| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۱.۲۴) |
۸۳.۴۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۳۵) |
۴۸۶.۹۵ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۵۹ |
۴۹.۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
۱.۵۹ |
۴۹.۳۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۳.۶ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۲ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۲۳ |
(۵۲.۶۵) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵۲.۴۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۲.۵۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۶) |
۴۶.۸۳ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۸) |
۴۹.۷۴ |
(۹۸.۷) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۷) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۷ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۶.۰۷ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۹) |
۵۵.۷۷ |
(۶۵.۱۴) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۲) |
۴۹.۹۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۵۸ |
۴۷.۱۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۶ |
۵۰.۰۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
|
|