| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۳.۳۲ |
۰ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
۰.۲۲ |
(۰.۹۷) |
۱۲۵.۴ |
(۹۷.۱) |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۴) |
۱.۲۹ |
(۷۶.۶۶) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۰۱ |
۰.۷۱ |
۳,۸۰۵.۴۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۶) |
۲.۳۳ |
(۹۵.۷۵) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲ |
۳۵.۵۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۸.۴۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۶.۷۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۸۵ |
۳۱.۱۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۴) |
۲۶.۸۲ |
(۹۹.۷۶) |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۳.۴۵) |
(۷۵.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۲۶.۹۱ |
۰ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۹۱.۸۹ |
۰ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۲۱ |
۴.۵ |
۱۱۲.۷۴ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۱۲) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸۲ |
۴۰.۵۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۶۶ |
۳۱.۳۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
|
|