صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی

اطلاعات سرمایه‌گذاری

پایانی

تاریخ محاسبه NAV صندوق

۱۴۰۵/۰۵/۱۶

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

تعداد واحدهای باقی مانده

NAVصدور(پایانی)

۲۹,۶۷۸

NAVابطال(پایانی)

۲۹,۶۵۰

NAVآماری(پایانی)

۲۹,۹۹۰

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۱۷,۲۵۵,۰۵۱,۵۱۲,۷۰۳

لحظه ای

تاریخ انتشار

۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ۱۸:۰۴:۰۱

تعداد واحدهای سرمایه گذاری

۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰

قیمت صدور هر واحد (ریال)

۲۹,۷۲۶

قیمت ابطال هر واحد (ریال)

۲۹,۶۹۸

قیمت آماری هر واحد (ریال)

۳۰,۰۴۹

کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)

۳۱۷,۷۶۷,۱۸۷,۱۳۷,۱۹۲

اطلاعات صندوق

مدیر صندوق

سبدگردان فارابی

متولی صندوق

موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا

حسابرس

موسسه حسابرسی رازدار

مدیران سرمایه‌گذاری

عادل بهزادی، محمدرضا بیک زاده مقدم، پریسا زارعی

بازارگردان

صندوق اختصاصی بازارگردانی الگوریتمی امید فارابی

تاریخ آغاز فعالیت

۱۴۰۱/۰۶/۲۰

نوع صندوق

قابل معامله با درآمد ثابت

خبرها:

[ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ ] دعوتنامه مجمع صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی مبنی برافزایش سقف تعداد واحدهای سرمایه گذاری [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] صورتجلسه مجمع مورخ 1405.04.30 ساعت 09:00 صندوق سرمايه گذاري لبخند فارابي با موضوع اصلاح کارمزد بازارگردانی [ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ] اسامی حاضرین مجمع مورخ ۱۴۰۵.۰۴.۳۰ ساعت ۰۹:۰۰ صندوق سرمايه گذاري لبخند فارابي با موضوع اصلاح کارمزد بازارگردانی

در حال دریافت اطلاعات نمودار

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
۱	۱۴۰۵/۰۵/۱۶	29,678	29,650	29,990	۳۴۰	۰	۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۲۵۵,۰۵۱,۵۱۲,۷۰۳
۲	۱۴۰۵/۰۵/۱۵	29,735	29,707	29,968	۲۶۱	۰	۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۸۶۶,۰۲۲,۰۰۹,۹۱۶
۳	۱۴۰۵/۰۵/۱۴	29,714	29,685	29,946	۲۶۱	۰	۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۶۳۲,۱۴۸,۷۵۸,۵۶۹
۴	۱۴۰۵/۰۵/۱۳	29,639	29,611	29,869	۲۵۸	۰	۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۸۳۶,۴۷۹,۰۰۱,۶۶۴
۵	۱۴۰۵/۰۵/۱۲	29,639	29,611	29,845	۲۳۴	۰	۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۸۳۸,۰۵۱,۷۸۲,۱۵۸
۶	۱۴۰۵/۰۵/۱۱	29,580	29,552	29,788	۲۳۶	۰	۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۶,۲۰۴,۱۱۸,۳۰۱,۹۴۸
۷	۱۴۰۵/۰۵/۱۰	29,523	29,496	29,720	۲۲۴	۰	۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۶۱۱,۰۳۱,۶۴۸,۰۹۹
۸	۱۴۰۵/۰۵/۰۹	29,486	29,458	29,700	۲۴۲	۰	۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۲۰۴,۶۹۷,۵۷۹,۸۷۸
۹	۱۴۰۵/۰۵/۰۸	29,509	29,482	29,678	۱۹۶	۰	۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۴۶۰,۲۷۹,۵۴۸,۴۳۳
۱۰	۱۴۰۵/۰۵/۰۷	29,486	29,458	29,654	۱۹۶	۰	۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۵,۲۰۴,۱۸۴,۹۸۹,۹۸۵
۱۱	۱۴۰۵/۰۵/۰۶	29,448	29,421	29,617	۱۹۶	۰	۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۸۰۵,۵۱۶,۹۸۴,۰۲۸
۱۲	۱۴۰۵/۰۵/۰۵	29,410	29,383	29,587	۲۰۴	۰	۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۳۹۸,۱۸۷,۳۹۶,۸۹۸
۱۳	۱۴۰۵/۰۵/۰۴	29,372	29,345	29,550	۲۰۵	۰	۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۹۸۶,۶۸۸,۳۹۰,۰۸۶
۱۴	۱۴۰۵/۰۵/۰۳	29,334	29,307	29,523	۲۱۶	۰	۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۵۷۹,۷۹۳,۸۲۴,۹۲۸
۱۵	۱۴۰۵/۰۵/۰۲	29,296	29,269	29,499	۲۳۰	۰	۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۳,۱۸۰,۵۶۹,۹۷۰,۷۴۴
۱۶	۱۴۰۵/۰۵/۰۱	29,275	29,248	29,480	۲۳۲	۰	۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۹۵۱,۴۶۴,۶۵۵,۳۹۵
۱۷	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	29,258	29,230	29,462	۲۳۲	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۹۴۵,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۷۶۲,۴۰۶,۴۸۶,۴۵۹
۱۸	۱۴۰۵/۰۴/۳۰	29,264	29,235	29,410	۱۷۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۸۰۵,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۷۲۱,۶۳۴,۸۸۸,۸۳۸
۱۹	۱۴۰۵/۰۴/۲۹	29,225	29,197	29,369	۱۷۲	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۸۳,۱۲۴,۳۱۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۴۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۷,۶۸۰,۴۱۶,۶۰۳,۸۶۷
۲۰	۱۴۰۵/۰۴/۲۸	29,187	29,159	29,347	۱۸۸	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۶۹۶,۱۲۴,۳۱۵	۰	۲۵,۲۰۹,۱۲۴,۳۱۵	۱۰,۴۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۵,۹۰۷,۵۲۳,۵۲۷,۱۷۰
مشاهده همه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۰۰۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۴۰۷۹