| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۴۹ |
۵۲.۱۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۷۶ |
۴۷.۷۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۵۶) |
۰ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۸ |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۱۹ |
۲.۳۶ |
۱۰۱.۸۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۶۸ |
۹۹.۱۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۹.۰۸ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹۶ |
۲۳.۳۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۲۵ |
۲.۴۸ |
۱۴۶.۳۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۶ |
۰ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۸ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵۲.۵۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۱۹.۸۵ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۰.۱۱ |
۱.۹۸ |
۴۸.۰۸ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۷۶ |
۷۴.۹۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۲۳ |
۱.۸۸ |
۱۳۳.۵۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۲ |
۰ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۸ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۱ |
۱.۵۵ |
۴۶.۲۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
|
|