| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۷ |
۰ |
| ۲۰۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۱.۶۹ |
۱۳.۶۹ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۰۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۶) |
۵۳.۴۲ |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۰۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۰.۱۳ |
۱.۷۱ |
۵۷.۹۴ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۰۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۲.۳) |
۵۳.۵۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۰۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۲.۷۱) |
۵۵.۸۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۰۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۷.۶۵) |
۰ |
| ۲۰۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۰۷ |
۰ |
| ۲۰۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۶) |
۹۸.۹۷ |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۱۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۶۵ |
۴۹.۴۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۱۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۳) |
۵۱.۷ |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۱۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
۰.۱۱ |
(۲.۶۲) |
۴۷.۴۷ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
۰.۱۱ |
(۱.۰۸) |
۴۹.۶۷ |
(۹۸.۱۳) |
| ۲۱۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۸.۲۸) |
۰ |
| ۲۱۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵ |
۰ |
| ۲۱۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۴۴ |
۰ |
| ۲۱۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۵) |
۲۲.۳۹ |
(۹۶.۹۶) |
| ۲۱۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۲.۵۳) |
۹۷.۲۳ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۱۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۲.۱۵ |
۱۴۸.۵۸ |
|
|