| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۶ |
(۲۸.۸۹) |
۸۰.۸ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۴) |
۵۶.۲ |
(۹۸.۹۳) |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۳.۴۹ |
(۶۷.۶۶) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۳.۵۲ |
(۹۰.۱۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۷) |
۳۳.۵۵ |
(۹۵.۹) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۱۷ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۳۶.۱۲) |
(۱۵.۲۸) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۶.۵۳ |
(۷۳.۷۵) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۱) |
۳۳.۶۷ |
(۳۱.۶۶) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۳.۷۱ |
۱,۵۳۴.۷۴ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۳.۷۴ |
۳۹۸.۰۱ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۷۱ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۱ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
(۰.۱۱) |
۰.۶۸ |
(۳۲.۷۸) |
۱,۰۷۲.۲۶ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۱۱ |
۵۲.۷۷ |
۵۰.۵۸ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۳.۸۶ |
(۱۲.۹۷) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰.۰۵ |
۳۳.۸۹ |
۱۹.۷۸ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۳.۹۲ |
(۲۲.۷۶) |
|
|