| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۴ |
۰.۱۶ |
۰.۵۲ |
۸۱.۶۸ |
۵۶۵.۸ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۳ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۷.۷ |
۱۸۰,۴۵۵.۳ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۶ |
۳۱.۲۵ |
۳۳,۲۹۵.۲۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۳۳ |
۲۷.۷۵ |
۱۲,۲۱۵.۱۵ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۹۲ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۶ |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۱.۴ |
۵.۶ |
۱۵,۹۴۵.۳۴ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۲۹ |
۷۷.۳۵ |
۱۸۴.۱۲ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۰۸ |
۲۷.۸۷ |
۳۴.۰۷ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۱.۴۳ |
۱۲۳.۶۶ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۱.۵۶ |
(۳۴.۵۱) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۸ |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۵.۶۳ |
۴۸.۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۷.۸۲ |
۴۷.۳۹ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۰۱ |
(۷۷.۳۸) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۱.۶ |
(۳۴.۳۶) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸.۰۶ |
(۸۴.۲۶) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
|
|