| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۱۲ |
۲.۴۱ |
۵۳.۰۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۱۲ |
۳.۳۵ |
۵۵.۱۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱۲ |
۲.۶۱ |
۵۵.۲۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۱۱ |
۲.۲۵ |
۵۱.۳۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۵ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۵ |
۱.۱۵ |
۷۰.۱۴ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۳ |
۲.۶ |
۶۱.۶۵ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۵) |
۵۹.۶۶ |
(۹۹.۶) |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۰.۱۳ |
۲.۳۲ |
۶۱.۸۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۷۵ |
۵۹.۸۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۵۳ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۷ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۳ |
(۲۶.۹۱) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۰۳ |
۶۶.۴۵ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۱۴ |
۱.۵ |
۶۶.۵۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۱۴ |
۲ |
۶۶.۶۹ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۱۴ |
۱.۹۶ |
۶۴.۶۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۲۶) |
۰ |
|
|