| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۲۶) |
۴۳.۵۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۷ |
۱.۴۸ |
۸۴.۶۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۲ |
۴۳.۶۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۶۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۳ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۶ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۰۵ |
۲۸.۷۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۳ |
(۳.۱۱) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۹ |
۱.۴۱ |
۱۰۰.۵۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۹ |
(۳۳.۷۳) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۶۴) |
۱۷۱.۱۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۹ |
۶۶.۲۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۱۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۱.۰۱) |
۱۴۴.۰۳ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۹.۰۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۵ |
۳۷.۶۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۹ |
۰ |
|
|