| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۵ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۷۹) |
۲۲۳.۴۹ |
(۹۴.۴) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۵.۴۶ |
۸۰.۱۵ |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۱ |
۰.۱۱ |
۱.۴۳ |
۴۸.۰۹ |
۱۷,۴۷۶.۴۲ |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۱.۵) |
۶۶.۱۶ |
(۹۹.۶) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۵.۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۴ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
(۱.۴۳) |
(۱.۶۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۱.۷۳) |
(۲۴.۳۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۲ |
۰.۷۴ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۷۷ |
۵۰.۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۶.۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۸ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۲.۳۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱ |
۲.۰۵ |
۴۶.۱۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۰۹ |
۵۳.۶۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
|
|