| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۲۹ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۳.۳۸ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۲۹ |
۲۷.۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۰.۰۲ |
۳.۳۵ |
۷.۲۶ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۳ |
۳۲.۳۹ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
۳.۴۹ |
۲۷.۸۵ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۸۷ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۲۱ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۳.۴۹ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۸۴ |
۲۷.۹۳ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۰.۱ |
۱.۲۳ |
۴۲.۲۱ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۷۹ |
۱۹.۲۷ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۷.۹۹ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۵ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۵) |
۱۵.۱۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۲۸.۰۵ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۷) |
۳۲.۶۸ |
(۹۹.۵۵) |
|
|