| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۴۶ |
۴۸.۴۶ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۱۲۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۳) |
۴۸.۵۳ |
(۹۹.۲۵) |
| ۱۲۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۰.۷ |
۰ |
| ۱۲۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۷ |
۰ |
| ۱۲۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
(۰.۱) |
(۰.۲۲) |
(۳۰.۰۱) |
(۵۵.۲۱) |
| ۱۲۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۹.۸۹ |
۰ |
| ۱۲۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۸) |
(۳۵.۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۱۲۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۸) |
۷۴.۴۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۲۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۹۲ |
۴۸.۸۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۱۳۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۳۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۳۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۱) |
۱.۹۳ |
(۳۰.۱۵) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۱۳۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۸ |
۵۵.۰۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۱۳۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۵) |
۵۲.۰۷ |
(۹۹.۶) |
| ۱۳۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۵۲) |
۴۶.۱۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۱۳۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۶) |
۴۹.۱۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۳۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۳۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۳.۱۵ |
۰ |
| ۱۳۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۲) |
(۶۳.۳۳) |
(۵.۳۵) |
|
|