صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۶۳۲,۱۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۶۷,۹۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۵,۲۵۶

NAVابطال(پایانی)

۲۵,۲۳۵

NAVآماری(پایانی)

۲۵,۲۷۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۱۷,۸۳۰,۶۳۰,۲۰۱,۳۳۲

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۲۰ ۱۸:۰۴:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۶۹۲,۱۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۵,۲۴۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۵,۲۲۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۵,۲۸۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۱۹,۲۲۵,۵۴۲,۴۸۶,۳۷۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

احمد خلج، محمدرضا بیک زاده مقدم، پریسا زارعی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ ] تاییدیه سازمان مورخ ۱۴۰4/09/16 ساعت ۱5:۰۰صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/09/16ساعت15:۰۰- صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰9/16 ساعت15:۰۰- صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۹	25,256	25,235	25,273	۳۸	۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۱۹,۹۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۶۹۱,۸۲۴,۳۱۵	۸,۶۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱۷,۸۳۰,۶۳۰,۲۰۱,۳۳۲
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۸	25,227	25,206	25,244	۳۸	۰	۳۱,۲۵۳,۱۲۴,۳۱۵	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۹۱,۸۲۴,۳۱۵	۸,۵۶۵,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۸۹۷,۰۹۶,۷۲۲,۹۱۵
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۷	25,197	25,176	25,368	۱۹۲	۰	۳۱,۲۵۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۶۷۷,۸۲۴,۳۱۵	۸,۵۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۹۳,۹۱۱,۶۲۷,۵۰۷
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۶	25,186	25,166	25,347	۱۸۱	۰	۳۱,۲۵۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۶۷۷,۸۲۴,۳۱۵	۸,۵۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۹۰۳,۲۵۳,۹۸۰,۱۰۴
۵	۱۴۰۴/۱۱/۱۵	25,166	25,145	25,327	۱۸۲	۰	۳۱,۲۵۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۶۷۷,۸۲۴,۳۱۵	۸,۵۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۷۲۹,۳۶۵,۷۲۲,۳۰۴
۶	۱۴۰۴/۱۱/۱۴	25,146	25,125	25,306	۱۸۱	۲۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۵۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۶۷۷,۸۲۴,۳۱۵	۸,۵۷۹,۳۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۵۵۵,۴۲۰,۰۰۹,۴۴۲
۷	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	25,147	25,127	25,282	۱۵۵	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۳۵,۳۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۶۷۷,۸۲۴,۳۱۵	۸,۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۹۹,۱۷۲,۱۳۹,۰۲۹
۸	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	25,103	25,082	25,282	۲۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۴۵,۳۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۶۷۷,۸۲۴,۳۱۵	۸,۰۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۴۵۰,۲۱۸,۸۶۷,۸۹۵
۹	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	25,074	25,053	25,263	۲۱۰	۰	۳۰,۷۰۷,۳۲۴,۳۱۵	۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۷,۸۲۴,۳۱۵	۸,۰۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۶۱,۷۳۷,۶۸۱,۳۴۳
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	25,043	25,022	25,209	۱۸۷	۰	۳۰,۷۰۷,۳۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۵۱۷,۹۲۴,۳۱۵	۸,۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۱۲,۷۴۸,۷۴۴,۲۳۲
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	25,038	25,017	25,191	۱۷۴	۰	۳۰,۷۰۷,۳۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۵۱۷,۹۲۴,۳۱۵	۸,۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۷۶,۷۲۹,۰۹۲,۴۶۹
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	25,018	24,997	25,170	۱۷۳	۰	۳۰,۷۰۷,۳۲۴,۳۱۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۷,۹۲۴,۳۱۵	۸,۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۰۷,۳۹۳,۳۲۸,۹۸۹
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	25,008	24,987	25,181	۱۹۴	۰	۳۰,۷۰۷,۳۲۴,۳۱۵	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۷,۹۲۴,۳۱۵	۸,۲۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۲۲۵,۹۵۷,۰۵۹,۸۹۲
۱۴	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	24,977	24,957	25,144	۱۸۷	۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۷,۳۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۲۱۲,۹۲۴,۳۱۵	۸,۴۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۹۴,۶۴۵,۱۷۴,۰۲۴
۱۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	24,947	24,927	25,122	۱۹۵	۰	۳۰,۶۳۲,۵۲۴,۳۱۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۲,۹۲۴,۳۱۵	۸,۴۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۷۱,۰۸۰,۸۴۹,۶۴۳
۱۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	24,918	24,897	25,112	۲۱۵	۰	۳۰,۶۳۲,۵۲۴,۳۱۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۳,۹۲۴,۳۱۵	۸,۴۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۹۸,۷۹۲,۷۳۰,۷۰۹
۱۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	24,887	24,867	25,090	۲۲۳	۰	۳۰,۶۳۲,۵۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۰۵۳,۹۲۴,۳۱۵	۸,۵۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۴۲۳,۹۶۵,۶۱۱,۴۸۰
۱۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	24,902	24,882	25,073	۱۹۱	۰	۳۰,۶۳۲,۵۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۰۵۳,۹۲۴,۳۱۵	۸,۵۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۵۵۰,۸۷۳,۵۵۳,۷۴۱
۱۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	24,886	24,866	25,058	۱۹۲	۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۲,۵۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۰۵۳,۹۲۴,۳۱۵	۸,۵۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۴۱۴,۷۱۲,۱۵۱,۷۸۸
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	24,883	24,863	25,032	۱۶۹	۰	۳۰,۴۱۲,۹۲۴,۳۱۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۳,۹۲۴,۳۱۵	۸,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۲۵,۶۸۶,۴۶۴,۰۰۶
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹