| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۶) |
۷۶.۶۵ |
(۴۳.۷۴) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۹.۲۲ |
(۹۵) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۸.۹۳ |
(۳۸.۹۶) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۲ |
۰ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۷ |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۲۲.۱۲ |
(۷۱.۳۵) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۲۳) |
۵۳.۵ |
(۵۷.۵۴) |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۱) |
۲۹.۳۵ |
(۳۲.۴) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۳۷ |
۳۷۰.۲ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۵ |
۰.۲۵ |
۰ |
۱۵۰.۲۲ |
۰ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۷۹ |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۰۲) |
(۱۵.۸۳) |
(۵.۶۳) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۱ |
۵۳.۸۷ |
۱۱۳.۹۶ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۹.۵۴ |
(۱۵.۴۷) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۹.۵۶ |
(۶۴.۱۷) |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۲۹.۵۸ |
(۹۷.۳۸) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۵۹) |
۰ |
|
|