| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۱ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۲) |
۳۸.۱ |
(۹۶.۶) |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۴۷) |
۳۸.۱۴ |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۶۸ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹۳ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۷ |
(۲.۲۸) |
۲۹.۱۹ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۸.۲۵ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۸ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۶.۰۱) |
۱۵.۶۶ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۱) |
۹۱.۴ |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۶.۹۴) |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۲ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۲.۱۳ |
(۷۱.۸) |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۱۹) |
۷۴.۷ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۳) |
۳۸.۵۲ |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۰۹ |
۱.۷۲ |
۳۸.۵۶ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۰۹ |
۴.۲ |
۳۸.۶ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۲.۸۴) |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۲۳ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰.۵ |
۹۲.۱۵ |
۵۰۸.۶۹ |
|
|