| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۴۹ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۱ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۲) |
۰.۱۱ |
(۳۶.۵۶) |
۴۹.۶۱ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۱۶ |
۶۸.۲۴ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۱ |
(۰.۳۷) |
۴۱.۵۱ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۴.۶۷ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۴.۷۲ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۲ |
۰ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۱) |
۱۶.۴۷ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۱۴ |
(۰.۳۸) |
۶۵.۰۹ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۱ |
(۰.۲۹) |
۴۴.۹۱ |
(۶۵.۸) |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۴۱) |
۴۱.۸۳ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۳۸) |
۴۵.۰۲ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۴۵ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵ |
۰ |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
(۰.۱) |
۰.۱۱ |
(۲۹.۵۷) |
۴۹.۰۵ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۱ |
۱.۷۱ |
۴۱.۹۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۸۴ |
۴۵.۱۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
|
|