| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۶) |
۴۷.۵۴ |
(۹۱.۱۶) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۱) |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۱.۹۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۳.۵۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵۳.۶۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۵) |
۵۰.۷۲ |
(۹۹.۸۴) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۱ |
(۲.۰۸) |
۴۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۲.۴ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۱.۳۲) |
(۲۰.۹۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۲.۶۵ |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۵.۵۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۲.۷ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۹ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۸.۴۷) |
(۲.۳۶) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۸۵ |
۵۷.۳۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
|
|