| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۵۶) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶ |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۳ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
۰.۶۴ |
۱.۲۱ |
۹۳۶.۹۲ |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
۰.۲۲ |
(۲.۴۸) |
۱۲۴.۳۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
۰ |
(۰.۸۹) |
(۱.۴۹) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۴۹ |
۵۲.۱۴ |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۱۱ |
۱.۷۶ |
۴۷.۷۱ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
(۰.۶۲) |
۰ |
(۸۹.۵۶) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۸ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۰.۱۹ |
۲.۳۶ |
۱۰۱.۸۵ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۱۹ |
۰.۶۸ |
۹۹.۱۲ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۲۸ |
۳۹.۰۸ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۹۶ |
۲۳.۳۸ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۰.۲۵ |
۲.۴۸ |
۱۴۶.۳۶ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۶ |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۸ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵۲.۵۲ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۸۷ |
۱۹.۸۵ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|