| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۲ |
۰.۰۹ |
۰.۱۸ |
۳۹.۰۶ |
۹۲.۵۲ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۰۱ |
(۰.۱۱) |
۰ |
(۳۲.۹۹) |
۰ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۱ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۵.۵۳ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۸) |
۰.۳۷ |
(۲۴.۶۶) |
۲۹۰.۶ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۹ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۴) |
۹۳.۶۷ |
(۷۹.۸۴) |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۸ |
۰.۲۸ |
۰ |
۱۷۶.۶ |
۰ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۷۹) |
(۴۹.۶۶) |
(۹۴.۵۴) |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۶ |
۰.۱۶ |
(۰.۶۸) |
۷۶.۴۸ |
(۹۱.۶۲) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۵ |
(۰.۱) |
۰ |
(۲۹.۸۹) |
۰ |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۷۴ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۳ |
۰.۱۴ |
(۰.۲۷) |
۶۴.۴۷ |
(۶۲.۴۴) |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۱۵ |
۸۰.۹۸ |
۷۵.۵۴ |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۷۹ |
۳۶.۱۹ |
۱,۶۳۸.۱۷ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۳/۰۳/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۹.۵ |
(۳۵.۶۶) |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۹ |
۰.۰۹ |
(۰.۸۵) |
۳۹.۵۴ |
(۹۵.۵۹) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۸ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۷.۳۴) |
۰ |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۲۷) |
۳۹.۵۹ |
(۶۲.۲۷) |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۳/۰۳/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۳ |
۰ |
|
|