| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۵۱) |
۶۰.۸۸ |
(۸۴.۷۶) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۱۳ |
۲.۱۱ |
۶۰.۹۸ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۱۳ |
۲.۱۸ |
۶۱.۰۸ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۹ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰.۶۷ |
(۱.۱۹) |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
۲.۴۲ |
۵۹.۳۶ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۱۳ |
۲.۷۴ |
۶۱.۳۸ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۱۳ |
۱.۸۵ |
۵۹.۵۵ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۱۳ |
۱.۵ |
۶۱.۵۸ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴ |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۲۱) |
(۱۲.۳۸) |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۵۵ |
۵۴.۱۶ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۴۹ |
۵۹.۹۲ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۳ |
(۱۰.۲۹) |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۲۱ |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۸ |
۰ |
|
|