| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۹ |
۰.۲۸ |
۰.۴۳ |
۱۸۲ |
۳۷۰.۸۱ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۳) |
۰ |
(۷۰.۰۶) |
۰ |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۵ |
۰ |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۶ |
۰.۴۴ |
۰.۹۳ |
۳۸۷.۹۲ |
۲,۸۶۶.۹۱ |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۵ |
۰.۱۶ |
۱.۱۳ |
۷۶.۴۳ |
۵,۹۴۵.۷۳ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۴ |
(۰.۲۶) |
۰ |
(۶۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۴ |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۷ |
۰ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۴۹ |
۰ |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۱ |
۰ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۹۳ |
۰ |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۱۷ |
(۱.۲۴) |
۸۳.۴۹ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۴۹ |
(۰.۳۵) |
۴۸۶.۹۵ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۱۱ |
۰.۵۹ |
۴۹.۳ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۱ |
۱.۵۹ |
۴۹.۳۷ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۳ |
۰ |
۲۰۳.۶ |
۰ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۳۲ |
۰ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۲) |
۰.۲۳ |
(۵۲.۶۵) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۱.۳۳) |
۵۲.۴۳ |
(۹۹.۲۵) |
|
|