| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۹ |
۳۵.۸۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۲.۴۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۷ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۴۳ |
۱۱۵.۳۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۸) |
۵۴.۵۵ |
(۴۸.۹۱) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۲.۵۷ |
(۹۴.۵) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۹۷ |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۳) |
(۲۶.۵۲) |
(۵۶.۲) |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶ |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۲ |
۰ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۲.۸۳ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۴.۸۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۲.۷۵ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۶.۲۵ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۲.۸۱ |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۵۱) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۹ |
۰ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۶) |
۱۴۰.۴۸ |
(۸۷.۲۸) |
|
|