| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۸۸ |
۱۱۳.۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
۱ |
۶۷.۸۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۹۸ |
۷۳.۹۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۵ |
۱.۱۲ |
۷۴.۰۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۵ |
۱.۵۲ |
۷۱.۲۱ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۰۸ |
۰ |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۸) |
(۸.۳۳) |
(۹۴.۲۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۱.۸۹) |
۷۱.۴۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۷۴ |
۷۱.۶۳ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۴۴ |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۴ |
۰ |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳ |
۰ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۱.۵۴) |
(۱۴.۵۷) |
(۹۹.۶۶) |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۲۹ |
(۲.۰۶) |
۱۹۱.۱۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۱۴ |
(۱.۹۶) |
۶۹.۳۴ |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۱۳ |
(۲.۶۶) |
۶۳.۶۱ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۷ |
۰.۱۴ |
(۲.۰۸) |
۶۳.۷۲ |
(۹۹.۹۵) |
|
|