| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
۱.۴۶ |
۲۸.۳۵ |
۱۹,۴۵۶.۱۳ |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۸ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۵ |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۵۴) |
۵.۷۱ |
(۸۶.۱۱) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۱) |
۷۴.۳۴ |
(۳.۷۸) |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۱.۰۲ |
۳۲.۰۸ |
۴,۰۳۵.۵۱ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۲ |
۲۸.۴۸ |
۵۵۷.۵۶ |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۴) |
۲۸.۵ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۲ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۷ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۲۲ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۲ |
۰.۱۶ |
(۱.۰۷) |
۷۹.۷۶ |
(۹۸) |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸.۶۱ |
(۸۴.۳۷) |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۶ |
۲۸.۶۳ |
۲۶۷.۸۷ |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۷ |
۲۸.۶۶ |
۲۹.۳۹ |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۶ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۸) |
۱۸.۳۱ |
(۷۵.۰۱) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۵ |
۰.۱۶ |
۰.۶۵ |
۸۰.۲۵ |
۹۵۹.۸۱ |
|
|