صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۷/۲۸

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۱,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۳۱,۷۹۴

NAVابطال(پایانی)

۳۱,۷۶۳

NAVآماری(پایانی)

۳۲,۴۰۴

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۷۷,۸۸۱,۹۰۶,۲۶۴,۰۵۵

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۷/۲۹ ۱۸:۰۴:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۱,۷۶۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۱,۷۳۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۲,۴۱۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۷۸,۴۸۴,۳۱۲,۴۴۹,۷۳۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

عادل بهزادی، محمدرضا بیک زاده مقدم، پریسا زارعی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵.۰۷.۱۱ ساعت ۱۳:۰۰ صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی با موضوع تصویب هزینه رتبه بندی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵.۰۷.۱۱ ساعت ۱۳:۰۰ صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی با موضوع تصویب هزینه رتبه بندی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1405.07.11 صندوق لبخند فارابی با موضوع هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد(رتبه بندی)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	31,794	31,763	32,404	۶۴۱	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۹۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۴۰۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۸۸۱,۹۰۶,۲۶۴,۰۵۵
۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	31,754	31,723	32,383	۶۶۰	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۶۰۰,۱۸۸,۳۳۰,۱۰۱
۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	31,714	31,683	32,338	۶۵۵	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۷۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۲۴۸,۱۹۴,۹۵۱,۹۵۶
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	31,674	31,643	32,317	۶۷۴	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۱۸,۶۲۸,۶۹۰,۷۷۱
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	31,634	31,603	32,345	۷۴۲	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۲۳۷,۴۶۸,۵۸۸,۸۲۰
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	31,675	31,644	32,320	۶۷۶	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۲۶,۲۷۲,۱۲۷,۹۷۰
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	31,654	31,623	32,299	۶۷۶	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۴۷۷,۹۶۷,۱۲۷,۳۳۷
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	31,594	31,563	32,238	۶۷۵	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۷۵۰,۹۳۹,۶۱۷,۹۷۶
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	31,555	31,523	32,226	۷۰۳	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۲۷۸,۱۷۴,۶۳۱,۲۷۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	31,515	31,483	32,205	۷۲۲	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۷۹۸,۳۹۹,۲۱۱,۲۵۸
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	31,474	31,443	32,203	۷۶۰	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۲۰,۵۵۵,۰۰۱,۱۷۹
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	31,434	31,403	32,137	۷۳۴	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۸۳۵,۷۳۶,۹۳۸,۹۰۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	31,443	31,412	32,115	۷۰۳	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۹۴۶,۰۳۰,۰۳۶,۳۵۴
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	31,421	31,390	32,093	۷۰۳	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۷۶,۴۰۱,۷۴۸,۸۹۴
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	31,394	31,363	32,074	۷۱۱	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۳۵۴,۹۰۵,۹۶۵,۴۰۲
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	31,354	31,323	32,007	۶۸۴	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۸۸۱,۴۰۴,۴۳۲,۱۹۲
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۲	31,314	31,283	31,949	۶۶۶	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۳۹۷,۴۳۱,۶۱۶,۳۰۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۱	31,274	31,243	31,943	۷۰۰	۰	۳۸,۱۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۱,۷۸۹,۹۵۸,۲۱۷,۱۶۹
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۰	31,233	31,203	31,824	۶۲۱	۰	۳۸,۱۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۱۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۴,۴۳۹,۱۹۸,۲۳۳,۵۹۸
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۹	31,288	31,258	31,802	۵۴۴	۰	۳۸,۱۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۱۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۰۹۸,۲۲۸,۱۳۱,۸۲۳
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹