| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۲ |
۱.۰۸ |
۱۰۸.۹۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۷.۰۶ |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۱ |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۹) |
۰.۴ |
(۲۸.۵۳) |
۳۲۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰.۲۳ |
۷۱.۱۷ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۸۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۵۴ |
۴۹.۷۳ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۸۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۷۴ |
۵۳.۱۹ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۸۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۳۴ |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۳ |
۹.۴۲ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۹۲ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۷) |
۶۷.۸۵ |
(۶۲.۶۳) |
| ۹۳ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۳۷ |
۵۰.۰۵ |
۲۸۳.۰۲ |
| ۹۴ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۴۶.۷۷ |
۲,۵۷۴.۷ |
| ۹۵ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۷۱ |
۵۰.۱۹ |
۱,۲۳۵.۴۳ |
| ۹۶ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۴۱) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۲۳ |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۴ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۳.۶۱ |
۲۶۲.۲۵ |
| ۹۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۲۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۳۸) |
۷۲.۲۲ |
(۷۴.۹۶) |
|
|