| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۱.۶۵ |
۵۹.۱۴ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۹۳) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۴ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۹ |
۱.۹۳ |
۳۶.۹ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۱۳ |
۲.۴ |
۵۹.۳۳ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۵۹.۴۳ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۱۳ |
(۰.۳۲) |
۵۹.۵۲ |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۱۳ |
۰.۵۳ |
۵۹.۶۲ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۴۲) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۳ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۲۳ |
۲.۲۶ |
۱۲۹.۴۷ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۱۳ |
۱.۸۲ |
۶۱.۶۹ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۱۳ |
۲.۵۵ |
۵۹.۹ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۱۳ |
۱.۶۹ |
۶۱.۸۹ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۱.۴۳) |
۶۰.۱ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۰۵) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۵۴ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۱۸ |
۱.۲۵ |
۹۵.۶۸ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۳۱ |
۰.۱۳ |
(۱.۵۵) |
۶۰.۳ |
(۹۹.۶۷) |
|
|