صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۱۱/۱۳

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۳۳۸,۵۰۰,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۵,۱۴۷

NAVابطال(پایانی)

۲۵,۱۲۷

NAVآماری(پایانی)

۲۵,۲۸۲

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۱۰,۰۹۹,۱۷۲,۱۳۹,۰۲۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۱۱/۱۴ ۱۸:۰۴:۰۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۵۷۹,۳۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۵,۱۳۵

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۵,۱۱۴

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۵,۲۹۵

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۲۱۵,۴۵۸,۶۹۱,۰۲۷,۱۴۹

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

احمد خلج، محمدرضا بیک زاده مقدم، پریسا زارعی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ ] تاییدیه سازمان مورخ ۱۴۰4/09/16 ساعت ۱5:۰۰صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/09/16ساعت15:۰۰- صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰9/16 ساعت15:۰۰- صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۱۱/۱۳	25,147	25,127	25,282	۱۵۵	۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۳۵,۳۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۶۷۷,۸۲۴,۳۱۵	۸,۳۶۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۹۹,۱۷۲,۱۳۹,۰۲۹
۲	۱۴۰۴/۱۱/۱۲	25,103	25,082	25,282	۲۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۴۵,۳۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۶۷۷,۸۲۴,۳۱۵	۸,۰۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۲,۴۵۰,۲۱۸,۸۶۷,۸۹۵
۳	۱۴۰۴/۱۱/۱۱	25,074	25,053	25,263	۲۱۰	۰	۳۰,۷۰۷,۳۲۴,۳۱۵	۱۵۹,۹۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۷۷,۸۲۴,۳۱۵	۸,۰۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۱,۲۶۱,۷۳۷,۶۸۱,۳۴۳
۴	۱۴۰۴/۱۱/۱۰	25,043	25,022	25,209	۱۸۷	۰	۳۰,۷۰۷,۳۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۵۱۷,۹۲۴,۳۱۵	۸,۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۱۲,۷۴۸,۷۴۴,۲۳۲
۵	۱۴۰۴/۱۱/۰۹	25,038	25,017	25,191	۱۷۴	۰	۳۰,۷۰۷,۳۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۵۱۷,۹۲۴,۳۱۵	۸,۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۹۷۶,۷۲۹,۰۹۲,۴۶۹
۶	۱۴۰۴/۱۱/۰۸	25,018	24,997	25,170	۱۷۳	۰	۳۰,۷۰۷,۳۲۴,۳۱۵	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۱۷,۹۲۴,۳۱۵	۸,۱۹۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۸۰۷,۳۹۳,۳۲۸,۹۸۹
۷	۱۴۰۴/۱۱/۰۷	25,008	24,987	25,181	۱۹۴	۰	۳۰,۷۰۷,۳۲۴,۳۱۵	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۵۷,۹۲۴,۳۱۵	۸,۲۵۳,۴۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۲۲۵,۹۵۷,۰۵۹,۸۹۲
۸	۱۴۰۴/۱۱/۰۶	24,977	24,957	25,144	۱۸۷	۷۴,۸۰۰,۰۰۰	۳۰,۷۰۷,۳۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۲۱۲,۹۲۴,۳۱۵	۸,۴۹۸,۴۰۰,۰۰۰	۲۱۲,۰۹۴,۶۴۵,۱۷۴,۰۲۴
۹	۱۴۰۴/۱۱/۰۵	24,947	24,927	25,122	۱۹۵	۰	۳۰,۶۳۲,۵۲۴,۳۱۵	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۱۲,۹۲۴,۳۱۵	۸,۴۲۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۷۱,۰۸۰,۸۴۹,۶۴۳
۱۰	۱۴۰۴/۱۱/۰۴	24,918	24,897	25,112	۲۱۵	۰	۳۰,۶۳۲,۵۲۴,۳۱۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۱۹۳,۹۲۴,۳۱۵	۸,۴۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۹۸,۷۹۲,۷۳۰,۷۰۹
۱۱	۱۴۰۴/۱۱/۰۳	24,887	24,867	25,090	۲۲۳	۰	۳۰,۶۳۲,۵۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۰۵۳,۹۲۴,۳۱۵	۸,۵۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۴۲۳,۹۶۵,۶۱۱,۴۸۰
۱۲	۱۴۰۴/۱۱/۰۲	24,902	24,882	25,073	۱۹۱	۰	۳۰,۶۳۲,۵۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۰۵۳,۹۲۴,۳۱۵	۸,۵۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۵۵۰,۸۷۳,۵۵۳,۷۴۱
۱۳	۱۴۰۴/۱۱/۰۱	24,886	24,866	25,058	۱۹۲	۲۱۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۳۲,۵۲۴,۳۱۵	۰	۲۲,۰۵۳,۹۲۴,۳۱۵	۸,۵۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۴۱۴,۷۱۲,۱۵۱,۷۸۸
۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	24,883	24,863	25,032	۱۶۹	۰	۳۰,۴۱۲,۹۲۴,۳۱۵	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۵۳,۹۲۴,۳۱۵	۸,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۲۵,۶۸۶,۴۶۴,۰۰۶
۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۲۹	24,854	24,833	25,004	۱۷۱	۰	۳۰,۴۱۲,۹۲۴,۳۱۵	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۸,۹۲۴,۳۱۵	۸,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۵۴۳,۶۶۱,۷۶۵,۸۲۷
۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۲۸	24,824	24,804	24,980	۱۷۶	۰	۳۰,۴۱۲,۹۲۴,۳۱۵	۲۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۷۲,۹۲۴,۳۱۵	۸,۴۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۴۴۱,۵۳۰,۷۴۳,۲۴۳
۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۲۷	24,794	24,774	24,943	۱۶۹	۰	۳۰,۴۱۲,۹۲۴,۳۱۵	۰	۲۱,۷۱۶,۹۲۴,۳۱۵	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۵۳۳,۶۷۲,۳۹۵,۶۳۱
۱۸	۱۴۰۴/۱۰/۲۶	24,745	24,725	24,923	۱۹۸	۰	۳۰,۴۱۲,۹۲۴,۳۱۵	۰	۲۱,۷۱۶,۹۲۴,۳۱۵	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۵,۱۰۸,۶۰۸,۶۷۱,۶۸۶
۱۹	۱۴۰۴/۱۰/۲۵	24,728	24,708	24,907	۱۹۹	۰	۳۰,۴۱۲,۹۲۴,۳۱۵	۰	۲۱,۷۱۶,۹۲۴,۳۱۵	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۹۶۲,۸۰۱,۱۰۹,۱۱۷
۲۰	۱۴۰۴/۱۰/۲۴	24,711	24,691	24,889	۱۹۸	۹۲,۳۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۱۲,۹۲۴,۳۱۵	۰	۲۱,۷۱۶,۹۲۴,۳۱۵	۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۸۱۱,۱۵۳,۲۸۵,۱۶۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹