| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱۱ |
۱.۹۷ |
۴۹.۰۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸۸ |
۴۹.۰۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۱۲ |
۴۹.۱۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۵) |
۰ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۶ |
۰ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶۹.۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۳۴ |
۴۹.۲۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۷۶ |
۴۹.۳۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
۱.۷۲ |
۴۹.۴۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۱ |
۱.۸ |
۴۹.۴۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۵۱) |
۰ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۴ |
۰ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۵) |
۹۶.۸۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۶.۴۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۳) |
۴۹.۶۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۸) |
۴۹.۷۴ |
(۹۹.۳۸) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۵ |
۴۹.۸۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۳۵) |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۵ |
۰ |
|
|