| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۱۱ |
۱.۴۶ |
۵۱.۶۵ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۲ |
۱.۶۹ |
۱۰۸.۷۵ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۷۲ |
۵۹.۵ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۱۳ |
۲.۰۸ |
۶۱.۵۷ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۳۹) |
۰ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۰۵ |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۰.۲۵ |
۲.۴۷ |
۱۴۸.۶۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۰.۲ |
۲.۳۹ |
۱۰۷.۰۹ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۰.۱۹ |
۱.۹۶ |
۹۹.۸۳ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۴) |
۶۰.۰۹ |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۵.۷۱) |
۰ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۶۲ |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۱۳ |
(۰.۶۶) |
۵۸.۲۱ |
(۹۱.۲) |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۱۳ |
۱.۱۳ |
۶۰.۲۸ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۱۳ |
۰.۹۹ |
۶۰.۳۸ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۰.۱۳ |
۲.۲ |
۶۰.۴۷ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۶۰.۵۷ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۵ |
۰ |
|
|