| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۹۳ |
۲۹.۸۷ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۳۹ |
۲۹.۸۹ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۹۴ |
۰ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۴۳ |
(۸.۳۷) |
۳۷۹.۳۴ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۳) |
۵۴.۸۲ |
(۹۶.۶۹) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۳۰.۰۲ |
۵۶.۸۶ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۶.۳ |
(۴۷.۷۷) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۳۰.۰۷ |
(۹۴.۹۶) |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷۳ |
۰ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۸ |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۳) |
۱۵.۷۵ |
(۵۷.۱۳) |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۴ |
۰.۱۲ |
(۰.۹۴) |
۵۵.۱۳ |
(۹۶.۸۶) |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۳۰.۱۸ |
۴۳۰.۸۵ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۹) |
۲۶.۴۴ |
(۲۷.۱) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۲) |
۳۰.۲۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۲۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
(۹۵.۷۴) |
۰ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۷ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۸ |
۰.۹۶ |
(۰.۰۴) |
۳,۱۴۸.۶۱ |
(۱۴.۶۴) |
|
|