| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۳۸.۵ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۱ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۰۳ |
۰ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۲) |
۰.۳۱ |
(۳۴.۴۹) |
۲۱۲.۳۱ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۸۹ |
۶۴.۴۷ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰.۱۷ |
۳۱.۵۲ |
۸۹.۲۷ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۸) |
۳۴.۸۶ |
(۹۶.۰۸) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۱.۳۴ |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۱ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۵ |
(۲۴.۰۳) |
۱۴۹.۹۵ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۷) |
۵۲.۹۳ |
(۹۲.۴) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۳) |
۰ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۴ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۱) |
۵۶.۸۹ |
(۳.۳۹) |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۰ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۶.۶۳ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۲۵ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۳ |
(۳۳.۰۸) |
۵۹۲.۷۴ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۹) |
۵۳.۲۴ |
(۴۹.۱۸) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۷۷ |
۳۵.۲ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
|
|