| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۲۹ |
۰.۰۸ |
۱۹۱.۲۲ |
۳۲ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۹) |
۲۹.۶۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۵) |
۲۹.۶۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۵) |
۲۹.۶۹ |
(۱۶.۰۸) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰ |
۴۷.۷۴ |
۰ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹ |
۰ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶۸ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
۱.۷۹ |
۲۵.۶۲ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۵۷) |
۲۹.۸ |
(۸۷.۷۱) |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۲۹.۸۲ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۴) |
۲۹.۸۵ |
(۹۹.۸۹) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۷ |
۰ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۰.۸۹) |
۱۷.۷۷ |
(۹۶.۱۶) |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۱.۶۱ |
۲۹.۹۳ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۶ |
۲۹.۹۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۰.۰۶ |
۳.۷۷ |
۲۵.۷۸ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۴.۹۶ |
۳۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۲ |
۰ |
|
|