| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۶) |
۴۹.۱۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۳.۱۵ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۲) |
(۶۳.۳۳) |
(۵.۳۵) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۹.۵ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۳۳ |
(۵۲.۴۵) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۴) |
۸۲.۶۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۴) |
۴۹.۵۲ |
(۹۸.۴۹) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۲) |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۸ |
۰ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۷۷ |
۶۲.۱۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۳ |
۱.۷۴ |
۶۲.۲۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۴ |
۴۶.۷۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۶۵ |
۴۹.۷۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۴۹.۸۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۳) |
۰ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۲ |
۰ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۰۴ |
۶۹.۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۶.۲۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
|
|