صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۴/۰۹/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۱۶۵,۰۸۷,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

۵۳۴,۹۱۳,۰۰۰

NAVصدور(پایانی)

۲۳,۹۸۸

NAVابطال(پایانی)

۲۳,۹۶۷

NAVآماری(پایانی)

۲۳,۹۶۷

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹۵,۶۹۴,۵۱۱,۵۰۲,۲۷۹

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۴/۰۹/۱۷ ۱۶:۳۰:۱۴

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۸,۲۰۵,۰۸۷,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۴,۰۰۲

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۳,۹۸۱

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۲۳,۹۸۱

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۱۹۶,۷۶۴,۵۶۰,۱۳۳,۰۰۰

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

احمد خلج، محمدرضا بیک زاده مقدم، پریسا زارعی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰۴/09/16ساعت15:۰۰- صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۴/۰9/16 ساعت15:۰۰- صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق) [ ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ ] آگهی دعوت به مجمع مورخ ۱۴۰۴/09/16ساعت15:۰۰- صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی بر افزایش هزینه های قابل پرداخت از محل دارایی های صندوق(هزینه کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق)

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	23,988	23,967	23,967	۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۸۲,۲۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۸۲۱,۱۲۴,۳۱۵	۸,۱۶۵,۰۸۷,۰۰۰	۱۹۵,۶۹۴,۵۱۱,۵۰۲,۲۷۹
۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	23,974	23,953	23,953	۰	۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۴۶,۲۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۸۲۱,۱۲۴,۳۱۵	۸,۱۲۹,۰۸۷,۰۰۰	۱۹۴,۷۱۶,۰۵۰,۰۴۳,۴۷۶
۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	23,935	23,914	23,914	۰	۰	۲۸,۸۹۰,۸۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۸۲۱,۱۲۴,۳۱۵	۸,۰۷۳,۶۸۷,۰۰۰	۱۹۳,۰۷۵,۱۶۰,۲۲۰,۱۲۹
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	23,919	23,898	23,898	۰	۰	۲۸,۸۹۰,۸۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۸۲۱,۱۲۴,۳۱۵	۸,۰۷۳,۶۸۷,۰۰۰	۱۹۲,۹۴۱,۱۳۵,۰۱۵,۲۶۴
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	23,902	23,880	23,880	۰	۰	۲۸,۸۹۰,۸۱۱,۳۱۵	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۲۱,۱۲۴,۳۱۵	۸,۰۷۳,۶۸۷,۰۰۰	۱۹۲,۸۰۳,۲۶۲,۱۴۲,۰۰۱
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	23,852	23,831	23,831	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۹۰,۸۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۸۱۱,۱۲۴,۳۱۵	۸,۰۸۳,۶۸۷,۰۰۰	۱۹۲,۶۴۰,۸۳۷,۴۶۹,۶۳۰
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	23,841	23,820	23,820	۰	۰	۲۸,۸۸۲,۸۱۱,۳۱۵	۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۱۱,۱۲۴,۳۱۵	۸,۰۷۵,۶۸۷,۰۰۰	۱۹۲,۳۶۵,۹۰۱,۵۵۸,۱۲۰
۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	23,811	23,790	23,790	۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۸۲,۸۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۷۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۸,۱۷۳,۶۸۷,۰۰۰	۱۹۴,۴۵۳,۵۵۱,۳۲۰,۱۵۵
۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	23,784	23,763	23,763	۰	۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۸۲۸,۸۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۷۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۸,۱۱۹,۶۸۷,۰۰۰	۱۹۲,۹۴۹,۹۸۵,۰۲۲,۵۸۲
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	23,769	23,748	23,748	۰	۰	۲۸,۷۹۹,۸۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۷۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۸,۰۹۰,۶۸۷,۰۰۰	۱۹۲,۱۳۶,۴۶۸,۰۴۴,۹۹۸
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	23,752	23,731	23,731	۰	۰	۲۸,۷۹۹,۸۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۷۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۸,۰۹۰,۶۸۷,۰۰۰	۱۹۱,۹۹۶,۶۸۲,۵۶۲,۲۵۳
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	23,737	23,715	23,715	۰	۰	۲۸,۷۹۹,۸۱۱,۳۱۵	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۷۱۳,۱۲۴,۳۱۵	۸,۰۹۰,۶۸۷,۰۰۰	۱۹۱,۸۷۴,۳۵۰,۳۴۱,۵۵۵
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	23,719	23,698	23,698	۰	۰	۲۸,۷۹۹,۸۱۱,۳۱۵	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۶۱۶,۱۲۴,۳۱۵	۸,۱۸۷,۶۸۷,۰۰۰	۱۹۴,۰۳۱,۲۴۸,۴۹۱,۶۶۱
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	23,666	23,645	23,645	۰	۰	۲۸,۷۹۹,۸۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۵۲۸,۱۲۴,۳۱۵	۸,۲۷۵,۶۸۷,۰۰۰	۱۹۵,۶۷۸,۷۹۸,۱۰۶,۴۷۵
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	23,650	23,629	23,629	۰	۰	۲۸,۷۹۹,۸۱۱,۳۱۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۵۲۸,۱۲۴,۳۱۵	۸,۲۷۵,۶۸۷,۰۰۰	۱۹۵,۵۴۴,۶۷۶,۴۹۳,۰۰۴
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	23,622	23,601	23,601	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۹۹,۸۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۴۸۸,۱۲۴,۳۱۵	۸,۳۱۵,۶۸۷,۰۰۰	۱۹۶,۲۵۸,۶۶۵,۱۹۰,۶۳۵
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	23,600	23,580	23,580	۰	۰	۲۸,۷۸۹,۸۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۴۸۸,۱۲۴,۳۱۵	۸,۳۰۵,۶۸۷,۰۰۰	۱۹۵,۸۴۵,۴۵۹,۲۲۴,۱۸۸
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	23,582	23,561	23,561	۰	۰	۲۸,۷۸۹,۸۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۴۸۸,۱۲۴,۳۱۵	۸,۳۰۵,۶۸۷,۰۰۰	۱۹۵,۶۹۳,۷۹۵,۹۰۶,۴۲۳
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	23,563	23,542	23,542	۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۷۸۹,۸۱۱,۳۱۵	۰	۲۰,۴۸۸,۱۲۴,۳۱۵	۸,۳۰۵,۶۸۷,۰۰۰	۱۹۵,۵۳۱,۸۶۷,۶۰۸,۴۳۲
۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	23,540	23,519	23,519	۰	۰	۲۸,۷۰۹,۸۱۱,۳۱۵	۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۸۸,۱۲۴,۳۱۵	۸,۲۲۵,۶۸۷,۰۰۰	۱۹۳,۴۶۳,۲۴۳,۹۴۶,۹۵۸
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹