صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۶/۲۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۳۰,۷۱۱

NAVابطال(پایانی)

۳۰,۶۸۵

NAVآماری(پایانی)

۳۱,۲۲۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶۸,۲۲۳,۲۳۴,۴۳۷,۹۶۰

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۶/۲۳ ۱۸:۰۴:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۰,۷۱۱

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۰,۶۸۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۱,۲۱۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۶۸,۲۱۸,۵۸۳,۹۶۳,۲۹۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

عادل بهزادی، محمدرضا بیک زاده مقدم، پریسا زارعی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405.06.11 ساعت 11:00 صندوق سرمایه گذاری لبخندفارابی [ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵/06/11ساعت۱1:۰۰- تصميم گيري در خصوص تغییر رکن متولی صندوق سرمايه گذاري لبخند فارابي [ ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ 1405/06/11-در خصوص تغییر متولی صندوق-ساعت 11:00

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	30,711	30,685	31,229	۵۴۴	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۰۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۸,۲۲۳,۲۳۴,۴۳۷,۹۶۰
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	30,672	30,645	31,200	۵۵۵	۰	۳۷,۹۹۴,۱۲۴,۳۱۵	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۰۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۴۵۴,۱۷۶,۳۰۱,۶۸۰
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	30,631	30,605	31,148	۵۴۳	۰	۳۷,۹۹۴,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۹۹۸,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۲۶۵,۸۸۲,۹۵۷,۹۵۱
۴	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	30,612	30,587	31,126	۵۳۹	۰	۳۷,۹۹۴,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۹۹۸,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۷,۰۴۱,۲۷۶,۱۷۶,۷۲۸
۵	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	30,592	30,566	31,105	۵۳۹	۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۹۹۴,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۹۹۸,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۶,۷۸۶,۵۵۳,۸۴۲,۲۷۲
۶	۱۴۰۵/۰۶/۱۷	30,593	30,567	31,081	۵۱۴	۰	۳۷,۸۲۳,۱۲۴,۳۱۵	۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۹۸,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۸۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۱,۵۸۰,۷۴۳,۳۵۸,۵۶۶
۷	۱۴۰۵/۰۶/۱۶	30,554	30,528	31,053	۵۲۵	۰	۳۷,۸۲۳,۱۲۴,۳۱۵	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۹۳۵,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۸۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳,۰۴۳,۷۸۵,۰۲۶,۴۲۲
۸	۱۴۰۵/۰۶/۱۵	30,513	30,488	31,036	۵۴۸	۰	۳۷,۸۲۳,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۳۷,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۵۵۱,۹۸۴,۶۳۲,۲۵۲
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۴	30,474	30,449	30,964	۵۱۵	۰	۳۷,۸۲۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۸۲۷,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۵,۳۸۴,۰۱۱,۴۷۹,۲۴۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۳	30,434	30,409	30,859	۴۵۰	۰	۳۷,۸۲۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۸۲۷,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۹۰۵,۹۹۱,۵۷۲,۲۷۹
۱۱	۱۴۰۵/۰۶/۱۲	30,410	30,385	30,839	۴۵۴	۰	۳۷,۸۲۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۸۲۷,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۶۱۵,۵۶۹,۵۷۹,۸۵۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۶/۱۱	30,389	30,364	30,818	۴۵۴	۲۵۸,۹۹۹,۹۹۹	۳۷,۸۲۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۸۲۷,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۴,۳۷۰,۰۹۹,۶۱۸,۴۴۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۶/۱۰	30,401	30,375	30,790	۴۱۵	۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۶۴,۱۲۴,۳۱۶	۰	۲۵,۸۲۷,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۷۴۱,۰۰۰,۰۰۱	۳۵۶,۶۲۷,۳۶۹,۴۷۷,۷۵۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۶/۰۹	30,364	30,339	30,796	۴۵۷	۰	۳۷,۵۱۲,۱۲۴,۳۱۶	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۸۲۷,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۱	۳۵۴,۶۳۰,۲۴۱,۹۴۳,۸۸۱
۱۵	۱۴۰۵/۰۶/۰۸	30,326	30,300	30,750	۴۵۰	۰	۳۷,۵۱۲,۱۲۴,۳۱۶	۰	۲۵,۶۰۳,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۱	۳۶۰,۹۶۸,۴۸۹,۸۹۷,۰۳۶
۱۶	۱۴۰۵/۰۶/۰۷	30,258	30,233	30,728	۴۹۵	۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۵۱۲,۱۲۴,۳۱۶	۰	۲۵,۶۰۳,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۱	۳۶۰,۱۶۷,۱۹۲,۰۵۸,۵۸۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۶/۰۶	30,267	30,242	30,687	۴۴۵	۰	۳۷,۳۳۶,۱۲۴,۳۱۶	۰	۲۵,۶۰۳,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۱	۳۵۴,۹۵۵,۳۶۲,۱۵۴,۹۶۷
۱۸	۱۴۰۵/۰۶/۰۵	30,222	30,197	30,665	۴۶۸	۰	۳۷,۳۳۶,۱۲۴,۳۱۶	۰	۲۵,۶۰۳,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۱	۳۵۴,۴۲۲,۰۱۴,۰۶۴,۷۲۷
۱۹	۱۴۰۵/۰۶/۰۴	30,200	30,175	30,643	۴۶۸	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۱	۳۷,۳۳۶,۱۲۴,۳۱۶	۰	۲۵,۶۰۳,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۷۳۷,۰۰۰,۰۰۱	۳۵۴,۱۶۶,۷۱۵,۶۰۴,۵۸۹
۲۰	۱۴۰۵/۰۶/۰۳	30,202	30,177	30,596	۴۱۹	۱۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۰۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۶۰۳,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۱۵۷,۴۳۴,۰۶۸,۴۱۴
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹