| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۷۷ |
۶۲.۱۲ |
۱,۵۴۵.۰۱ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۸ |
۰.۱۳ |
۱.۷۴ |
۶۲.۲۳ |
۵۳,۴۱۸.۹۵ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۱۴ |
۴۶.۷۴ |
۶۴.۰۳ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۶ |
۰.۱۱ |
۰.۶۵ |
۴۹.۷۹ |
۹۵۱.۸۱ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۵ |
۰.۱۱ |
۲.۲۱ |
۴۹.۸۶ |
۲۹۵,۸۶۲.۰۲ |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۳.۱۳) |
۰ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۹۲ |
۰ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۲ |
۰.۱۴ |
۱.۰۴ |
۶۹.۳ |
۴,۳۱۸.۰۳ |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۱ |
۰.۱۲ |
۰.۹ |
۵۶.۲۲ |
۲,۵۲۰.۳۶ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۳/۱۰/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۵۴) |
۵۰.۰۸ |
(۹۹.۶۶) |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۶) |
۴۷.۱۳ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۵) |
۵۰.۲۲ |
(۹۳.۶۹) |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
(۰.۵) |
۰ |
(۸۴.۲۴) |
۰ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۴۲ |
۰ |
۳۶۷.۶۶ |
۰ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۲ |
۰.۰۶ |
۱۰۳.۹۳ |
۲۴.۸۷ |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵۳.۴۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
۰.۱۱ |
۱.۲۹ |
۵۰.۴۳ |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
۰.۱۱ |
۰.۹۱ |
۴۷.۴۵ |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
۰.۱۱ |
۲.۱۸ |
۵۰.۵۶ |
۲۵۹,۵۸۶ |
|
|