| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۲ |
۰.۲۱ |
۱.۱۸ |
۱۱۱.۶۴ |
۷,۲۶۰.۸۴ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۷ |
۱۸.۳۵ |
۱,۵۳۴.۱۲ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۰ |
۰.۱۳ |
۱.۲۳ |
۵۸.۴۱ |
۸,۷۲۲.۹۵ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۹ |
۰.۱۱ |
۰.۰۴ |
۵۱.۳۶ |
۱۶.۰۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۸) |
۲۵.۹۲ |
(۶۴.۵۵) |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۷ |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۱ |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۵) |
۲۹.۹۲ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۴ |
۰.۲۲ |
۱.۶۲ |
۱۲۶.۴۲ |
۳۴,۵۸۱.۳۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۲ |
۱.۶۸ |
۵۴.۱۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۸.۳۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۱ |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۴ |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۲۷ |
۴۲.۸۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۷) |
۵۲.۰۸ |
(۸۲.۱) |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۲.۲۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۱.۱ |
۳۸.۶۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۳ |
۱۲۱.۵۹ |
|
|