| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۱) |
۱.۷ |
(۳۱.۰۴) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۱ |
۲.۶۸ |
۴۷.۱۹ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۱ |
۲.۵۸ |
۵۱.۷۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۹.۵۳ |
۹.۱۱ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۵۶) |
۰ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۳ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۶۴ |
۱.۲۱ |
۹۳۶.۹۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۲.۴۸) |
۱۲۴.۳۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۴۹ |
۵۲.۱۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۷۶ |
۴۷.۷۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۵۶) |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۸ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۱۹ |
۲.۳۶ |
۱۰۱.۸۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۶۸ |
۹۹.۱۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۹.۰۸ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹۶ |
۲۳.۳۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۲۵ |
۲.۴۸ |
۱۴۶.۳۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
|
|