| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۲ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۶.۸۵) |
(۳۵.۹۹) |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۴) |
۸۲.۸۹ |
(۱۴.۹۱) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۲) |
۵۳.۲۳ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۴۷.۹۴ |
(۵۰.۵۸) |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۱ |
(۱.۹۵) |
۴۵.۳۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۴ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۵) |
۲۱.۷ |
(۹۳.۵) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۵۹ |
۸۰.۳۷ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۶) |
۵۰.۹۳ |
(۹۸.۵۷) |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۴۵ |
۴۰.۵۵ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۷.۴۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۵۱.۱۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۶.۷۶ |
۱۳۶.۷۵ |
|
|