| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۱۳ |
۰.۴۹ |
۵۹.۹۲ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۴.۳۴ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲.۰۳ |
(۱۰.۲۹) |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۲.۲۱ |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۸ |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۲.۶۱ |
(۲.۳۹) |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۰.۱۲ |
۲.۰۳ |
۵۴.۶ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۴۹ |
۵۴.۶۸ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۱۴ |
۵۴.۷۶ |
۶۶.۰۱ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۰.۱۲ |
۱.۸۳ |
۵۴.۸۵ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۳۹.۹۶) |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۰۴ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۱۸ |
۰.۰۹ |
۹۵.۱۵ |
۳۶.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸۴ |
۵۸.۸۳ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۰.۱۳ |
۲.۲۸ |
۶۰.۸۷ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۱۳ |
۰.۵۲ |
۶۰.۹۷ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۰۷ |
۱.۰۴ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۷۵) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۷ |
۰ |
|
|