| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۴) |
(۲۳.۹۸) |
(۵۸.۹۳) |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۱۸ |
۶۷.۲۶ |
۹۰.۱۳ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۵۲ |
۶۷.۳۸ |
۵۵۸.۷۳ |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۹ |
۰.۱۴ |
۰.۸۱ |
۶۴.۶۴ |
۱,۸۱۷.۶۸ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۵۷ |
۶۴.۷۵ |
۶۹۰.۳۲ |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۷) |
۰ |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۰۸ |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۸۸ |
۱۱۳.۵ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۱۴ |
۱ |
۶۷.۸۷ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۱۵ |
۰.۹۸ |
۷۳.۹۲ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۱۵ |
۱.۱۲ |
۷۴.۰۶ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۱۵ |
۱.۵۲ |
۷۱.۲۱ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۰۸ |
۰ |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲ |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
(۰.۰۲) |
(۰.۷۸) |
(۸.۳۳) |
(۹۴.۲۳) |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۱۵ |
(۱.۸۹) |
۷۱.۴۹ |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۱۵ |
۰.۷۴ |
۷۱.۶۳ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۳ |
۰ |
|
|