| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۴) |
۵۰.۰۸ |
(۹۹.۶۶) |
| ۲۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۶) |
۴۷.۱۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۵) |
۵۰.۲۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۲۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۴.۲۴) |
۰ |
| ۲۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۷.۶۶ |
۰ |
| ۲۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۳.۹۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۲۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵۳.۴۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۲۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵۰.۴۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۲۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۹۱ |
۴۷.۴۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۲۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۱۸ |
۵۰.۵۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۲۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۶ |
۰ |
| ۲۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۸) |
۰ |
| ۲۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۷.۶۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۵۰.۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۲۴ |
۵۳.۸۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۲ |
۲ |
۵۳.۹۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱ |
۲.۲۹ |
۴۴.۸۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۶ |
۰ |
| ۲۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۶ |
۰ |
|
|