| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۲۱ |
۵۸.۳۵ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۱۳ |
۰.۴ |
۶۱.۳۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۱.۱) |
۵۲.۸ |
(۹۸.۲۴) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۴۸ |
۵۰.۰۸ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۸۱ |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۰.۱۳ |
(۱۶.۸۸) |
۶۱.۲۳ |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۵) |
۵۳.۰۳ |
(۴۲.۱۲) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
۱.۹۳ |
۵۵.۹۷ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۱۲ |
۲.۱۶ |
۵۳.۱۸ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۱۱ |
۱.۵۵ |
۵۰.۴۴ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
(۰.۳۱) |
۰ |
(۶۷.۷۴) |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۰۱ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۷۹ |
۲۴۰.۴۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۳) |
۵۶.۲۹ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۳ |
۲.۱۵ |
۵۹.۳۲ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
(۰.۳۵) |
۲.۲۱ |
(۷۲.۳۱) |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۵۷ |
۰.۵۴ |
۶۹۰.۶۴ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۶.۱۱) |
۰ |
|
|