| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۵ |
۵۹.۳۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۲.۲۱ |
(۷۲.۳۱) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۵۴ |
۶۹۰.۶۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۱۱) |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۸۷ |
۱۱۱.۱۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۲.۱۶ |
۵۳.۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵۳.۸۸ |
(۹۷.۱۷) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۶.۸۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۵) |
۴۸.۳۶ |
(۸۶.۵) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۲) |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۶ |
۰ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۲۵ |
۰ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۹) |
۱.۱۸ |
(۲۸.۷۵) |
۷,۰۱۴.۳۶ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۸۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۰۶) |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۵ |
۰ |
|
|