صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۳/۲۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۲۸,۳۳۷

NAVابطال(پایانی)

۲۸,۳۰۷

NAVآماری(پایانی)

۲۸,۵۲۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۶۶,۰۸۶,۸۰۶,۱۳۶,۶۳۸

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۳/۲۷ ۱۸:۰۴:۰۹

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۸,۳۶۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۸,۳۳۵

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۸,۵۵۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۶۶,۳۴۸,۰۱۱,۲۰۳,۰۶۵

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

احمد خلج، محمدرضا بیک زاده مقدم، پریسا زارعی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ] روزنامه رسمی-مجمع سالیانه صندوق لبخندفارابی منتهی به 1404.09.30 [ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ ] آگهی ثبت تغییرات صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی [ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰5/۰3/۰4 ساعت۱1:۰۰- تصمیم گیری در خصوص افزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۳/۲۶	28,337	28,307	28,525	۲۱۸	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۷۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۰۸۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۶,۰۸۶,۸۰۶,۱۳۶,۶۳۸
۲	۱۴۰۵/۰۳/۲۵	28,303	28,274	28,505	۲۳۱	۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۴۰۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۰۸۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۷۹۲,۱۲۴,۴۱۱,۲۴۰
۳	۱۴۰۵/۰۳/۲۴	28,270	28,240	28,486	۲۴۶	۰	۳۴,۳۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۸۱,۱۲۴,۳۱۵	۹,۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۸۲۹,۲۰۶,۹۷۰,۳۳۳
۴	۱۴۰۵/۰۳/۲۳	28,234	28,206	28,441	۲۳۵	۰	۳۴,۳۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۴,۹۱۷,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۳۳,۰۴۷,۵۳۳,۷۶۶
۵	۱۴۰۵/۰۳/۲۲	28,203	28,174	28,450	۲۷۶	۰	۳۴,۳۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۴,۹۱۷,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۸۳۸,۵۳۷,۱۶۹,۲۶۰
۶	۱۴۰۵/۰۳/۲۱	28,230	28,201	28,428	۲۲۷	۰	۳۴,۳۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۴,۹۱۷,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۰۹۰,۲۰۳,۷۹۰,۰۶۲
۷	۱۴۰۵/۰۳/۲۰	28,208	28,180	28,406	۲۲۶	۰	۳۴,۳۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۴,۹۱۷,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۸۸۷,۶۷۴,۰۷۵,۰۷۸
۸	۱۴۰۵/۰۳/۱۹	28,167	28,139	28,365	۲۲۶	۰	۳۴,۳۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۴,۹۱۷,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۵۰۳,۴۹۱,۳۸۹,۶۵۳
۹	۱۴۰۵/۰۳/۱۸	28,129	28,102	28,327	۲۲۵	۰	۳۴,۳۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۴,۹۱۷,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۱۵۹,۹۰۵,۶۴۲,۸۴۹
۱۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۷	28,093	28,066	28,311	۲۴۵	۰	۳۴,۳۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۴,۹۱۷,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۸۱۶,۴۱۹,۹۲۲,۳۵۳
۱۱	۱۴۰۵/۰۳/۱۶	28,056	28,029	28,254	۲۲۵	۰	۳۴,۳۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۴,۹۱۷,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۴۶۹,۹۷۲,۰۵۱,۵۲۶
۱۲	۱۴۰۵/۰۳/۱۵	28,019	27,993	28,226	۲۳۳	۰	۳۴,۳۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۴,۹۱۷,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۳,۱۳۱,۵۳۰,۷۰۲,۸۳۴
۱۳	۱۴۰۵/۰۳/۱۴	27,980	27,953	28,208	۲۵۵	۰	۳۴,۳۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۴,۹۱۷,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۷۵۸,۷۹۴,۴۶۳,۲۵۳
۱۴	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	27,961	27,934	28,189	۲۵۵	۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۳۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۴,۹۱۷,۱۲۴,۳۱۵	۹,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۵۸۱,۷۹۸,۸۵۶,۴۳۰
۱۵	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	27,985	27,958	28,170	۲۱۲	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۲۹,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۴,۹۱۷,۱۲۴,۳۱۵	۹,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۷,۶۵۷,۱۹۵,۹۸۱,۰۳۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۳/۱۱	27,946	27,919	28,105	۱۸۶	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۸۵۷,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۴,۹۱۷,۱۲۴,۳۱۵	۸,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۰۶,۶۸۲,۱۵۳,۴۹۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۳/۱۰	27,907	27,880	28,051	۱۷۱	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۳۰,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۴,۹۱۷,۱۲۴,۳۱۵	۸,۸۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۸۱۳,۶۱۰,۲۴۷,۸۴۸
۱۸	۱۴۰۵/۰۳/۰۹	27,869	27,841	27,979	۱۳۸	۰	۳۳,۶۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۴,۹۱۷,۱۲۴,۳۱۵	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۲۱۳,۹۷۴,۸۶۲,۷۵۳
۱۹	۱۴۰۵/۰۳/۰۸	27,831	27,803	27,942	۱۳۹	۰	۳۳,۶۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۴,۹۱۷,۱۲۴,۳۱۵	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۸۸۷,۷۲۱,۴۴۳,۳۸۳
۲۰	۱۴۰۵/۰۳/۰۷	27,889	27,861	27,921	۶۰	۰	۳۳,۶۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۴,۹۱۷,۱۲۴,۳۱۵	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۲,۳۸۶,۶۸۱,۲۸۲,۶۰۹
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹