| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۹) |
۰ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۹۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۹.۵۹ |
۰ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۳.۲۲) |
۶.۸۱ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۳) |
۲۹.۰۹ |
(۹۵.۲۸) |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۹.۱۱ |
(۹۰.۴۳) |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۸) |
۰ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۷ |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۱ |
۹۷.۷۲ |
۴.۴۴ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۶) |
۷۶.۶۵ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۹.۲۲ |
(۹۵) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۸.۹۳ |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۲ |
۰ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۷ |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۲.۱۲ |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۳) |
۵۳.۵ |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۹.۳۵ |
(۳۲.۴) |
|
|