| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۱ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۷۹ |
۲۴۰.۴۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۳) |
۵۶.۲۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۵ |
۵۹.۳۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۲.۲۱ |
(۷۲.۳۱) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۵۴ |
۶۹۰.۶۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۱۱) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۸۷ |
۱۱۱.۱۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۲.۱۶ |
۵۳.۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵۳.۸۸ |
(۹۷.۱۷) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۶.۸۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۵) |
۴۸.۳۶ |
(۸۶.۵) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۲) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱ |
۰ |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷ |
۰ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۲۵ |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۸ |
(۲۸.۷۵) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
|
|