| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۲.۷۱) |
۵۵.۸۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۶۵) |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۶) |
۹۸.۹۷ |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۶۵ |
۴۹.۴۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۳) |
۵۱.۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۲.۶۲) |
۴۷.۴۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۸) |
۴۹.۶۷ |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۸) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵ |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۵) |
۲۲.۳۹ |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۲.۵۳) |
۹۷.۲۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۲.۱۵ |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
۲.۵۸ |
۵۴.۴۵ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶ |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۷ |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۶ |
(۲.۸۶) |
۷۸.۵۹ |
|
|