| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۶۵ |
۴۹.۷۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۴۹.۸۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۳) |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۲ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۰۴ |
۶۹.۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۶.۲۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۴) |
۵۰.۰۸ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۶) |
۴۷.۱۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۵) |
۵۰.۲۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۴.۲۴) |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۷.۶۶ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۳.۹۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵۳.۴۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵۰.۴۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۹۱ |
۴۷.۴۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۱۸ |
۵۰.۵۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۶ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
(۰.۱۷) |
۰ |
(۴۶.۹۸) |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۷.۶۹ |
۱۴۲.۶۶ |
|
|