| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۸.۷۵ |
۴۶.۱۷ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۱.۱) |
۳۸.۷۹ |
(۹۸.۲۴) |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۵۲ |
۳۸.۸۳ |
۵۶۹.۸۲ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۹.۰۲) |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۱ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۹۷ |
۳۵.۶۵ |
۳,۲۵۰.۷۱ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۵ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۸۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۶۸ |
(۲۸.۰۶) |
۱,۱۰۱.۴۳ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۱۷ |
۶۳.۸۹ |
۸۶.۳۸ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۹.۰۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۹) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۵.۵۳ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۷ |
(۲۴.۶۶) |
۲۹۰.۶ |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۴) |
۹۳.۶۷ |
(۷۹.۸۴) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۶.۶ |
۰ |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۹) |
(۴۹.۶۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۸) |
۷۶.۴۸ |
(۹۱.۶۲) |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۹) |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۴ |
۰ |
|
|