| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۷ |
(۲۴.۶۶) |
۲۹۰.۶ |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۴) |
۹۳.۶۷ |
(۷۹.۸۴) |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۶.۶ |
۰ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۹) |
(۴۹.۶۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۸) |
۷۶.۴۸ |
(۹۱.۶۲) |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۹) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۴ |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۷) |
۶۴.۴۷ |
(۶۲.۴۴) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۸۰.۹۸ |
۷۵.۵۴ |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۶.۱۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۹.۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۵) |
۳۹.۵۴ |
(۹۵.۵۹) |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۴) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۹.۵۹ |
(۶۲.۲۷) |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۵ |
۰ |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۳ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۱) |
(۴.۶۶) |
(۶۷.۲۵) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۳۸ |
۲۳۰.۳۳ |
۳۰۴.۳۵ |
|
|