| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۳۱ |
۰ |
۲۰۹.۸۹ |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۴۸) |
(۳۵.۴) |
(۸۲.۵۵) |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۶۸) |
۷۴.۴۱ |
(۹۱.۶۳) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۹۲ |
۴۸.۸۶ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰ |
۷۱.۲۱ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۲ |
۰ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۳ |
(۰.۱) |
۱.۹۳ |
(۳۰.۱۵) |
۱۰۷,۵۸۵.۹۲ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۲ |
۰.۱۲ |
۰.۰۸ |
۵۵.۰۵ |
۳۱.۹۲ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۱.۵) |
۵۲.۰۷ |
(۹۹.۶) |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۵۲) |
۴۶.۱۸ |
(۸۵.۱۸) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۶) |
۴۹.۱۹ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۶ |
۰ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۷ |
۰.۳۳ |
۰ |
۲۳۳.۱۵ |
۰ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۶ |
(۰.۲۷) |
(۰.۰۲) |
(۶۳.۳۳) |
(۵.۳۵) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۵ |
۰.۳۸ |
۰ |
۲۹۹.۵ |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۲) |
۰.۳۳ |
(۵۲.۴۵) |
۲۲۹.۲۸ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۳ |
۰.۱۷ |
(۱.۸۴) |
۸۲.۶۹ |
(۹۹.۸۹) |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۲ |
۰.۱۱ |
(۱.۱۴) |
۴۹.۵۲ |
(۹۸.۴۹) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۵۲) |
۰ |
|
|