صندوق سرمایه گذاری لبخند فارابی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۰۰۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۴۰۷۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | ۱۷۶,۴۳۶ | ۰.۰۸ % | -۸۷,۶۵۶ | -۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۰۲,۰۲۸ | ۴۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۱۲۲,۳۰۷ | ۴۴.۰۳ % | ۷۷۷,۵۸۶ | ۰.۳۵ % | ۳۱,۱۵۳,۵۲۴ | ۱۳.۹۸ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | ۱۸۰,۶۵۱ | ۰.۰۸ % | -۲۰۴,۷۷۶ | -۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۷۸,۹۴۰ | ۴۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۴۳,۸۱۰ | ۴۴.۸۳ % | ۷۳۳,۷۹۰ | ۰.۳۳ % | ۳۰,۵۷۵,۸۸۳ | ۱۳.۶۱ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | ۱۸۱,۴۱۶ | ۰.۰۸ % | -۲۰۴,۶۳۰ | -۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۳۸۲,۶۲۲ | ۴۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۴۲,۶۷۵ | ۴۵.۳۴ % | ۷۲۰,۰۴۱ | ۰.۳۱ % | ۳۰,۶۵۳,۷۱۷ | ۱۳.۲۲ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | ۱۸۱,۴۱۶ | ۰.۰۸ % | -۲۰۴,۴۸۳ | -۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۳۷,۶۵۸ | ۴۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۱۴۲,۶۷۵ | ۴۵.۳۳ % | ۶۶۶,۱۸۳ | ۰.۲۹ % | ۳۰,۶۴۸,۳۷۶ | ۱۳.۲۱ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | ۱۸۱,۴۱۶ | ۰.۰۸ % | -۲۰۴,۳۳۶ | -۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۴۷۵,۴۲۷ | ۴۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۱۱۵,۶۶۶ | ۴۴.۶۲ % | ۶۶۰,۱۵۹ | ۰.۲۹ % | ۳۰,۶۴۱,۰۶۷ | ۱۳.۳۹ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | ۱۸۱,۴۱۶ | ۰.۰۸ % | -۲۰۴,۱۸۹ | -۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۴۱۳,۱۸۱ | ۴۱.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۱۱۵,۶۶۶ | ۴۴.۶۴ % | ۶۰۷,۸۲۳ | ۰.۲۷ % | ۳۰,۶۲۸,۲۶۷ | ۱۳.۳۹ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | ۱۸۱,۷۶۰ | ۰.۰۸ % | -۲۰۴,۰۴۲ | -۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۷۷,۷۰۶ | ۴۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۸۴,۴۹۸ | ۴۴.۹۹ % | ۶۰۷,۷۲۳ | ۰.۲۷ % | ۳۰,۴۸۳,۶۹۳ | ۱۳.۶۱ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | ۲۱۲,۴۲۵ | ۰.۱ % | -۲۰۳,۸۹۵ | -۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۹۲,۴۸۸ | ۴۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۰۶۸,۳۴۶ | ۴۴.۶۳ % | ۵۴۵,۵۳۶ | ۰.۲۵ % | ۳۰,۴۴۳,۳۴۱ | ۱۳.۷۲ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | ۲۱۵,۲۱۰ | ۰.۱ % | -۲۰۳,۷۴۹ | -۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۰۵,۲۶۸ | ۴۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۰,۷۱۸,۷۲۷ | ۴۵.۰۶ % | ۶۰۷,۴۷۹ | ۰.۲۷ % | ۳۰,۳۸۰,۵۱۸ | ۱۳.۵۹ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | ۲۱۵,۳۹۰ | ۰.۱ % | -۲۰۳,۶۵۱ | -۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۳۹۲,۰۷۸ | ۳۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۲۸۷,۳۰۸ | ۴۶.۵ % | ۴۹۹,۹۷۷ | ۰.۲۲ % | ۳۰,۲۲۲,۱۵۸ | ۱۳.۳۵ % |