| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۶.۸۸ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۴ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۵۹ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۷) |
۱.۷۴ |
(۲۱.۶۲) |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
۰.۱۹ |
(۱.۰۴) |
۹۹.۹۵ |
(۹۷.۸) |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۶) |
۶۰.۸۹ |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۵۸.۹۳ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۶.۵۸) |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۱۶ |
۱ |
۷۶.۲۸ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۰.۱۲ |
۲.۴۱ |
۵۳.۰۸ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۰.۱۲ |
۳.۳۵ |
۵۵.۱۴ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۰.۱۲ |
۲.۶۱ |
۵۵.۲۳ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۰.۱۱ |
۲.۲۵ |
۵۱.۳۴ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۵) |
۰ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۲۵ |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱۵ |
۱.۱۵ |
۷۰.۱۴ |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۰.۱۳ |
۲.۶ |
۶۱.۶۵ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
۰.۱۳ |
(۱.۵) |
۵۹.۶۶ |
(۹۹.۶) |
|
|