| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۹.۵۴ |
(۱۵.۴۷) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۸) |
۲۹.۵۶ |
(۶۴.۱۷) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۹) |
۲۹.۵۸ |
(۹۷.۳۸) |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۷ |
(۱.۰۲) |
۰ |
(۹۷.۵۹) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱ |
۰ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۵ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۱۱ |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۴ |
۱.۱۷ |
۰.۶۹ |
۶,۹۰۵.۲۳ |
۱,۱۴۹.۵۸ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۶ |
۲۶ |
۶,۶۳۳.۸۹ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰.۲۹ |
۲۹.۷۱ |
۱۸۲.۷۲ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۹.۷۴ |
۱۸.۱۳ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۲/۰۶/۱۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۶ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰.۴۶ |
۱۲.۲۹ |
۴۳۳.۷۴ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۲ |
۵۴.۴۸ |
۵۶۸.۹۵ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۹ |
۲۶.۱۳ |
۳۲,۰۰۲.۶۲ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۵ |
۰.۰۷ |
۲.۹۳ |
۲۹.۸۷ |
۳,۷۶۷,۲۲۶.۳۷ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۴ |
۰.۰۷ |
۲.۳۹ |
۲۹.۸۹ |
۵۵۲,۴۷۹.۹۹ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۸.۹۴ |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۲/۰۶/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۸ |
۰ |
|
|