| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۱.۱۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۴.۴۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۳.۵۲ |
۳۴.۴۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۶.۰۴ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۸ |
(۴۳.۳۹) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۲) |
۵۶.۰۷ |
(۵۵.۷۶) |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۱.۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۴.۶۲ |
(۸۴.۳۸) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۸) |
۳۴.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۸.۵ |
۰ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۳ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۱ |
(۳۴.۴۹) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۹ |
۶۴.۴۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۱.۵۲ |
۸۹.۲۷ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۴.۸۶ |
(۹۶.۰۸) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۳۴ |
۰ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۱ |
۰ |
|
|