صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۹۳,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۳۱,۸۷۶

NAVابطال(پایانی)

۳۱,۸۴۵

NAVآماری(پایانی)

۳۲,۴۵۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۷۹,۱۷۶,۸۰۷,۹۷۳,۹۰۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۰۳ ۱۲:۵۹:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۱,۸۸۴

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۱,۸۵۳

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۲,۴۶۳

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۷۹,۲۷۵,۸۳۵,۶۲۱,۸۸۴

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

عادل بهزادی، محمدرضا بیک زاده مقدم، پریسا زارعی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵.۰۷.۱۱ ساعت ۱۳:۰۰ صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی با موضوع تصویب هزینه رتبه بندی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵.۰۷.۱۱ ساعت ۱۳:۰۰ صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی با موضوع تصویب هزینه رتبه بندی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ 1405.07.11 صندوق لبخند فارابی با موضوع هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد(رتبه بندی)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	31,876	31,845	32,455	۶۱۰	۰	۳۸,۳۲۳,۱۲۴,۳۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۱۷۶,۸۰۷,۹۷۳,۹۰۷
۲	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	31,835	31,804	32,475	۶۷۱	۰	۳۸,۳۲۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۴۰۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۳۳۱,۴۸۱,۶۷۳,۰۳۵
۳	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	31,798	31,767	32,451	۶۸۴	۰	۳۸,۳۲۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۴۰۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۸۹۰,۱۲۸,۴۰۶,۹۱۳
۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	31,779	31,749	32,432	۶۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۲۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۴۰۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۶۶۴,۷۳۶,۷۰۸,۰۰۰
۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	31,794	31,763	32,404	۶۴۱	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۹۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۴۰۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۸۸۱,۹۰۶,۲۶۴,۰۵۵
۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	31,754	31,723	32,383	۶۶۰	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۶۰۰,۱۸۸,۳۳۰,۱۰۱
۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	31,714	31,683	32,338	۶۵۵	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۷۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۲۴۸,۱۹۴,۹۵۱,۹۵۶
۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	31,674	31,643	32,317	۶۷۴	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۱۸,۶۲۸,۶۹۰,۷۷۱
۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	31,634	31,603	32,345	۷۴۲	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۲۳۷,۴۶۸,۵۸۸,۸۲۰
۱۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	31,675	31,644	32,320	۶۷۶	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۲۶,۲۷۲,۱۲۷,۹۷۰
۱۱	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	31,654	31,623	32,299	۶۷۶	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۴۷۷,۹۶۷,۱۲۷,۳۳۷
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۲۱	31,594	31,563	32,238	۶۷۵	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۷۵۰,۹۳۹,۶۱۷,۹۷۶
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۰	31,555	31,523	32,226	۷۰۳	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۲۷۸,۱۷۴,۶۳۱,۲۷۵
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۱۹	31,515	31,483	32,205	۷۲۲	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۷۹۸,۳۹۹,۲۱۱,۲۵۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۱۸	31,474	31,443	32,203	۷۶۰	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۳۲۰,۵۵۵,۰۰۱,۱۷۹
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۱۷	31,434	31,403	32,137	۷۳۴	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۸۳۵,۷۳۶,۹۳۸,۹۰۸
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۱۶	31,443	31,412	32,115	۷۰۳	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۹۴۶,۰۳۰,۰۳۶,۳۵۴
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۱۵	31,421	31,390	32,093	۷۰۳	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۶۷۶,۴۰۱,۷۴۸,۸۹۴
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۱۴	31,394	31,363	32,074	۷۱۱	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۶,۳۵۴,۹۰۵,۹۶۵,۴۰۲
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۱۳	31,354	31,323	32,007	۶۸۴	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۸۸۱,۴۰۴,۴۳۲,۱۹۲
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹