| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۶) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۶ |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۴.۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳) |
۵۵.۳۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵۳.۱۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۱۲ |
۱.۸۱ |
۵۵.۵۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۵.۹۹ |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۶ |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۲.۳۴) |
(۴۰.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲ |
۹۱.۵۷ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱۲ |
۲.۳۶ |
۵۵.۸۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۰۱ |
۵۳.۶۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۸) |
۵۳.۷۵ |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۱۴ |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۶ |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۱) |
۱.۷ |
(۳۱.۰۴) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۱ |
۲.۶۸ |
۴۷.۱۹ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۱ |
۲.۵۸ |
۵۱.۷۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|