| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۸۱ |
۲۸.۷۴ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۸.۷۶ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۴.۸۴ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۱.۵۸ |
۲۸.۸۸ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۲۸.۹۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۳.۴ |
۲۸.۹۵ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۷۱.۴ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۶) |
(۸۲.۳۶) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۱) |
۲۹.۰۵ |
(۹۷.۵۴) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۹.۰۷ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۰.۰۷ |
۳.۰۴ |
۲۹.۰۹ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۷.۶۴ |
۰ |
|
|