| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۹ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۸.۴۷) |
(۲.۳۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۸۵ |
۵۷.۳۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۱۱ |
۰.۱۳ |
۴۸.۴ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۸.۴۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۳) |
۴۸.۵۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۷ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۲۲) |
(۳۰.۰۱) |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۹.۸۹ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۸) |
(۳۵.۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۸) |
۷۴.۴۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۹۲ |
۴۸.۸۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۲۱ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۲ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۱) |
۱.۹۳ |
(۳۰.۱۵) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۸ |
۵۵.۰۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۵) |
۵۲.۰۷ |
(۹۹.۶) |
|
|