| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۴.۲۸ |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۶ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۵۱ |
(۱۷.۶۵) |
۵۳۴.۱۹ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۷) |
۵۹.۷۵ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۶۸ |
۵۹.۸۴ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۶) |
۵۹.۹۴ |
(۷۳.۳۷) |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۵۸) |
۶۰.۰۴ |
(۹۹.۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۹۴ |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۴) |
(۱.۱۹) |
(۱۴.۸۶) |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰.۲۳ |
۵۸.۴ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۹ |
۵۸.۴۹ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۳) |
۵۸.۵۸ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۱۳ |
(۱.۹۱) |
۵۸.۶۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۷) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۲ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۱۹ |
(۰.۴۱) |
۱۰۰.۰۱ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۵۲ |
۵۸.۸۶ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۰ |
۰.۱۳ |
۱.۱۱ |
۵۸.۹۵ |
۵,۴۳۸.۸ |
|
|