| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۳۲ |
۱.۸۹ |
۲۲۱.۳۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۵۷.۹۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۲.۳۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۵.۲۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۵) |
۴۹.۷۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۳۷) |
۰ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۶۸ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱۷ |
۱.۳۵ |
۸۶.۶۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵۸.۳۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۴ |
۶۱.۳۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۱) |
۵۲.۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵۰.۰۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۱ |
۰ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۱۸ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۶.۸۸) |
۶۱.۲۳ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۵۳.۰۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۵.۹۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱۲ |
۲.۱۶ |
۵۳.۱۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
|
|