| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۱۸.۸۷ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰.۴۲ |
۳۱.۸۹ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۲۷.۴۳ |
۷۴.۵ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۴) |
۳۱.۹۴ |
(۴۰.۶۱) |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۴) |
۲۷.۴۷ |
(۴۰.۰۸) |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۸۹ |
۰ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۳.۱۶ |
۹۲.۸ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۳.۱۸ |
(۲۱.۷) |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۲۸ |
۲۷.۵۵ |
۱۸۰.۲ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۰۸ |
۰.۸۳ |
۳۲.۰۹ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۰.۱۸) |
(۱.۴۵) |
(۴۸.۳۵) |
(۹۹.۵۲) |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰ |
۱۰۰.۴۷ |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۸.۶۲ |
۰ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۱.۷۳ |
۱۲۵.۷۴ |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۴ |
۰ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۰۸ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۲۷.۶۸ |
(۹۴.۱۱) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۹) |
۳۲.۲۴ |
(۸۳.۲۱) |
|
|