| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۵) |
۹۶.۸۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۶.۴۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۳) |
۴۹.۶۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۸) |
۴۹.۷۴ |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۵ |
۴۹.۸۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۳۵) |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۵ |
۰ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۶.۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۷۸ |
۱.۲۹ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۱۳ |
۱.۲۷ |
۵۹.۹۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۷.۷۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۲۳ |
۵۰.۱۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۱۱ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۵) |
۲۳.۹۳ |
(۹۸.۵۱) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۷) |
(۶.۲۴) |
(۹۱.۵) |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۹) |
۲۶.۶۳ |
(۹۱.۸۷) |
|
|