| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۷.۰۵ |
۱۷.۶۱ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۶ |
۳۶.۰۷ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۷.۰۹ |
(۵۰.۴۱) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۵۳ |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۲۶ |
۲۲.۸۵ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۰.۰۸ |
۳.۲ |
۳۱.۵۹ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۴۴ |
۲۷.۱۷ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۱ |
۳۱.۶۴ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۶) |
۲۷.۲۲ |
(۹۹.۳۳) |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۵۴.۰۸ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
۰.۲۹ |
(۰.۴۷) |
۱۸۲.۶۱ |
(۸۱.۸۵) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۶) |
(۰.۳) |
(۸۸.۶۸) |
(۶۶.۲۵) |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۳) |
۸۶.۰۹ |
(۶۶.۴۴) |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۱ |
(۹.۸۴) |
۳.۱۳ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۰۲ |
۲۷.۳۵ |
۹.۳۷ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۹۲ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۶ |
۰ |
|
|