| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۶ |
۳۵.۶ |
۲۵.۳۸ |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۶) |
۳۵.۶۴ |
(۴۴.۸۵) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۹) |
۳۵.۶۷ |
(۲۸.۶۵) |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰ |
۱۴۳.۸۲ |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۳ |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۱۵) |
(۰.۳) |
(۴۲.۹۲) |
(۶۶.۳۷) |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۵ |
۰.۱۲ |
۱.۵ |
۵۴.۲۳ |
۲۲,۶۶۳.۷۲ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۲.۴ |
(۶۹.۲۴) |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۳ |
۰.۰۸ |
۲.۹ |
۳۵.۸۵ |
۳,۴۲۲,۶۴۳.۳۷ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۱.۵۴ |
۳۲.۴۶ |
۲۶,۶۸۵.۱۱ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۵۷ |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۹ |
۰.۲۱ |
۰.۴۳ |
۱۱۵.۳۲ |
۳۷۹.۸۶ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۸ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۸) |
۵۴.۵۵ |
(۴۸.۹۱) |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۹) |
۳۲.۵۷ |
(۹۴.۵) |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۶ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۹.۹۷ |
۰ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۳) |
(۲۶.۵۲) |
(۵۶.۲) |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶ |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۲ |
۰ |
|
|