| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۸ |
۳۳.۱۸ |
۹۳.۳۷ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۹۵ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۲۳ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۵) |
(۳۴.۱۴) |
(۴۱.۱۹) |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۴۷) |
۵۵.۸۷ |
(۸۱.۹۷) |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۶) |
۳۳.۳۱ |
(۷۳.۶۴) |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۳.۳۴ |
۲۲.۸۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۶ |
۳۳.۳۷ |
۷۷.۴۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۶ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۷.۹۹ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۵ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۹) |
۰.۱۶ |
(۲۸.۸۹) |
۸۰.۸ |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۴) |
۵۶.۲ |
(۹۸.۹۳) |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۳.۴۹ |
(۶۷.۶۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۶۳) |
۳۳.۵۲ |
(۹۰.۱۵) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۷) |
۳۳.۵۵ |
(۹۵.۹) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۳.۱۷ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۴۸ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۵) |
(۳۶.۱۲) |
(۱۵.۲۸) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۰/۲۶ |
۰.۱۲ |
(۰.۳۷) |
۵۶.۵۳ |
(۷۳.۷۵) |
|
|