| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۴۷ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵۶.۰۸ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۳۰.۶۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۶.۸۵ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۵) |
۳۰.۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۳.۱۹ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۱۱ |
۲.۲ |
۵۱.۸۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۳.۲) |
۳۰.۸۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۹) |
۲۶.۹۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰.۸۷ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۴ |
۰ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۲.۶۸) |
۱۶.۱۵ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۰ |
۰.۱۱ |
(۱.۴) |
۵۲.۱۱ |
(۹۹.۴۱) |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۲) |
۳۰.۹۸ |
(۹۵.۰۳) |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۶) |
۲۷.۱۳ |
(۹۵.۶۵) |
|
|