| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۷۶ |
۰ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۹ |
۰ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۰۸ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۳ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۷ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۲۵ |
۰ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۳۰ |
(۰.۹۷) |
۰ |
(۹۷.۱۱) |
۰ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۳ |
۰ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۳ |
۰ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۶ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۵ |
۰.۷۴ |
۰ |
۱,۳۸۷.۵۷ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۷۷ |
۰ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۱ |
۰ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۲ |
۰ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۲) |
(۶.۸۵) |
(۳۵.۹۹) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۲۰ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۴) |
۸۲.۸۹ |
(۱۴.۹۱) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۱.۵۲) |
۵۳.۲۳ |
(۹۹.۶۳) |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۴۷.۹۴ |
(۵۰.۵۸) |
|
|