| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۱ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۵ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۸ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۳۷ |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۸۹ |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۸ |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۶۹ |
۱۳.۶۹ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۶) |
۵۳.۴۲ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۳ |
۱.۷۱ |
۵۷.۹۴ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۲.۳) |
۵۳.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۲.۷۱) |
۵۵.۸۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۷ |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۶) |
۹۸.۹۷ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۶۵ |
۴۹.۴۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۳) |
۵۱.۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۲.۶۲) |
۴۷.۴۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۸) |
۴۹.۶۷ |
(۹۸.۱۳) |
|
|