| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱ |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۳ |
۰ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۱.۸۹ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۳۰.۲۳ |
(۹۱.۲۹) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۵ |
۳۰.۲۶ |
۷۲.۰۵ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۸) |
۲۶.۰۴ |
(۹۴.۱۹) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
۰.۲ |
۰ |
۱۰۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۳ |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۹.۱۲ |
۰ |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰.۱ |
۵۹.۲۱ |
۴۴ |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
(۰.۲) |
۱.۲۱ |
(۵۱.۸۳) |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۳۰.۴۱ |
(۴۲.۴۶) |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۱) |
۲۶.۱۷ |
(۹۸.۲) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۸۶ |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۹ |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱ |
۰ |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۲.۱ |
۱۷.۶۲ |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۰۷ |
۱.۱ |
۳۰.۵۳ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۳۰.۵۶ |
(۴۴.۸۳) |
|
|