| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۷.۴۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۵۱.۱۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۶.۷۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۳) |
۵۹.۷ |
(۹۷.۷۴) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۶.۰۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۷ |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۷ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸۶) |
(۱۰.۲۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۸۲) |
۵۹.۹۶ |
(۹۹.۸۸) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۲) |
۵۱.۵۹ |
(۹۵.۰۴) |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۴ |
۵۷.۲۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۶.۳۴ |
۶۲.۹ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۴۳ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۴ |
(۱۹.۵۹) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵۴.۶۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۲.۵۸ |
۵۴.۷۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۸) |
۵۴.۸۴ |
(۹۴.۳۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۷) |
۴۹.۳۷ |
(۹۹.۸۱) |
|
|