| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۲ |
۰.۱۵ |
۰.۴۱ |
۶۹.۷۶ |
۳۴۹.۶۵ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۰۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۵) |
۴۱.۲۸ |
(۴۱.۴۳) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۲) |
۳۸.۱ |
(۹۶.۶) |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۸.۱۴ |
(۸۱.۸۲) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۸ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۳ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۲.۲۸) |
۲۹.۱۹ |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۸.۲۵ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۸ |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۶.۰۱) |
۱۵.۶۶ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۱.۴ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۴) |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۲ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۲.۱۳ |
(۷۱.۸) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۹) |
۷۴.۷ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۸.۵۲ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
۱.۷۲ |
۳۸.۵۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۴.۲ |
۳۸.۶ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۸۴) |
۰ |
|
|