| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۶) |
۵۰.۹۳ |
(۹۸.۵۷) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۳/۱۰ |
۰.۰۹ |
۰.۴۵ |
۴۰.۵۵ |
۴۰۷.۶۶ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۱ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۲ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۷.۴۴ |
(۴۳.۲۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۵۱.۱۵ |
۱,۷۴۱.۱۶ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۵ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۶.۷۶ |
۱۳۶.۷۵ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۴ |
۰.۱۳ |
(۱.۰۳) |
۵۹.۷ |
(۹۷.۷۴) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۳ |
۰.۱ |
۰.۸۵ |
۴۶.۰۱ |
۲,۰۵۷.۱۴ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۸.۳۷ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۳/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۷ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
(۰.۰۳) |
(۱.۸۶) |
(۱۰.۲۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۱۳ |
(۱.۸۲) |
۵۹.۹۶ |
(۹۹.۸۸) |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۸۲) |
۵۱.۵۹ |
(۹۵.۰۴) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۱۲ |
۰.۳۴ |
۵۷.۲۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۱۳ |
۴۶.۳۴ |
۶۲.۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۱۲ |
۰ |
۵۷.۴۳ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۶) |
۰.۹۴ |
(۱۹.۵۹) |
۲,۹۲۵.۶۸ |
|
|