| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۳ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۰۵ |
۲۸.۷۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۳ |
(۳.۱۱) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۹ |
۱.۴۱ |
۱۰۰.۵۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۹ |
(۳۳.۷۳) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۶۴) |
۱۷۱.۱۷ |
(۹۰.۴۱) |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۵ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۹ |
۶۶.۲۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۱۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۱.۰۱) |
۱۴۴.۰۳ |
(۹۷.۵۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۹.۰۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۵ |
۳۷.۶۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۹ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۶ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۱.۳۸) |
(۴۵.۵۲) |
(۹۹.۳۷) |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۸.۳۱ |
(۹۶.۰۵) |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۹.۱۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
|
|