| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۷.۷۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۸ |
۰ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۶ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۲۱) |
۴۲.۳۵ |
(۵۳.۱۴) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۱ |
۱.۴۳ |
۱۱۶.۳۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۸ |
۲۹.۳۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۱۷ |
۳۳.۶۴ |
۲۵۶,۴۴۹.۳۱ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۲ |
۰.۱۴ |
۲.۳۸ |
۶۴.۸۷ |
۵۲۸,۹۰۴.۳۲ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۷ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۵.۰۵ |
(۵۹.۱) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۱.۲۸ |
۲۳.۴۱ |
۱۰,۳۸۵.۹ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۷ |
۰.۱۵ |
۲.۳۲ |
۷۳.۴۵ |
۴۲۷,۷۶۹.۹۴ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۲.۴ |
۲۵.۴۹ |
۵۷۳,۵۵۴.۷۱ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۵ |
۰.۲۳ |
۲.۱۱ |
۱۲۸.۹۲ |
۲۰۴,۲۸۰.۹۴ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۳ |
۰ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۵ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۲ |
۰.۳۲ |
(۰.۷۹) |
۲۲۳.۴۹ |
(۹۴.۴) |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۵.۴۶ |
۸۰.۱۵ |
|
|