| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۲۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۳۸ |
۴۲.۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۲۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۶۵) |
۴۵.۸۵ |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۲۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۶) |
۴۲.۷ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۲) |
۰ |
| ۳۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۹ |
۰ |
| ۳۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹ |
۰ |
| ۳۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۳.۵۴ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۱۲ |
۰ |
| ۳۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۵۴ |
۳۰.۶۷ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۲ |
۱.۰۸ |
۱۰۸.۹۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۰۶ |
۰ |
| ۳۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱ |
۰ |
| ۳۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۴ |
(۲۸.۵۳) |
۳۲۶ |
| ۳۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۲۳ |
۷۱.۱۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۴۹.۷۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۳۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۷۴ |
۵۳.۱۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۳۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۳۴ |
۰ |
|
|