| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۶ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۷.۴۷ |
(۴۱.۵۶) |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۸۱.۱۱ |
(۱۹.۶۲) |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۵۴ |
۲۸.۵۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۳۱.۰۶ |
۱.۸۶ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۷.۵۸ |
(۸۱.۶۴) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۹۳ |
۰ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۲۵) |
(۱۵.۰۲) |
(۶۰.۱۶) |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۵۲ |
۸۱.۶۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۷.۷ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۶ |
۳۱.۲۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۳۳ |
۲۷.۷۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۲ |
۰ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۵.۶ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۷۷.۳۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۷.۸۷ |
۳۴.۰۷ |
|
|