| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۴ |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۷ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۹ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۱ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۳ |
۰ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۱.۲۴) |
۸۳.۴۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۳۵) |
۴۸۶.۹۵ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۵۹ |
۴۹.۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
۱.۵۹ |
۴۹.۳۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۳.۶ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۲ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۲۳ |
(۵۲.۶۵) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵۲.۴۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۲.۵۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۶) |
۴۶.۸۳ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۸) |
۴۹.۷۴ |
(۹۸.۷) |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۷) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۷ |
۰ |
|
|