| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱ |
۰ |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۳ |
۰ |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۲ |
۰.۰۶ |
۱.۸۷ |
۲۴.۰۷ |
۸۷,۰۹۷.۸۸ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۱ |
۰.۲۳ |
۱.۹۳ |
۱۳۳.۳۲ |
۱۰۸,۸۱۲.۱۹ |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۳ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۹ |
۰.۰۸ |
۱.۴۴ |
۳۲.۷۱ |
۱۸,۲۴۸.۴۹ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱) |
(۱.۴۵) |
(۳۰.۶۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۶ |
۰ |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۱) |
۰ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۶۱ |
۱۰۸.۱۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۲۲.۱۶ |
(۹۶.۲) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۷.۳۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۸.۱۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۷ |
۰ |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۹ |
۰ |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۲.۱۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۲.۱۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۳۰.۷۸ |
۵۹۲.۳۷ |
|
|