| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۱۸ |
۱.۱۶ |
۹۳.۳ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۰.۴۹ |
۱.۳۵ |
۴۸۵.۶۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۲) |
۵۴.۲۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۹۵) |
۵۶.۳۵ |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۳ |
۵۴.۴۵ |
۱۹۷.۸۳ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۸۸ |
۰ |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۴ |
۰ |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۹ |
۰ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۱.۷۴ |
(۲۱.۶۲) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۴) |
۹۹.۹۵ |
(۹۷.۸) |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۶) |
۶۰.۸۹ |
(۹۱.۱۸) |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۵۸.۹۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۸) |
۰ |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷ |
۰ |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱ |
۷۶.۲۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۱۲ |
۲.۴۱ |
۵۳.۰۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۱۲ |
۳.۳۵ |
۵۵.۱۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱۲ |
۲.۶۱ |
۵۵.۲۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
|
|