| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶ |
۰ |
| ۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴ |
۰ |
| ۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۶۲ |
(۱۲.۳۷) |
۸۴۳.۰۶ |
| ۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱۸ |
۰.۸ |
۸۹.۴۳ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱ |
۰.۱ |
۴۲.۳۳ |
۴۲.۸ |
| ۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۱ |
(۰.۴۸) |
۴۵.۵۶ |
(۸۲.۶۱) |
| ۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱ |
(۰.۴۴) |
۴۲.۴۳ |
(۷۹.۸۲) |
| ۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۶۹ |
۰ |
| ۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۷ |
۰ |
| ۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۸) |
۴.۵۳ |
(۴۸.۱۹) |
| ۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۷) |
۶۶.۴۵ |
(۷۳.۸۹) |
| ۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۳۸ |
۴۲.۶ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۱ |
(۰.۶۵) |
۴۵.۸۵ |
(۹۰.۵۹) |
| ۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۶) |
۴۲.۷ |
(۷۳.۴۱) |
| ۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۹۲) |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۹ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۳) |
۳۳.۵۴ |
(۱۱.۷۸) |
| ۷۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۶.۱۲ |
۰ |
|
|