| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۲.۷۱) |
(۷۲.۳) |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۸) |
۷۸.۲۹ |
(۸۲.۸۱) |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۱۶ |
۵۱.۲ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۱.۷۷ |
(۱۴.۰۲) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۲ |
(۲۲.۸۷) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۳ |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۸.۰۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۱۶ |
۱.۰۷ |
۷۸.۷۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۷ |
۳۱.۹۱ |
۱,۱۸۰.۲۸ |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۲۸.۳۳ |
۲,۳۱۸.۴۳ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۴۶ |
۲۸.۳۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۴) |
۵.۷۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۴.۳۴ |
(۳.۷۸) |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۰۲ |
۳۲.۰۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۴۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۴) |
۲۸.۵ |
(۹۹.۹۹) |
|
|