| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۶ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۳۸۷.۵۷ |
۰ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۷ |
۰ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۱ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۲ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۶.۸۵) |
(۳۵.۹۹) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۴) |
۸۲.۸۹ |
(۱۴.۹۱) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۲) |
۵۳.۲۳ |
(۹۹.۶۳) |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۴۷.۹۴ |
(۵۰.۵۸) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۷ |
۰.۱ |
(۱.۹۵) |
۴۵.۳۹ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۷) |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۷ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۴ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۵) |
۲۱.۷ |
(۹۳.۵) |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۲ |
۰.۱۶ |
۰.۵۹ |
۸۰.۳۷ |
۷۵۰.۱۳ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۶) |
۵۰.۹۳ |
(۹۸.۵۷) |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۴۵ |
۴۰.۵۵ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
|
|