| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴ |
۰ |
| ۴۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۶) |
۵۰.۰۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۴۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۳.۲۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۷) |
۱۸.۷۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۲.۲۵) |
۲۲.۵۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۶۶ |
۱۶.۹۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵ |
۰ |
| ۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۳ |
۰ |
| ۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۲.۶۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۲۶) |
۴۳.۵۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۷ |
۱.۴۸ |
۸۴.۶۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۲ |
۴۳.۶۵ |
۲۱۷.۳۵ |
| ۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۸.۶۸ |
(۱۷.۲۴) |
| ۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۳ |
۰ |
| ۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۶ |
۰ |
| ۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۰۵ |
۲۸.۷۶ |
۴,۵۰۴.۴۶ |
| ۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۱.۵۳ |
(۳.۱۱) |
۲۵,۷۷۷.۹۷ |
| ۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۹ |
۱.۴۱ |
۱۰۰.۵۵ |
۱۶,۳۰۹.۵۷ |
| ۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۴ |
(۰.۱۱) |
۰.۷۹ |
(۳۳.۷۳) |
۱,۶۵۹.۵۸ |
|
|