| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۹.۵۷) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۶ |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۷ |
۰ |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۱ |
۰ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۳۳ |
۰ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰ |
۱.۶۱ |
۰ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۳۱ |
۰.۵۵ |
۲۱۱.۴۳ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۵.۴۶ |
(۲۳.۰۳) |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰ |
۸۸.۳۶ |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۲ |
۰ |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
(۰.۱) |
(۰.۶۲) |
(۲۹.۸۷) |
(۸۹.۷۶) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۱۳ |
۰.۰۹ |
۶۱.۸۸ |
۳۸.۶۸ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۵.۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۵.۶۴ |
(۴۴.۸۵) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۵.۶۷ |
(۲۸.۶۵) |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۳.۸۲ |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳) |
(۴۲.۹۲) |
(۶۶.۳۷) |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۵ |
۵۴.۲۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
|
|