| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۴) |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۲ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۲.۱۳ |
(۷۱.۸) |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۹) |
۷۴.۷ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۸.۵۲ |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
۱.۷۲ |
۳۸.۵۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۴.۲ |
۳۸.۶ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۸۴) |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۳ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۵ |
۹۲.۱۵ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰.۷۳ |
۷۱.۱۵ |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۸.۷۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۱) |
۳۸.۷۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۵۲ |
۳۸.۸۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۲) |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۱ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۷ |
۳۵.۶۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۱.۲۱ |
۰ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۸ |
(۲۸.۰۶) |
۱,۱۰۱.۴۳ |
|
|