| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۸۰.۹۸ |
۷۵.۵۴ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۶.۱۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۹.۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۵) |
۳۹.۵۴ |
(۹۵.۵۹) |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۴) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۹.۵۹ |
(۶۲.۲۷) |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۱) |
(۴.۶۶) |
(۶۷.۲۵) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۳۸ |
۲۳۰.۳۳ |
۳۰۴.۳۵ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۱ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۴۲) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۸ |
۳۹.۸۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۵۷ |
۷۳.۵۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۳۹.۹۵ |
(۹۷.۵۱) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۳۶.۶۷ |
(۹۶.۶۴) |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۴) |
۴۰.۰۳ |
(۹۳.۳۷) |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۱۸) |
۰ |
|
|