| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۱ |
۲۸.۷۶ |
۱,۷۹۷.۵۹ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۷۹ |
۹.۱۱ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۹) |
۲۸.۸۱ |
(۹۶.۳۶) |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۶ |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۵.۷۹ |
۱۷۷.۸ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۴۲ |
۸۰.۷۵ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۹۲ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۱) |
۲۸.۹۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۹۶ |
(۹۴.۹۶) |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۹) |
۰ |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۹۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۹.۵۹ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۳.۲۲) |
۶.۸۱ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۳) |
۲۹.۰۹ |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۹.۱۱ |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۷ |
۰ |
|
|