| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۹۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۷۳ |
۵۳.۱۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۲.۰۸ |
۵۳.۲۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۴۷.۴۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۶) |
۴۷.۵۴ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۱) |
۰ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳ |
۰ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۱.۹۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۶۸ |
۵۳.۵۴ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵۳.۶۲ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۵) |
۵۰.۷۲ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۱ |
(۲.۰۸) |
۴۵ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۲.۴ |
۰ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۳ |
۰ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۲ |
۰ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۰۶) |
(۱.۳۲) |
(۲۰.۹۸) |
(۹۹.۲۳) |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۲.۶۵ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۵.۵۳) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۲.۷ |
۰ |
|
|