| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴ |
۰ |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۲ |
(۱۲.۳۷) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۸ |
۸۹.۴۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۲.۳۳ |
۴۲.۸ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۴۸) |
۴۵.۵۶ |
(۸۲.۶۱) |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۴۴) |
۴۲.۴۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۹ |
۰ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۷ |
۰ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۴.۵۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۷) |
۶۶.۴۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۳۸ |
۴۲.۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۶۵) |
۴۵.۸۵ |
(۹۰.۵۹) |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۶) |
۴۲.۷ |
(۷۳.۴۱) |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۲) |
۰ |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۹ |
۰ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹ |
۰ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۳.۵۴ |
(۱۱.۷۸) |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۱۲ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۳۰.۶۷ |
۶۲۰.۰۵ |
|
|