| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۴۵ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۲۹.۵۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۷۱ |
۴۱.۹۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۸۴ |
۴۵.۱۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۰۹ |
۴۲.۰۸ |
۳۹.۵۹ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۶۵ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۲ |
(۱۲.۳۷) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۸ |
۸۹.۴۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۲.۳۳ |
۴۲.۸ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۴۸) |
۴۵.۵۶ |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۴۴) |
۴۲.۴۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۹ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۷ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۴.۵۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۷) |
۶۶.۴۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۳۸ |
۴۲.۶ |
۳۰۱.۱۴ |
|
|