| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۲.۵) |
۵۵.۰۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۲.۸۶) |
۵۵.۱۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۴۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۵ |
۰.۱۲ |
(۲.۴۵) |
۵۵.۲ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۴۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۲.۳۷) |
۵۵.۲۸ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۶) |
۰ |
| ۱۴۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۶ |
۰ |
| ۱۴۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۷) |
۴.۵ |
(۹۱.۴۸) |
| ۱۴۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۳) |
۵۵.۳۸ |
(۶۶.۰۱) |
| ۱۴۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۱۲ |
۰.۸۱ |
۵۳.۱۹ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۱۵۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۰.۱۲ |
۱.۸۱ |
۵۵.۵۴ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۱۵۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۵.۹۹ |
۰ |
| ۱۵۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۴ |
۰ |
| ۱۵۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۶ |
۰ |
| ۱۵۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۲.۳۴) |
(۴۰.۳۷) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
۰.۱۸ |
۰.۲ |
۹۱.۵۷ |
۱۰۹.۰۸ |
| ۱۵۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۰.۱۲ |
۲.۳۶ |
۵۵.۸۸ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۱۵۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
۰.۱۲ |
۱.۰۱ |
۵۳.۶۷ |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۱۵۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۸) |
۵۳.۷۵ |
(۹۴.۷۷) |
| ۱۵۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰.۱۶ |
۰ |
۸۱.۱۴ |
۰ |
|
|