| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۲۵ |
۲.۴۷ |
۱۴۸.۶۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۴۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۴۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲ |
۲.۳۹ |
۱۰۷.۰۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۴۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۹ |
۱.۹۶ |
۹۹.۸۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۴۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۴) |
۶۰.۰۹ |
(۷۶.۸۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۱) |
۰ |
| ۴۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۲ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۶) |
۵۸.۲۱ |
(۹۱.۲) |
| ۴۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۱۳ |
۶۰.۲۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۹۹ |
۶۰.۳۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۵۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۳ |
۲.۲ |
۶۰.۴۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۵۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۰.۵۷ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۵۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۵ |
۰ |
| ۵۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱۹ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۷) |
(۶.۰۵) |
(۲۳.۳) |
| ۵۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۰.۱۳ |
۱.۵۴ |
۶۰.۷۶ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۰.۱۳ |
۱.۲۲ |
۶۰.۸۶ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۵۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
(۰.۴۶) |
۶۰.۹۶ |
(۸۱.۱۴) |
| ۵۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
۰.۱۳ |
(۲.۳۸) |
۶۱.۰۶ |
(۹۹.۹۸) |
|
|