| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۳ |
۰ |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۱۲ |
۱.۶۸ |
۵۴.۱۵ |
۴۳,۰۳۵.۰۹ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۹ |
۰.۹۲ |
۳۸.۳۹ |
۲,۷۲۶.۶۴ |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۱ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۲۴ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۱ |
۰.۲۷ |
۴۲.۸۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۷) |
۵۲.۰۸ |
(۸۲.۱) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۲.۲۸ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۹ |
۱.۱ |
۳۸.۶۴ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۰.۳ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۴۵ |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۶) |
۵۰.۰۵ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۳.۲۴ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۱۷) |
۱۸.۷۷ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۲.۲۵) |
۲۲.۵۵ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰.۶۶ |
۱۶.۹۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵۳ |
۰ |
|
|