| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۵ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۸ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۳۰ |
۰.۱۴ |
۰.۹ |
۶۶.۲۹ |
۲,۵۵۳.۰۵ |
| ۶۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۱۲ |
(۴۰.۸۳) |
| ۶۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۸ |
۰.۲۴ |
(۱.۰۱) |
۱۴۴.۰۳ |
(۹۷.۵۳) |
| ۶۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۷ |
۲۹.۰۸ |
۱۰,۰۵۴.۱۱ |
| ۶۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۶ |
۰.۰۹ |
۲.۵ |
۳۷.۶۳ |
۸۲۸,۹۱۶.۴۹ |
| ۶۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۰۹ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۱۶ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۱.۳۸) |
(۴۵.۵۲) |
(۹۹.۳۷) |
| ۷۱ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۲ |
۰.۰۲ |
(۰.۸۸) |
۸.۳۱ |
(۹۶.۰۵) |
| ۷۲ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۸ |
۲۹.۱۳ |
۱,۷۳۹.۶۵ |
| ۷۳ |
۱۴۰۴/۰۷/۲۰ |
۰.۱۵ |
۲.۳۲ |
۷۲.۲۷ |
۴۳۰,۰۱۸.۶۷ |
| ۷۴ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۸۳ |
۳۷.۷۶ |
۱,۹۴۲.۲۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۸ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۲۶ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۲۱) |
۴۲.۳۵ |
(۵۳.۱۴) |
| ۷۸ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۵ |
۰.۲۱ |
۱.۴۳ |
۱۱۶.۳۵ |
۱۷,۹۵۶.۲ |
| ۷۹ |
۱۴۰۴/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۸ |
۲۹.۳۸ |
۱۰,۴۱۸.۳۸ |
|
|