| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۷۴) |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۱ |
۰ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۷۹ |
۲۴۰.۴۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۳) |
۵۶.۲۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۵ |
۵۹.۳۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۲.۲۱ |
(۷۲.۳۱) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۵۴ |
۶۹۰.۶۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۱۱) |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۰ |
۰.۲۱ |
۰.۸۷ |
۱۱۱.۱۷ |
۲,۲۶۸.۱۳ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۲.۱۶ |
۵۳.۸ |
۲۴۱,۱۵۲.۱۲ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۷) |
۵۳.۸۸ |
(۹۷.۱۷) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۶.۸۸ |
(۹۴.۰۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۶ |
۰.۱۱ |
(۰.۵۵) |
۴۸.۳۶ |
(۸۶.۵) |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۰۲) |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۶ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱ |
۰ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۱۱ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۲۵ |
۰ |
|
|