| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۴) |
۴۷.۶۵ |
(۹۹.۲۸) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۶) |
۵۰.۲۳ |
(۸۷.۰۶) |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۲ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۹) |
۴۷.۷۷ |
(۸۸.۶۱) |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۹۹) |
۵۰.۳۷ |
(۹۷.۴) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۶.۸) |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۲ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۱.۹) |
۹۰.۸۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۱.۲۶) |
۱۰۱.۱۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۱) |
۳۵.۹۶ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۹) |
۵۳.۲۷ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۲) |
۵۳.۳۵ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۲ |
۰ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۲۳.۹۸) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۷.۲۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶۷.۳۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۸۱ |
۶۴.۶۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۵۷ |
۶۴.۷۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷) |
۰ |
|
|