| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۲۴ |
۱۱۷.۶۹ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۶) |
۵۰.۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۱۲ |
۱.۲۴ |
۵۳.۸۹ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۲ |
۲ |
۵۳.۹۷ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۱ |
۲.۲۹ |
۴۴.۸۲ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۰.۶ |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
(۰.۰۸) |
۰.۹۷ |
(۲۵.۰۷) |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۲ |
۰.۴۸ |
۵۴.۱۹ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۴۸.۰۳ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۵) |
۵۱.۱۹ |
(۹۰.۷۴) |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۲) |
۴۸.۱۶ |
(۹۹.۲۱) |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۵۹) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵ |
۵۷.۷۲ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۱۱ |
۱.۱۸ |
۴۸.۲۹ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۱۱ |
۲.۵۴ |
۴۸.۳۵ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۴) |
۵۱.۵۳ |
(۹۰.۴۹) |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۱ |
(۰.۴۶) |
۴۵.۴۲ |
(۸۱.۴۹) |
|
|