| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۰۵) |
۱۵.۱۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۲۸.۰۵ |
(۹۵.۳۲) |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۷) |
۳۲.۶۸ |
(۹۹.۵۵) |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۹۳) |
۲۸.۱ |
(۹۶.۶۹) |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۸.۱۲ |
(۲۸.۵۴) |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۱ |
۰ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۱۹.۳۹ |
(۴۸.۶۹) |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۸.۱۸ |
۴۹.۸۳ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۱) |
۳۲.۸۴ |
(۴.۸۵) |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۵) |
۲۸.۲۳ |
(۸۴.۰۲) |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۴) |
۳۷.۷ |
(۴۰.۸۲) |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۹ |
۰ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۰۷/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۷ |
۲۳.۸۲ |
۴۵۸.۶۴ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰.۷۴ |
۱۱.۲۸ |
۱,۳۸۰.۶۷ |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۸ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۹) |
۷.۳۹ |
(۲۷.۷۷) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۰۷/۱۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۸) |
۱۹.۵۱ |
(۹۶.۰۹) |
|
|