| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۲.۴ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۳ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۱.۳۲) |
(۲۰.۹۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۲.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۵.۵۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۲.۷ |
۰ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴ |
۰ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۹ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۸.۴۷) |
(۲.۳۶) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۸۵ |
۵۷.۳۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۸.۴ |
۶۱.۸۹ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۸.۴۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۳) |
۴۸.۵۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۷ |
۰ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۲۲) |
(۳۰.۰۱) |
(۵۵.۲۱) |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۹.۸۹ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۸) |
(۳۵.۴) |
(۸۲.۵۵) |
|
|