| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۶۳ |
۴۸.۹۶ |
۸۹۶.۵۷ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۱۱ |
۱.۹۷ |
۴۹.۰۲ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۱۱ |
۰.۸۸ |
۴۹.۰۹ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۱۱ |
۲.۱۲ |
۴۹.۱۵ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۵) |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۱.۴۶ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۱۴ |
۰.۶۳ |
۶۹.۳ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۳۴ |
۴۹.۲۸ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۱ |
۱.۷۶ |
۴۹.۳۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۱۱ |
۱.۷۲ |
۴۹.۴۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۱۱ |
۱.۸ |
۴۹.۴۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
(۰.۱۶) |
۰ |
(۴۳.۵۱) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۶۴ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۱۹ |
(۰.۳۵) |
۹۶.۸۹ |
(۷۲.۳۴) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۵ |
۰.۱ |
۰.۳۵ |
۴۶.۴۷ |
۲۵۵.۴۸ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۷۳) |
۴۹.۶۷ |
(۹۳.۰۵) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۸) |
۴۹.۷۴ |
(۹۹.۳۸) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۱ |
۰.۲۵ |
۴۹.۸۱ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
(۰.۱) |
۰ |
(۳۰.۳۵) |
۰ |
|
|