| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۸) |
۵۵.۷۴ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۳۱.۱۳ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۴.۴۳ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۰۸ |
۳.۵۲ |
۳۴.۴۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۶.۰۴ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۹ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۸ |
(۴۳.۳۹) |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۲) |
۵۶.۰۷ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۱.۳ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۴.۶۲ |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۲.۳۸) |
۳۴.۶۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۸.۵ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۳ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۱ |
(۳۴.۴۹) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۹ |
۶۴.۴۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۱.۵۲ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۴.۸۶ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۳۴ |
۰ |
|
|