| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۶.۰۵) |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
۱.۵۴ |
۶۰.۷۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۳ |
۱.۲۲ |
۶۰.۸۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۶۰.۹۶ |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۳۸) |
۶۱.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۷۵ |
۰ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲ |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۳) |
(۱۶.۱۴) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
۰.۱۳ |
(۰.۸۵) |
۵۹.۲۴ |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
۰.۱۳ |
(۱.۷۶) |
۶۱.۳۶ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۵) |
۳۳.۶۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
۰.۱۶ |
(۱.۹۷) |
۷۶.۴۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۳۲) |
۰ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۲ |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۶) |
۴۰.۶۶ |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۰.۱۹ |
۲.۴ |
۱۰۰.۵۶ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
(۰.۲۹) |
۰ |
(۶۵.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۳ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۷ |
۰ |
|
|