| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۱) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۲ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۶) |
۵۸.۲۱ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۱۳ |
۶۰.۲۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۹۹ |
۶۰.۳۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۳ |
۲.۲ |
۶۰.۴۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۰.۵۷ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۵ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۹ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۶.۰۵) |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
۱.۵۴ |
۶۰.۷۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۳ |
۱.۲۲ |
۶۰.۸۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۶۰.۹۶ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۳۸) |
۶۱.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۳) |
(۱۶.۱۴) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۵) |
۵۹.۲۴ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۶۱.۳۶ |
(۹۹.۸۵) |
|
|