| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۴ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۲۷ |
۴۲.۸۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۸۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۷) |
۵۲.۰۸ |
(۸۲.۱) |
| ۸۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۲.۲۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۱.۱ |
۳۸.۶۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۸۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۸۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۵ |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۶) |
۵۰.۰۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۹۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۳.۲۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۹۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۷) |
۱۸.۷۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۹۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۲.۲۵) |
۲۲.۵۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۹۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۶۶ |
۱۶.۹۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵ |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۳ |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۷) |
۶۲.۶۳ |
(۹۱.۲۴) |
| ۹۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۳ |
۰.۱ |
(۱.۲۶) |
۴۳.۵۱ |
(۹۹.۰۱) |
| ۹۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۲ |
۰.۱۷ |
۱.۴۸ |
۸۴.۶۶ |
۲۱,۴۶۶.۸۳ |
| ۹۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۱ |
۰.۱ |
۰.۳۲ |
۴۳.۶۵ |
۲۱۷.۳۵ |
|
|