| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۳.۸۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۱.۲۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۳۹ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۱۹.۵۱ |
(۹۶.۰۹) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۹.۵۲ |
۱۲۱.۶۴ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۴۱ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۳۷) |
۲۳.۹۲ |
(۷۴.۰۲) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۵) |
۲۳.۹۴ |
(۵۹.۹۷) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۷) |
۲۳.۹۵ |
(۹۱.۲۵) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۶) |
۲۳.۹۷ |
(۹۸.۶۱) |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۵۳ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۹۱ |
۲۴.۰۲ |
۲,۶۰۸.۲۷ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۴.۰۵ |
۴۵۶.۷ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۰۲ |
۰.۰۶ |
(۲) |
۲۴.۰۸ |
(۹۹.۹۴) |
|
|