| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۲/۰۵/۱۰ |
۰.۰۲ |
۱ |
۹.۲۷ |
۳,۶۸۵.۲۸ |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۳۲ |
۳۰.۴۹ |
۲۱۷.۷۷ |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۶) |
۲۶.۷۱ |
(۹۹.۵۳) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۹) |
۳۰.۵۴ |
(۴۹.۷۶) |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۷ |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۹۸ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۷) |
۱۹.۴۷ |
(۲۲.۱۴) |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۳ |
۰.۱۲ |
۰.۱۷ |
۵۶.۰۸ |
۸۷.۲۷ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۰۹ |
۳۰.۶۵ |
۵,۰۹۷.۲ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۲/۰۵/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۱) |
۲۶.۸۵ |
(۶۸.۰۴) |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۶۵) |
۳۰.۷ |
(۹۹.۷۷) |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۵ |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۰۶ |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۳ |
۲۳.۱۹ |
۱,۹۶۸.۳۲ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۷ |
۰.۱۱ |
۲.۲ |
۵۱.۸۱ |
۲۸۳,۵۲۳.۳۶ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۳.۲) |
۳۰.۸۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۲.۳۹) |
۲۶.۹۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۲) |
۳۰.۸۷ |
(۸.۶۶) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۲/۰۴/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۶ |
۰ |
|
|