| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۹۸۱ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۲) |
۱۱.۵۶ |
(۳۴.۵۱) |
| ۹۸۲ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۷ |
۰ |
| ۹۸۳ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۴۸ |
۰ |
| ۹۸۴ |
۱۴۰۲/۰۹/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۵.۶۳ |
۴۸.۲ |
| ۹۸۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۱۱ |
۷۷.۸۲ |
۴۷.۳۹ |
| ۹۸۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۰۱ |
(۷۷.۳۸) |
| ۹۸۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۲) |
۳۱.۶ |
(۳۴.۳۶) |
| ۹۸۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۱) |
۲۸.۰۶ |
(۸۴.۲۶) |
| ۹۸۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۹۹۰ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۲۴ |
۰ |
| ۹۹۱ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۵) |
(۲.۷۱) |
(۷۲.۳) |
| ۹۹۲ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۴۸) |
۷۸.۲۹ |
(۸۲.۸۱) |
| ۹۹۳ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۱۶ |
۵۱.۲ |
| ۹۹۴ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۴) |
۳۱.۷۷ |
(۱۴.۰۲) |
| ۹۹۵ |
۱۴۰۲/۰۸/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۷) |
۲۸.۲ |
(۲۲.۸۷) |
| ۹۹۶ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
| ۹۹۷ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۷۳ |
۰ |
| ۹۹۸ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۱۶ |
۱۸.۰۴ |
۷۸.۱۱ |
| ۹۹۹ |
۱۴۰۲/۰۸/۱۶ |
۰.۱۶ |
۱.۰۷ |
۷۸.۷۸ |
۴,۸۴۷.۴۴ |
|
|