| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶ |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۲ |
۰ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۳) |
۲۲.۸۳ |
(۱۰.۰۶) |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۴.۸۷ |
۱۱.۹۹ |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۲.۷۵ |
۲۰۱.۳۹ |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۶.۲۵ |
۱۲۱.۹۹ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۲.۸۱ |
(۹۶.۱۹) |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۷ |
(۰.۱۸) |
۰ |
(۴۷.۵۱) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۹ |
۰ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۵۶) |
۱۴۰.۴۸ |
(۸۷.۲۸) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۸) |
۵۵.۲ |
(۲۴.۱۱) |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۹) |
۳۶.۴۲ |
(۷۶.۰۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۲ |
۰.۲۹ |
۰ |
۱۸۹.۵۴ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۱ |
(۰.۱۳) |
۰.۱ |
(۳۸.۹۲) |
۴۳.۵۲ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۱۱/۲۰ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۳.۶۲ |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۱۲ |
۰ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۴ |
(۴۰.۵۳) |
۱۴.۵۱ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۰۶) |
۵۱.۵۵ |
(۱۹.۱۹) |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۱۱/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۸) |
۳۶.۶۳ |
(۲۵.۶۱) |
|
|