اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰
NAVصدور(پایانی)
۳۰,۰۹۵
NAVابطال(پایانی)
۳۰,۰۶۹
NAVآماری(پایانی)
۳۰,۴۹۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳۸,۶۹۹,۰۵۸,۵۰۹,۲۱۲
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ ۱۸:۰۴:۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۱,۲۲۶,۰۰۰,۰۰۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۰,۰۹۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۰,۰۶۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۰,۴۶۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۳۷,۵۱۶,۰۲۱,۸۲۵,۶۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۱/۰۶/۲۰
نوع صندوق
قابل معامله با درآمد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 30,095 | 30,069 | 30,493 | ۴۲۴ | ۰ | ۳۶,۸۲۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۵۶۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۶۹۹,۰۵۸,۵۰۹,۲۱۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 30,059 | 30,033 | 30,418 | ۳۸۵ | ۰ | ۳۶,۸۲۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۷,۷۸۰,۸۸۷,۲۲۵,۹۲۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 30,101 | 30,075 | 30,394 | ۳۱۹ | ۰ | ۳۶,۸۲۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۲۶۹,۲۱۸,۰۹۴,۰۴۵ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 30,082 | 30,054 | 30,373 | ۳۱۹ | ۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۲۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۸,۰۲۹,۳۴۲,۰۱۰,۰۴۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 30,025 | 29,999 | 30,329 | ۳۳۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۳۸,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۴,۷۷۶,۵۲۱,۴۱۷,۵۷۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 29,988 | 29,961 | 30,294 | ۳۳۳ | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۷۰۸,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۴۳,۴۴۸,۱۰۰,۷۵۵,۰۲۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 29,949 | 29,922 | 30,272 | ۳۵۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۳۹۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۳,۷۴۵,۰۵۹,۷۳۹,۹۱۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 29,911 | 29,883 | 30,247 | ۳۶۴ | ۳۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۲۶۴,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۹,۲۸۲,۰۸۹,۷۰۷,۰۹۷ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 29,873 | 29,844 | 30,242 | ۳۹۸ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۳۳۵,۸۴۵,۹۵۳,۰۷۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 29,891 | 29,862 | 30,218 | ۳۵۶ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۵۲۱,۴۹۰,۷۱۳,۶۴۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 29,871 | 29,842 | 30,199 | ۳۵۷ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۳۱۰,۱۴۲,۳۹۸,۴۲۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 29,849 | 29,821 | 30,177 | ۳۵۶ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۹,۰۸۰,۵۶۴,۶۰۵,۵۶۲ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 29,815 | 29,787 | 30,143 | ۳۵۶ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۷۱۷,۵۸۱,۲۶۲,۵۹۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 29,756 | 29,727 | 30,082 | ۳۵۵ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۸,۰۸۲,۸۳۱,۱۸۰,۵۸۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 29,717 | 29,689 | 30,066 | ۳۷۷ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۶۷۱,۲۵۴,۲۴۳,۳۶۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 29,678 | 29,650 | 29,990 | ۳۴۰ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۲۵۵,۰۵۱,۵۱۲,۷۰۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 29,735 | 29,707 | 29,968 | ۲۶۱ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۸۶۶,۰۲۲,۰۰۹,۹۱۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 29,714 | 29,685 | 29,946 | ۲۶۱ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۷,۶۳۲,۱۴۸,۷۵۸,۵۶۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 29,639 | 29,611 | 29,869 | ۲۵۸ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۸۳۶,۴۷۹,۰۰۱,۶۶۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 29,639 | 29,611 | 29,845 | ۲۳۴ | ۰ | ۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵ | ۰ | ۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵ | ۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۶,۸۳۸,۰۵۱,۷۸۲,۱۵۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||