صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۸/۱۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۱,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۱۹,۰۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۳۲,۱۶۳

NAVابطال(پایانی)

۳۲,۱۳۳

NAVآماری(پایانی)

۳۲,۶۳۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۸۴,۹۸۳,۶۰۹,۲۸۹,۹۶۷

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۸/۱۲ ۱۸:۰۴:۰۲

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۱,۹۶۷,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۳۲,۱۶۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۳۲,۱۳۲

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۲,۶۴۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۸۴,۵۲۳,۳۷۳,۲۷۱,۵۰۱

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی هدف نوین نگر

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

عادل بهزادی، محمدرضا بیک زاده مقدم، پریسا زارعی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ] آگهي دعوت به مجمع مورخ 1405/08/23-در خصوص تصويب هزينه نرم فزار صندوق-ساعت 13:00 [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ] اسامی حاضرین در مجمع مورخ ۱۴۰۵.۰۷.۱۱ ساعت ۱۳:۰۰ صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی با موضوع تصویب هزینه رتبه بندی صندوق [ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۵.۰۷.۱۱ ساعت ۱۳:۰۰ صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی با موضوع تصویب هزینه رتبه بندی صندوق

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	32,163	32,133	32,632	۴۹۹	۰	۳۸,۵۱۲,۱۲۴,۳۱۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۳۵,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۹۸۳,۶۰۹,۲۸۹,۹۶۷
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	32,120	32,091	32,607	۵۱۶	۰	۳۸,۵۱۲,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۵۱۶,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۵,۰۸۶,۸۵۷,۶۰۴,۷۹۰
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	32,080	32,050	32,604	۵۵۴	۰	۳۸,۵۱۲,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۵۱۶,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۶۰۵,۳۶۳,۴۶۸,۱۱۷
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	32,039	32,009	32,641	۶۳۲	۰	۳۸,۵۱۲,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۵۱۶,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۱۰۷,۰۶۰,۹۴۷,۴۲۱
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	32,001	31,971	32,617	۶۴۶	۰	۳۸,۵۱۲,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۵۱۶,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۶۴۶,۷۸۷,۱۱۳,۰۹۸
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	31,981	31,951	32,597	۶۴۶	۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۵۱۲,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۵۱۶,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳,۴۱۴,۰۰۲,۵۰۱,۰۲۴
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	31,998	31,968	32,539	۵۷۱	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۴۳۰,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۵۱۶,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۰,۹۹۰,۲۵۷,۴۷۹,۶۸۶
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	31,957	31,927	32,552	۶۲۵	۰	۳۸,۳۷۳,۱۲۴,۳۱۵	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۱۶,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۸۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۶۸۲,۰۱۰,۹۵۷,۰۴۲
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	31,917	31,886	32,478	۵۹۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۷۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۴۲۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۱,۲۶۱,۴۱۴,۹۷۴,۸۷۵
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	31,876	31,845	32,455	۶۱۰	۰	۳۸,۳۲۳,۱۲۴,۳۱۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۲۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۱۷۶,۸۰۷,۹۷۳,۹۰۷
۱۱	۱۴۰۵/۰۸/۰۱	31,835	31,804	32,475	۶۷۱	۰	۳۸,۳۲۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۴۰۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۳۳۱,۴۸۱,۶۷۳,۰۳۵
۱۲	۱۴۰۵/۰۷/۳۰	31,798	31,767	32,451	۶۸۴	۰	۳۸,۳۲۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۴۰۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۸۹۰,۱۲۸,۴۰۶,۹۱۳
۱۳	۱۴۰۵/۰۷/۲۹	31,779	31,749	32,432	۶۸۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۳۲۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۴۰۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۸,۶۶۴,۷۳۶,۷۰۸,۰۰۰
۱۴	۱۴۰۵/۰۷/۲۸	31,794	31,763	32,404	۶۴۱	۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۲۹۳,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۴۰۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۸۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۷,۸۸۱,۹۰۶,۲۶۴,۰۵۵
۱۵	۱۴۰۵/۰۷/۲۷	31,754	31,723	32,383	۶۶۰	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۰۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۶۰۰,۱۸۸,۳۳۰,۱۰۱
۱۶	۱۴۰۵/۰۷/۲۶	31,714	31,683	32,338	۶۵۵	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۷۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۱,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۲۴۸,۱۹۴,۹۵۱,۹۵۶
۱۷	۱۴۰۵/۰۷/۲۵	31,674	31,643	32,317	۶۷۴	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۱۸,۶۲۸,۶۹۰,۷۷۱
۱۸	۱۴۰۵/۰۷/۲۴	31,634	31,603	32,345	۷۴۲	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۲۳۷,۴۶۸,۵۸۸,۸۲۰
۱۹	۱۴۰۵/۰۷/۲۳	31,675	31,644	32,320	۶۷۶	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۷۲۶,۲۷۲,۱۲۷,۹۷۰
۲۰	۱۴۰۵/۰۷/۲۲	31,654	31,623	32,299	۶۷۶	۰	۳۸,۲۳۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۶,۲۴۰,۱۲۴,۳۱۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۹,۴۷۷,۹۶۷,۱۲۷,۳۳۷
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹