| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۶۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۳۴ |
۲۶.۵۷ |
۲۴۸.۳۵ |
| ۸۶۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۴ |
۰.۰۷ |
۱.۹۸ |
۳۰.۳۸ |
۱۲۶,۱۷۱.۵۱ |
| ۸۶۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۳ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۵.۱۴ |
۰ |
| ۸۶۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۳۹ |
۰ |
| ۸۶۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۲ |
۰ |
| ۸۶۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱ |
۹.۲۷ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۸۶۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۳۰.۴۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۸۶۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۶.۷۱ |
(۹۹.۵۳) |
| ۸۶۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۰.۵۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۸۷۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۸۷۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۸ |
۰ |
| ۸۷۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۴۷ |
(۲۲.۱۴) |
| ۸۷۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵۶.۰۸ |
۸۷.۲۷ |
| ۸۷۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۳۰.۶۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۸۷۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۶.۸۵ |
(۶۸.۰۴) |
| ۸۷۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۵) |
۳۰.۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۸۷۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۵ |
۰ |
| ۸۷۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۶ |
۰ |
| ۸۷۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۳.۱۹ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
|
|