| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۴) |
۱.۲۹ |
(۷۶.۶۶) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
۱.۰۱ |
۰.۷۱ |
۳,۸۰۵.۴۷ |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
(۰.۸۶) |
۲.۳۳ |
(۹۵.۷۵) |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۲ |
۳۵.۵۹ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۵ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۸.۴۶ |
(۹۴.۰۲) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۶.۷۸ |
(۳۵.۷۷) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۰.۰۷ |
۱.۸۵ |
۳۱.۱۸ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۴) |
۲۶.۸۲ |
(۹۹.۷۶) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۰.۳۸) |
(۳.۴۵) |
(۷۵.۰۸) |
(۱۰۰) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
۰.۸۴ |
۰ |
۲,۰۲۶.۹۱ |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۹۱.۸۹ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۰.۲۱ |
۴.۵ |
۱۱۲.۷۴ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۸۹) |
۰ |
(۹۶.۱۲) |
۰ |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۰۹ |
۰.۸۲ |
۴۰.۵۸ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۴ |
۰.۰۷ |
۱.۶۶ |
۳۱.۳۵ |
۴۰,۹۳۵.۶۷ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۰.۱۲ |
۲.۷۹ |
۵۵.۸۳ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۴ |
۰ |
|
|