| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۸ |
(۰.۱) |
(۱.۴۵) |
(۳۰.۶۷) |
(۹۹.۵۲) |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۶ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۱) |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۶۱ |
۱۰۸.۱۴ |
۸۲۰.۷۴ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۹) |
۲۲.۱۶ |
(۹۶.۲) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۹ |
(۱.۳۳) |
۳۷.۳۲ |
(۹۹.۲۵) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۴ |
۰ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۱۸.۱۸ |
(۴۶.۵۶) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳۷ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۹ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۱ |
(۰.۷۶) |
۴۲.۱۳ |
(۹۳.۷۹) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۱ |
(۰.۷۷) |
۴۲.۱۸ |
(۹۳.۹۹) |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۳۰.۷۸ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۱ |
۱.۸۶ |
۴۷.۱۲ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۳.۰۶ |
(۸۴.۵۴) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۸.۵۴) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۵۲ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۲۴ |
(۱.۷۲) |
۱۴۳.۹۴ |
(۹۹.۸۲) |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۱.۲) |
۱۴.۴۳ |
(۹۸.۸) |
|
|