| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۲ |
۰ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۸ |
۰.۱۸ |
(۱.۹) |
۹۰.۸۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۷ |
۰.۱۹ |
(۱.۲۶) |
۱۰۱.۱۱ |
(۹۹.۰۳) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۱) |
۳۵.۹۶ |
(۹۹.۶۱) |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۹) |
۵۳.۲۷ |
(۸۳.۴۲) |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۲) |
۵۳.۳۵ |
(۷۸.۲۲) |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۲ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۲۳.۹۸) |
(۵۸.۹۳) |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۷.۲۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶۷.۳۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۸۱ |
۶۴.۶۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۵۷ |
۶۴.۷۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷) |
۰ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۸ |
۰ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۸۸ |
۱۱۳.۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
۱ |
۶۷.۸۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۹۸ |
۷۳.۹۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۵ |
۱.۱۲ |
۷۴.۰۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
|
|