| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۷.۳۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۴۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۳۴۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۸.۱۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۴۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۷ |
۰ |
| ۳۴۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۹ |
۰ |
| ۳۴۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۲.۱۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۴۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۲.۱۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۴۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۳۰.۷۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۴۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۸۶ |
۴۷.۱۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۵۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۳.۰۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۵۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۵۴) |
۰ |
| ۳۵۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۲ |
۰ |
| ۳۵۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۲۴ |
(۱.۷۲) |
۱۴۳.۹۴ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۵۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۲) |
۱۴.۴۳ |
(۹۸.۸) |
| ۳۵۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۴) |
۴۹.۸۸ |
(۹۵.۴۲) |
| ۳۵۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۴) |
۵۲.۵ |
(۷۱.۱۲) |
| ۳۵۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰.۶۳ |
۵۷.۸۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۳۵۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۹ |
۰ |
| ۳۵۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۹ |
۰ |
|
|