| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۷۵ |
۵۹.۸۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۱۷ |
۰ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۹) |
۰.۳۳ |
(۲۶.۹۱) |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۰۳ |
۶۶.۴۵ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۰.۱۴ |
۱.۵ |
۶۶.۵۷ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۰.۱۴ |
۲ |
۶۶.۶۹ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۰.۱۴ |
۱.۹۶ |
۶۴.۶۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۸ |
۰ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳ |
۰ |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۰.۲ |
۲.۰۲ |
۱۰۵.۹۱ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۰.۱۶ |
۲.۱۳ |
۷۸.۴ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۰.۱۶ |
۲.۰۴ |
۷۸.۵۷ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۰.۱۶ |
۱.۸۷ |
۷۸.۷۳ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۲.۶۴ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۶.۸۸ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
(۰.۰۴) |
۱.۲۱ |
(۱۲.۳۹) |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۰۷ |
۶۷.۵۷ |
۲۸.۱۲ |
|
|