| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۵.۲۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۵) |
۴۹.۷۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۳۷) |
۰ |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۶۸ |
۰ |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱۷ |
۱.۳۵ |
۸۶.۶۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵۸.۳۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۴ |
۶۱.۳۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۱) |
۵۲.۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵۰.۰۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۱ |
۰ |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۱۸ |
۰ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۶.۸۸) |
۶۱.۲۳ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۵۳.۰۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۵.۹۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱۲ |
۲.۱۶ |
۵۳.۱۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۵۵ |
۵۰.۴۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۷۴) |
۰ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۱ |
۰ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۷۹ |
۲۴۰.۴۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
|
|