| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۸.۷۹ |
۹.۱۱ |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۹) |
۲۸.۸۱ |
(۹۶.۳۶) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۱ |
۰ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۲۶ |
۰ |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰.۲۸ |
۵.۷۹ |
۱۷۷.۸ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۸ |
۰.۱۶ |
۰.۴۲ |
۸۰.۷۵ |
۳۶۵.۷۸ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۲۸.۹۲ |
۱۲۰.۰۳ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۱) |
۲۸.۹۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۲۸.۹۶ |
(۹۴.۹۶) |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۸۸ |
۰ |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۹۹ |
۴۷.۷۳ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۹.۵۹ |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۲/۰۷/۱۰ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۲ |
(۱۳.۲۲) |
۶.۸۱ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۳) |
۲۹.۰۹ |
(۹۵.۲۸) |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۴) |
۲۹.۱۱ |
(۹۰.۴۳) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۷ |
(۰.۱۵) |
۰ |
(۴۱.۶۸) |
۰ |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۹۷ |
۰ |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۲/۰۷/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۰۱ |
۹۷.۷۲ |
۴.۴۴ |
|
|