| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۲ |
۰ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۱) |
۱.۹۳ |
(۳۰.۱۵) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۸ |
۵۵.۰۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۵) |
۵۲.۰۷ |
(۹۹.۶) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۵۲) |
۴۶.۱۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۶) |
۴۹.۱۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۳.۱۵ |
۰ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۲) |
(۶۳.۳۳) |
(۵.۳۵) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۹.۵ |
۰ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۳۳ |
(۵۲.۴۵) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۴) |
۸۲.۶۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۴) |
۴۹.۵۲ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۲) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۸ |
۰ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۷۷ |
۶۲.۱۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۳ |
۱.۷۴ |
۶۲.۲۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۴ |
۴۶.۷۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۶۵ |
۴۹.۷۹ |
۹۵۱.۸۱ |
|
|