| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵۳.۱۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۱۲ |
۱.۸۱ |
۵۵.۵۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۵.۹۹ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۶ |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۲.۳۴) |
(۴۰.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲ |
۹۱.۵۷ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱۲ |
۲.۳۶ |
۵۵.۸۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۰۱ |
۵۳.۶۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۳۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۸) |
۵۳.۷۵ |
(۹۴.۷۷) |
| ۳۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۱۴ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۷۶ |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
(۰.۱) |
۱.۷ |
(۳۱.۰۴) |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۳۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۰.۱۱ |
۲.۶۸ |
۴۷.۱۹ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۳۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۰.۱۱ |
۲.۵۸ |
۵۱.۷۱ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۴ |
۰.۱۱ |
۰.۰۲ |
۴۹.۵۳ |
۹.۱۱ |
| ۳۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۵۵) |
۰ |
(۸۶.۵۶) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۶۳ |
۰ |
|
|