| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۸ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۴۷ |
(۲۲.۱۴) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵۶.۰۸ |
۸۷.۲۷ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۳۰.۶۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۶.۸۵ |
(۶۸.۰۴) |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۵) |
۳۰.۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۵ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۶ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۳.۱۹ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۱۱ |
۲.۲ |
۵۱.۸۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۳.۲) |
۳۰.۸۲ |
(۱۰۰) |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۹) |
۲۶.۹۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰.۸۷ |
(۸.۶۶) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۸) |
۱۶.۱۵ |
(۱۰۰) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۴) |
۵۲.۱۱ |
(۹۹.۴۱) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۳۰.۹۸ |
(۹۵.۰۳) |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۷.۱۳ |
(۹۵.۶۵) |
|
|