| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۷۶ |
۷۴.۹۷ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۰.۲۳ |
۱.۸۸ |
۱۳۳.۵۸ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۲ |
۰ |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۸ |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۰.۱ |
۱.۵۵ |
۴۶.۲۱ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۷۲ |
۲۵.۶۲ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۳.۱۴ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۱۱ |
۲۳.۷۷ |
۴۹.۶۲ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۱۶ |
۱.۹۸ |
۸۱.۲۶ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۷ |
۰ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۶ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۲۱ |
۱.۱۸ |
۱۱۱.۶۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۸.۳۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵۸.۴۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۵۱.۳۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۵.۹۲ |
(۶۴.۵۵) |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۷ |
۰ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۱ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۹.۹۲ |
(۹۰.۷۴) |
|
|