| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۱ |
۱.۸ |
۴۹.۴۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۷۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۵۱) |
۰ |
| ۷۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۴ |
۰ |
| ۷۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۵) |
۹۶.۸۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۷۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۶.۴۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۷۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۳) |
۴۹.۶۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۷۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۸) |
۴۹.۷۴ |
(۹۹.۳۸) |
| ۷۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۵ |
۴۹.۸۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۷۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۳۵) |
۰ |
| ۷۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۵ |
۰ |
| ۷۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۱۴ |
۰.۲۲ |
۶۶.۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۷۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۶.۷۸ |
۱.۲۹ |
| ۷۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۱۳ |
۱.۲۷ |
۵۹.۹۳ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۷۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۰۹ |
۱.۵۴ |
۳۷.۷۸ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۷۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۱۱ |
۱.۲۳ |
۵۰.۱۴ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۷۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۶.۱۱ |
۰ |
| ۷۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۹ |
۰ |
| ۷۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۵) |
۲۳.۹۳ |
(۹۸.۵۱) |
| ۷۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۷) |
(۶.۲۴) |
(۹۱.۵) |
|
|