| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۶۲) |
(۲۹.۸۷) |
(۸۹.۷۶) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۶۱.۸۸ |
۳۸.۶۸ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۵.۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۵.۶۴ |
(۴۴.۸۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۵.۶۷ |
(۲۸.۶۵) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۳.۸۲ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳) |
(۴۲.۹۲) |
(۶۶.۳۷) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۵ |
۵۴.۲۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۲.۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۹ |
۳۵.۸۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۲.۴۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰) |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۷ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۴۳ |
۱۱۵.۳۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۸) |
۵۴.۵۵ |
(۴۸.۹۱) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۲.۵۷ |
(۹۴.۵) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۹۷ |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۳) |
(۲۶.۵۲) |
(۵۶.۲) |
|
|