| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۸۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۰.۵۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۷۸۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۷۸۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۸ |
۰ |
| ۷۸۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۴۷ |
(۲۲.۱۴) |
| ۷۸۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵۶.۰۸ |
۸۷.۲۷ |
| ۷۸۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۳۰.۶۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۷۸۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۶.۸۵ |
(۶۸.۰۴) |
| ۷۸۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۵) |
۳۰.۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۷۸۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۵ |
۰ |
| ۷۹۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۶ |
۰ |
| ۷۹۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۳.۱۹ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۷۹۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۱۱ |
۲.۲ |
۵۱.۸۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۷۹۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۳.۲) |
۳۰.۸۲ |
(۱۰۰) |
| ۷۹۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۹) |
۲۶.۹۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۷۹۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰.۸۷ |
(۸.۶۶) |
| ۷۹۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۷۹۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
| ۷۹۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۸) |
۱۶.۱۵ |
(۱۰۰) |
| ۷۹۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۴) |
۵۲.۱۱ |
(۹۹.۴۱) |
|
|