| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۹۲ |
۴۸.۸۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۲۱ |
۰ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۲ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۱) |
۱.۹۳ |
(۳۰.۱۵) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۸ |
۵۵.۰۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۵) |
۵۲.۰۷ |
(۹۹.۶) |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۵۲) |
۴۶.۱۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۶) |
۴۹.۱۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۳.۱۵ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۲) |
(۶۳.۳۳) |
(۵.۳۵) |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۹.۵ |
۰ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۳۳ |
(۵۲.۴۵) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۴) |
۸۲.۶۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۴) |
۴۹.۵۲ |
(۹۸.۴۹) |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۲) |
۰ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۸ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۷۷ |
۶۲.۱۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۳ |
۱.۷۴ |
۶۲.۲۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
|
|