| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۶۵ |
۰ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۲ |
(۱۲.۳۷) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۸ |
۸۹.۴۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۲.۳۳ |
۴۲.۸ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۴۸) |
۴۵.۵۶ |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۴۴) |
۴۲.۴۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۹ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۷ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۴.۵۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۷) |
۶۶.۴۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۳۸ |
۴۲.۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۶۵) |
۴۵.۸۵ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۶) |
۴۲.۷ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۲) |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۹ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹ |
۰ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۳.۵۴ |
(۱۱.۷۸) |
|
|