| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۲۶) |
۴۶.۸۳ |
(۹۹.۰۳) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۸) |
۴۹.۷۴ |
(۹۸.۷) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۱۷) |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۹۷ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۵) |
۳۶.۰۷ |
(۸۶.۵۴) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۹) |
۵۵.۷۷ |
(۶۵.۱۴) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۲) |
۴۹.۹۵ |
(۹۹.۹۴) |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۵۸ |
۴۷.۱۵ |
۷۳۳.۷۵ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
۰.۱۱ |
۰.۳۶ |
۵۰.۰۹ |
۲۷۶.۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۹۶) |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۱۳ |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۸.۹۸ |
۴۷.۲۲ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۲ |
۱.۷۳ |
۵۳.۱۷ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۱۲ |
۲.۰۸ |
۵۳.۲۵ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۱ |
۰.۸ |
۴۷.۴۸ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۶۶) |
۴۷.۵۴ |
(۹۱.۱۶) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۴.۴۱) |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۳ |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۱ |
۰.۴۷ |
۴۱.۹۷ |
۴۶۱.۸۱ |
|
|