| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۵) |
۲۵.۸ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸۴ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ |
۰ |
(۱.۴۳) |
(۱.۶۳) |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۱.۷۳) |
(۲۴.۳۵) |
(۹۹.۸۳) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۲ |
۰.۷۴ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۳ |
۰.۱۱ |
۱.۷۷ |
۵۰.۸ |
۵۹,۸۱۴.۶۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۵ |
۶.۸ |
۱۹.۹۴ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۸ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۸ |
۰.۱۵ |
۰.۲۲ |
۷۲.۳۱ |
۱۲۶.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۷ |
۰.۱ |
۲.۰۵ |
۴۶.۱۹ |
۱۶۳,۲۶۹.۱۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۶ |
۰.۱۲ |
۱.۰۹ |
۵۳.۶۸ |
۵,۱۹۶.۳۳ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۵ |
۰.۱۵ |
۰.۷۷ |
۶۹.۸۲ |
۱,۵۱۶.۰۷ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۳ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۴.۰۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۲۳ |
۱.۹۳ |
۱۳۳.۳۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
|
|