| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۴۲ |
۸۰.۷۵ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۹۲ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۱) |
۲۸.۹۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۹۶ |
(۹۴.۹۶) |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۹) |
۰ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۹۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۹.۵۹ |
۰ |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۳.۲۲) |
۶.۸۱ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۳) |
۲۹.۰۹ |
(۹۵.۲۸) |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۹.۱۱ |
(۹۰.۴۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۸) |
۰ |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۷ |
۰ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۱ |
۹۷.۷۲ |
۴.۴۴ |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۴ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۶) |
۷۶.۶۵ |
(۴۳.۷۴) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۹.۲۲ |
(۹۵) |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۴) |
۸.۹۳ |
(۳۸.۹۶) |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۲ |
۰ |
|
|