| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۲۹.۸۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۷.۷۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۶۱ |
۲۹.۹۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۲۹.۹۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۵.۷۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۴.۹۶ |
۳۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۳ |
۰ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۷) |
۲۱.۷۸ |
(۴۶.۲۹) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
۴.۰۹ |
۳۰.۰۸ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۹۷ |
۲۵.۸۹ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۶ |
۳۰.۱۲ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۸.۴۸ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱ |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۳ |
۰ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۶) |
۲۱.۸۹ |
(۹۵.۶۶) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۳۰.۲۳ |
(۹۱.۲۹) |
|
|