| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۸) |
۳۱.۲۷ |
(۹۱.۷۸) |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۶ |
۰.۱۲ |
(۱.۲۷) |
۵۷.۴۵ |
(۹۹.۰۶) |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰.۳ |
۲۷.۴۲ |
۱۹۶.۳۱ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۲۵ |
۳۱.۳۷ |
۹,۱۴۲.۰۷ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۲) |
۲۷.۴۷ |
(۸۵.۰۲) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۳ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۸ |
۰ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۳۲ |
۱۹.۹۹ |
۲۲۱.۵۹ |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۳۰ |
۰.۱۳ |
۰.۱۳ |
۵۷.۷۸ |
۵۸.۱۹ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۷.۵۶ |
۲۴.۷۲ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۹۱) |
۳۱.۵۳ |
(۹۶.۴۶) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۶۱ |
۱۲.۵۲ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶۳ |
۰ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۱ |
۰ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۲۵ |
۲۳.۸۳ |
۹,۱۶۶.۹۵ |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۷.۶۹ |
۴۲۶.۱۶ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۲.۸۴) |
۲۷.۷۱ |
(۱۰۰) |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۱) |
۳۱.۷ |
(۶۷.۶۹) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۳.۲۱) |
۲۷.۷۵ |
(۱۰۰) |
|
|