| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۲۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۹.۶۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۹۲۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۷۴ |
۰ |
| ۹۲۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
| ۹۲۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۸ |
۰ |
| ۹۲۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۵.۶۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۹۲۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۷) |
۲۹.۸ |
(۸۷.۷۱) |
| ۹۲۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۸۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۹۲۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۲۹.۸۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۹۲۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۹ |
۰ |
| ۹۳۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۹۳۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۷.۷۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۹۳۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۶۱ |
۲۹.۹۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۹۳۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۲۹.۹۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۹۳۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۵.۷۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۹۳۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۴.۹۶ |
۳۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۹۳۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۲ |
۰ |
| ۹۳۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۹۳۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۱.۷۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۹۳۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۴.۰۹ |
۳۰.۰۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
|
|