| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۱) |
(۴.۶۶) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۳۸ |
۲۳۰.۳۳ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۲) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۸ |
۳۹.۸۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۵۷ |
۷۳.۵۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۳۹.۹۵ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۳۶.۶۷ |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۴) |
۴۰.۰۳ |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۱۸) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۹ |
۰ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۴۳.۸۴ |
۳۱.۴۶ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۱۹ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۹) |
۳۶.۸۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۴۰.۲۷ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۱ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۴) |
(۵۲.۸۲) |
(۱۳.۸۱) |
|
|