,۱۰۸,۸۶۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

عادل بهزادی، محمدرضا بیک زاده مقدم، پریسا زارعی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405.06.11 ساعت 11:00 صندوق سرمایه گذاری لبخندفارابی [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/06/11ساعت۱1:۰۰- تصميم گيري در خصوص تغییر رکن متولی صندوق سرمايه گذاري لبخند فارابي [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ 1405/06/11-در خصوص تغییر متولی صندوق-ساعت 11:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	30,410	30,385	30,839	۴۵۴	۰	۳۷,۸۲۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۸۲۷,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۶۱۵,۴۷۹,۷۶۳,۷۶۶
۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	30,389	30,364	30,818	۴۵۴	۲۵۸,۹۹۹,۹۹۹	۳۷,۸۲۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۸۲۷,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۳۷۰,۰۹۹,۶۱۸,۴۴۴
۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	30,401	30,375	30,790	۴۱۵	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۶۴,۱۲۴,۳۱۶	۰	۲۵,۸۲۷,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۱	۳۵۶,۶۲۷,۳۶۹,۴۷۷,۷۵۵
۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	30,364	30,339	30,796	۴۵۷	۰	۳۷,۵۱۲,۱۲۴,۳۱۶	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۷,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۱	۳۵۴,۶۳۰,۲۴۱,۹۴۳,۸۸۱
۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	30,326	30,300	30,750	۴۵۰	۰	۳۷,۵۱۲,۱۲۴,۳۱۶	۰	۲۵,۶۰۳,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۱	۳۶۰,۹۶۸,۴۸۹,۸۹۷,۰۳۶
۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	30,258	30,233	30,728	۴۹۵	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۱۲,۱۲۴,۳۱۶	۰	۲۵,۶۰۳,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۱	۳۶۰,۱۶۷,۱۹۲,۰۵۸,۵۸۶
۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	30,267	30,242	30,687	۴۴۵	۰	۳۷,۳۳۶,۱۲۴,۳۱۶	۰	۲۵,۶۰۳,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۱	۳۵۴,۹۵۵,۳۶۲,۱۵۴,۹۶۷
۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	30,222	30,197	30,665	۴۶۸	۰	۳۷,۳۳۶,۱۲۴,۳۱۶	۰	۲۵,۶۰۳,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۱	۳۵۴,۴۲۲,۰۱۴,۰۶۴,۷۲۷
۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	30,200	30,175	30,643	۴۶۸	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۱	۳۷,۳۳۶,۱۲۴,۳۱۶	۰	۲۵,۶۰۳,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۱	۳۵۴,۱۶۶,۷۱۵,۶۰۴,۵۸۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	30,202	30,177	30,596	۴۱۹	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۶۰۳,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۱۵۷,۴۳۴,۰۶۸,۴۱۴
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۰۲	30,166	30,141	30,565	۴۲۴	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۹۳۴,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۶۰۳,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱,۶۴۴,۶۰۴,۸۹۱,۲۱۳
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۰۱	30,131	30,105	30,541	۴۳۶	۰	۳۶,۸۲۵,۱۲۴,۳۱۵	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۶۰۳,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۷,۹۶۳,۳۵۴,۳۹۸,۶۴۱
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	30,095	30,069	30,493	۴۲۴	۰	۳۶,۸۲۵,۱۲۴,۳۱۵	۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۶۵,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۸,۶۹۹,۰۵۸,۵۰۹,۲۱۲
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۳۰	30,059	30,033	30,418	۳۸۵	۰	۳۶,۸۲۵,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۷۸۰,۸۸۷,۲۲۵,۹۲۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۲۹	30,101	30,075	30,394	۳۱۹	۰	۳۶,۸۲۵,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۲۶۹,۲۱۸,۰۹۴,۰۴۵
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۲۸	30,082	30,054	30,373	۳۱۹	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۸۲۵,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۸,۰۲۹,۳۴۲,۰۱۰,۰۴۳
۱۷	۱۴۰۵/۰۵/۲۷	30,025	29,999	30,329	۳۳۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۳۸,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۴,۷۷۶,۵۲۱,۴۱۷,۵۷۶
۱۸	۱۴۰۵/۰۵/۲۶	29,988	29,961	30,294	۳۳۳	۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۷۰۸,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۳,۴۴۸,۱۰۰,۷۵۵,۰۲۲
۱۹	۱۴۰۵/۰۵/۲۵	29,949	29,922	30,272	۳۵۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۹۹,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۷۴۵,۰۵۹,۷۳۹,۹۱۱
۲۰	۱۴۰۵/۰۵/۲۴	29,911	29,883	30,247	۳۶۴	۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۶۴,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۹,۲۸۲,۰۸۹,۷۰۷,۰۹۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹