| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۸۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۳.۱ |
۲۸.۶۳ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۱۲۸۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۲ |
۰ |
| ۱۲۸۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۶ |
۰ |
| ۱۲۸۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
۰.۱۸ |
(۰.۱۴) |
۹۳.۹۱ |
(۴۱.۰۳) |
| ۱۲۸۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۸۱ |
۲۸.۷۴ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
| ۱۲۸۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱ |
۲۸.۷۶ |
۴۴.۸۷ |
| ۱۲۸۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
۰.۱۱ |
۰ |
۵۰.۸۵ |
۰ |
| ۱۲۸۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵ |
۰ |
| ۱۲۸۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۵ |
۰ |
| ۱۲۹۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۶ |
۰ |
| ۱۲۹۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۶) |
۲۴.۸۴ |
(۱۸.۵۲) |
| ۱۲۹۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۰.۰۷ |
۱.۵۸ |
۲۸.۸۸ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۱۲۹۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۸.۹ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۱۲۹۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۹۴ |
۲۸.۹۲ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۱۲۹۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
۳.۴ |
۲۸.۹۵ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۱۲۹۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۴۷ |
۰ |
| ۱۲۹۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۸ |
۰ |
| ۱۲۹۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰ |
۶۷۱.۴ |
۰ |
| ۱۲۹۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۴۶) |
(۰.۴۷) |
(۸۱.۶) |
(۸۲.۳۶) |
|
|