| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۱۲ |
۱.۱۳ |
۵۴.۶۸ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۱۲ |
۲.۵۸ |
۵۴.۷۶ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۸) |
۵۴.۸۴ |
(۹۴.۳۴) |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۷) |
۴۹.۳۷ |
(۹۹.۸۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۹۶) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۳۲ |
۱.۸۹ |
۲۲۱.۳۵ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۱۳ |
۰.۴۳ |
۵۷.۹۴ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۱۶ |
۵۲.۳۴ |
۷۶.۳۶ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۷۷) |
۵۵.۲۴ |
(۹۴.۰۵) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۹۵) |
۴۹.۷۲ |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۳۷) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۹.۶۸ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۱۷ |
۱.۳۵ |
۸۶.۶۸ |
۱۳,۲۶۰.۹۸ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵۸.۳۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۴ |
۶۱.۳۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۱) |
۵۲.۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵۰.۰۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۱ |
۰ |
|
|