| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۵) |
۳۰.۷ |
(۶۰.۶۲) |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۷.۲۷ |
(۷۴.۴۴) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۸) |
۳۰.۷۵ |
(۲۶.۵۷) |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۲/۱۰/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰ |
(۵۴.۰۲) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۳۰ |
۰.۲۱ |
۰ |
۱۱۷.۴۹ |
۰ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۷) |
۴۹.۵۶ |
(۲۳.۷) |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۱۹ |
۸۰.۶۱ |
۱۰۰.۲۳ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۷ |
۰.۰۷ |
۱.۶۵ |
۲۷.۴ |
۳۹,۱۴۷.۴۸ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۳۷ |
۰ |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۶۴ |
۲۴.۰۴ |
۹۱۳.۱۱ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۶ |
۰ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۷.۴۷ |
(۴۱.۵۶) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۰۶) |
۸۱.۱۱ |
(۱۹.۶۲) |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۲/۰۹/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۷.۵۴ |
۲۸.۵۲ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۱ |
۳۱.۰۶ |
۱.۸۶ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۷.۵۸ |
(۸۱.۶۴) |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۷ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۹۳ |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۲/۰۹/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۱ |
۰ |
|
|