| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۲ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۲۳ |
(۵۲.۶۵) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵۲.۴۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۱ |
۵۲.۵۱ |
۴۱.۶۵ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۶) |
۴۶.۸۳ |
(۹۹.۰۳) |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۸) |
۴۹.۷۴ |
(۹۸.۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۷) |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۷ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۶.۰۷ |
(۸۶.۵۴) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۹) |
۵۵.۷۷ |
(۶۵.۱۴) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۲) |
۴۹.۹۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۵۸ |
۴۷.۱۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۶ |
۵۰.۰۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۳ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۹۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۷۳ |
۵۳.۱۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۲.۰۸ |
۵۳.۲۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۴۷.۴۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
|
|