| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۱) |
۵۲.۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵۰.۰۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۱ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۶.۸۸) |
۶۱.۲۳ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۵۳.۰۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۵.۹۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱۲ |
۲.۱۶ |
۵۳.۱۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۵۵ |
۵۰.۴۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۷۴) |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۱ |
۰ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۷۹ |
۲۴۰.۴۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۳) |
۵۶.۲۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۵ |
۵۹.۳۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۲.۲۱ |
(۷۲.۳۱) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۵۴ |
۶۹۰.۶۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۱۱) |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۸۷ |
۱۱۱.۱۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
|
|