| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۵.۹۹ |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۶ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۲.۳۴) |
(۴۰.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲ |
۹۱.۵۷ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱۲ |
۲.۳۶ |
۵۵.۸۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۰۱ |
۵۳.۶۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۸) |
۵۳.۷۵ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۱۴ |
۰ |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۶ |
۰ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۱) |
۱.۷ |
(۳۱.۰۴) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۱ |
۲.۶۸ |
۴۷.۱۹ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۱ |
۲.۵۸ |
۵۱.۷۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۹.۵۳ |
۹.۱۱ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶ |
۰ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۳ |
۰ |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۶۴ |
۱.۲۱ |
۹۳۶.۹۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۲.۴۸) |
۱۲۴.۳۲ |
(۹۹.۹۹) |
|
|