| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۷۸ |
۳۹.۸۴ |
۱,۶۲۲.۵۳ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۸ |
۰.۱۵ |
۰.۵۷ |
۷۳.۵۹ |
۶۹۷.۸۶ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۷ |
۰.۰۹ |
(۱.۰۱) |
۳۹.۹۵ |
(۹۷.۵۱) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۳۶.۶۷ |
(۹۶.۶۴) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۵ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۴) |
۴۰.۰۳ |
(۹۳.۳۷) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۴ |
(۰.۱۳) |
۰ |
(۳۸.۱۸) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۲۹ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۰۱ |
۰.۲۴ |
۰.۰۷ |
۱۴۳.۸۴ |
۳۱.۴۶ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۱۹ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۲.۵۹) |
۳۶.۸۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۴۰.۲۷ |
۹۵.۶۵ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۹.۱ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۳۹ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۴) |
(۵۲.۸۲) |
(۱۳.۸۱) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۱۵ |
۰.۱۹ |
۷۰.۴ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۵) |
۴۰.۴۳ |
(۹۹.۵۱) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۶۸) |
۴۰.۴۸ |
(۹۱.۸۵) |
|
|