| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۱۲ |
۲.۰۳ |
۵۴.۶ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۹ |
۵۴.۶۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۴.۷۶ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۱۲ |
۱.۸۳ |
۵۴.۸۵ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۹۶) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۴ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۵.۱۵ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸۴ |
۵۸.۸۳ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۱۳ |
۲.۲۸ |
۶۰.۸۷ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۵۲ |
۶۰.۹۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۰۷ |
۱.۰۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۵) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۰.۱۱ |
۱.۴۶ |
۵۱.۶۵ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۲ |
۱.۶۹ |
۱۰۸.۷۵ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۷۲ |
۵۹.۵ |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۰.۱۳ |
۲.۰۸ |
۶۱.۵۷ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
(۰.۱۹) |
۰ |
(۵۰.۳۹) |
۰ |
|
|